鹏华弘泽混合A
(001172)
|
|
|
累计净值：1.8737
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8737 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 1.8811 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.8840 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.8832 | 0.86% |
| 2026-02-02 | 1.8671 | -1.45% |
| 2026-01-30 | 1.8946 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.9015 | -0.46% |
| 2026-01-28 | 1.9102 | 0.32% |
|
基金全称
|
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
戴钢 李韵怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.81亿元
|
份额规模
|
0.4412亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.10%
|
|
最近一月
|
1.01%
|
|
最近三月
|
2.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.28%
|
|
最近两年
|
33.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 16,100.00 | 2,260,440.00 | 2.53 |
| 300596 | 利安隆 | 52,800.00 | 2,228,688.00 | 2.49 |
| 688239 | 航宇科技 | 12,685.00 | 858,393.95 | 0.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 0.91 |
| 601601 | 中国太保 | 19,400.00 | 813,054.00 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 786,600.00 | 0.88 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6,400.00 | 740,288.00 | 0.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,778.00 | 623,272.86 | 0.70 |
| 688041 | 海光信息 | 2,664.00 | 597,828.24 | 0.67 |
| 301522 | 上大股份 | 14,700.00 | 575,799.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,765,749.68 | 16.50 | 72.70 |
| 金融业 | 2,971,992.00 | 3.32 | 14.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538,569.71 | 1.72 | 7.58 |
| 采矿业 | 788,087.00 | 0.88 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 245,378.00 | 0.27 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.70 | 7.84 | 30.51 | 89,483,720.01 |
| 2025-09-30 | 38.87 | 10.83 | 11.99 | 95,841,904.07 |
| 2025-06-30 | 61.05 | 20.99 | 22.60 | 99,628,914.58 |
| 2025-03-31 | 74.88 | 8.46 | 4.34 | 104,415,182.17 |
| 2024-12-31 | 76.71 | 7.45 | 4.08 | 118,210,960.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 李韵怡 | 167 | 5.21 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 1207 | 25.48 |
| 2022-12-08 | 2025-08-27 | 罗政 | 993 | 19.44 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 32.14 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 32.60 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.40 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.39 |
| 2015-04-14 | 2017-02-04 | 袁航 | 662 | 8.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
