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中欧琪和灵活配置混合C(001165)
中欧琪和灵活配置混合C
(001165)
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累计净值：1.4688
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3349 | -0.01% |
| 2026-08-12 | 1.3350 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.3345 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.3351 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.3342 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.3327 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.3322 | 0.16% |
| 2026-08-04 | 1.3301 | 0.09% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.33亿元
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份额规模
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14.5725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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6.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,180,000.00 | 14,659,800.00 | 0.36 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 390,900.00 | 10,734,114.00 | 0.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 522,000.00 | 8,644,320.00 | 0.21 |
| 000977 | 浪潮信息 | 115,600.00 | 8,092,000.00 | 0.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 387,800.00 | 7,057,960.00 | 0.17 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,379.00 | 5,678,408.26 | 0.14 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 973,200.00 | 5,615,364.00 | 0.14 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,018,700.00 | 5,032,378.00 | 0.12 |
| 600674 | 川投能源 | 330,700.00 | 4,686,019.00 | 0.12 |
| 601009 | 南京银行 | 473,200.00 | 4,679,948.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,004,017.95 | 1.65 | 41.67 |
| 金融业 | 35,157,217.50 | 0.86 | 21.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,872,425.00 | 0.44 | 11.12 |
| 采矿业 | 14,907,862.00 | 0.37 | 9.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,285,384.00 | 0.30 | 7.64 |
| 租赁和商务服务业 | 6,313,344.00 | 0.16 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,686,019.00 | 0.12 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000,480.00 | 0.02 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 668,309.00 | 0.02 | 0.42 |
| 建筑业 | 436,590.00 | 0.01 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,610.60 | 0.01 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 40,020.75 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.96 | 107.99 | 0.30 | 4,065,256,394.32 |
| 2026-03-31 | 6.16 | 102.30 | 0.23 | 2,970,414,543.89 |
| 2025-12-31 | 7.27 | 109.75 | 1.63 | 2,449,229,352.81 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 599 | 4.83 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2768 | 30.64 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 21.12 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 6.86 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 10.24 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 3.32 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 14.41 |
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