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宏利复兴混合A

(001170)

净值:
1.0390
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.0390 2024-05-21
  • 净值走势
宏利复兴混合A(001170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.0390-0.86%
2024-05-201.04801.85%
2024-05-171.02901.08%
2024-05-161.01802.11%
2024-05-150.99700.00%
2024-05-140.9970-0.40%
2024-05-131.00100.10%
2024-05-101.0000-1.86%
基金全称 宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 孙硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 3.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.11%
最近一月 11.85%
最近三月 14.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.75%
最近两年 -12.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601138工业富联1,924,500.0043,820,865.009.75
300502新易盛653,040.0043,753,680.009.74
002463沪电股份1,254,200.0037,851,756.008.42
300394天孚通信184,900.0027,969,823.006.23
603019中科曙光433,416.0020,695,614.004.61
000503国新健康1,938,800.0019,523,716.004.35
000034神州数码622,300.0018,370,296.004.09
300308中际旭创106,600.0016,689,296.003.71
300570太辰光349,000.0013,366,700.002.98
000628高新发展169,100.0012,861,746.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业293,485,959.3965.3273.13
信息传输、软件和信息技术服务业58,128,588.9812.9414.48
文化、体育和娱乐业18,494,280.004.124.61
批发和零售业18,370,296.004.094.58
建筑业12,861,746.002.863.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3189.33-5.21449,292,863.33
2023-12-3192.10-8.82482,256,723.31
2023-09-3090.51-10.32533,230,951.47
2023-06-3090.661.1510.95658,755,411.69
2023-03-3188.441.359.37583,548,198.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-孙硕548-11.57
2015-04-212023-03-13吴华288320.20
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