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中欧琪和灵活配置混合C(001165)
中欧琪和灵活配置混合C
(001165)
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累计净值：1.4627
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3288 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.3312 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 1.3334 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.3346 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.3355 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.3357 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.3362 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.3360 | 0.29% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.98亿元
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份额规模
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17.2372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.09%
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最近两年
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5.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 2,941,800.00 | 27,888,264.00 | 0.64 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 499,200.00 | 14,716,416.00 | 0.34 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 762,400.00 | 13,997,664.00 | 0.32 |
| 600415 | 小商品城 | 1,261,900.00 | 13,981,852.00 | 0.32 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1,499,200.00 | 13,897,584.00 | 0.32 |
| 601000 | 唐山港 | 2,855,400.00 | 13,191,948.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 414,697.00 | 12,880,488.82 | 0.30 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,347,100.00 | 11,760,183.00 | 0.27 |
| 000683 | 博源化工 | 1,991,700.00 | 11,531,943.00 | 0.26 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,074,227.59 | 3.68 | 40.43 |
| 金融业 | 53,076,009.89 | 1.22 | 13.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,241,863.00 | 1.06 | 11.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,109,808.00 | 0.78 | 8.62 |
| 租赁和商务服务业 | 22,198,808.00 | 0.51 | 5.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,212,592.00 | 0.49 | 5.36 |
| 建筑业 | 19,958,711.00 | 0.46 | 5.04 |
| 采矿业 | 14,253,773.75 | 0.33 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,884,114.99 | 0.32 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 5,339,432.00 | 0.12 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,088,045.00 | 0.12 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,599.23 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.10 | 101.54 | 0.45 | 4,352,513,311.78 |
| 2026-06-30 | 3.96 | 107.99 | 0.30 | 4,065,256,394.32 |
| 2026-03-31 | 6.16 | 102.30 | 0.23 | 2,970,414,543.89 |
| 2025-12-31 | 7.27 | 109.75 | 1.63 | 2,449,229,352.81 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 691 | 4.35 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2860 | 30.04 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 21.12 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 6.86 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 10.24 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 3.32 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 14.41 |
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