基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利复兴混合A(001170) |
净值：
4.5600
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：4.5600 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,106,157.00 | 1,278,437,299.00 | 10.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 942,100.00 | 1,196,467,000.00 | 9.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 627,299.00 | 1,183,085,914.00 | 9.87 |
| 600183 | 生益科技 | 6,079,297.00 | 1,054,150,099.80 | 8.79 |
| 603256 | 宏和科技 | 2,385,900.00 | 633,050,847.00 | 5.28 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,088,100.00 | 599,434,290.00 | 5.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,081,266.00 | 555,585,624.44 | 4.63 |
| 002384 | 东山精密 | 1,862,400.00 | 488,600,640.00 | 4.08 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7,043,000.00 | 475,261,640.00 | 3.96 |
| 300570 | 太辰光 | 1,575,366.00 | 388,658,545.86 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,769,294,033.67 | 89.83 | 100.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.83 | - | 10.78 | 11,987,865,336.70 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 6.85 | 3,163,138,699.05 |
| 2025-12-31 | 89.37 | 1.57 | 11.49 | 2,168,826,617.63 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 2.39 | 3.78 | 1,421,956,896.00 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.91 | 1,081,322,920.18 |
微信公众号
证券之星APP
