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中欧琪和灵活配置混合C(001165)
中欧琪和灵活配置混合C
(001165)
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累计净值：1.4572
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3233 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.3232 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.3230 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.3214 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 1.3202 | -0.22% |
| 2026-01-30 | 1.3231 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.3238 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.3231 | 0.05% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.13亿元
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份额规模
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9.9840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.76%
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最近两年
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8.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 521,700.00 | 14,920,620.00 | 0.61 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,030,537.00 | 10,253,843.15 | 0.42 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,408,000.00 | 8,081,920.00 | 0.33 |
| 603345 | 安井食品 | 74,000.00 | 5,866,720.00 | 0.24 |
| 002415 | 海康威视 | 194,300.00 | 5,797,912.00 | 0.24 |
| 001206 | 依依股份 | 187,008.00 | 5,556,007.68 | 0.23 |
| 000719 | 中原传媒 | 471,500.00 | 5,544,840.00 | 0.23 |
| 601117 | 中国化学 | 718,900.00 | 5,413,317.00 | 0.22 |
| 601000 | 唐山港 | 1,177,530.00 | 4,521,715.20 | 0.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 550,900.00 | 4,060,133.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,487,690.19 | 2.67 | 36.76 |
| 金融业 | 28,957,556.00 | 1.18 | 16.25 |
| 建筑业 | 16,704,418.15 | 0.68 | 9.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,920,620.00 | 0.61 | 8.38 |
| 采矿业 | 10,167,537.00 | 0.42 | 5.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,121,826.00 | 0.41 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 6,860,484.00 | 0.28 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,829,342.14 | 0.28 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,834,321.00 | 0.24 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,897,586.61 | 0.20 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,373,686.00 | 0.14 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,999,841.50 | 0.08 | 1.12 |
| 教育 | 1,137,380.00 | 0.05 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,459.15 | 0.04 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.27 | 109.75 | 1.63 | 2,449,229,352.81 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 413 | 3.92 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2582 | 29.50 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 21.12 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 6.86 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 10.24 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 3.32 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 14.41 |
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