基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利复兴混合A(001170) |
净值：
2.4810
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：2.4810 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 345,200.00 | 139,350,336.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 379,560.00 | 138,831,661.20 | 9.76 |
| 601138 | 工业富联 | 2,097,650.00 | 138,465,876.50 | 9.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 268,192.00 | 115,054,368.00 | 8.09 |
| 688183 | 生益电子 | 1,276,659.00 | 100,217,731.50 | 7.05 |
| 600183 | 生益科技 | 1,511,997.00 | 81,678,077.94 | 5.74 |
| 603083 | 剑桥科技 | 593,000.00 | 75,785,400.00 | 5.33 |
| 603124 | 江南新材 | 805,000.00 | 70,155,750.00 | 4.93 |
| 300548 | 长芯博创 | 434,800.00 | 46,206,196.00 | 3.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 140,800.00 | 40,198,400.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,293,676,959.81 | 90.98 | 100.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.98 | 2.39 | 3.78 | 1,421,956,896.00 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.91 | 1,081,322,920.18 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 12.54 | 1,123,590,828.88 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.22 | 673,445,171.30 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 7.42 | 588,535,060.01 |
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