鹏华弘泽混合A
(001172)
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累计净值：1.9278
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.9278 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.9314 | 0.01% |
| 2026-08-07 | 1.9313 | 0.57% |
| 2026-08-06 | 1.9204 | 0.23% |
| 2026-08-05 | 1.9160 | 0.79% |
| 2026-08-04 | 1.9009 | 0.86% |
| 2026-08-03 | 1.8846 | -0.51% |
| 2026-07-31 | 1.8943 | 0.37% |
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基金全称
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鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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戴钢 李韵怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.3661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.96%
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最近两年
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32.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 12,655.00 | 6,355,594.10 | 7.59 |
| 300596 | 利安隆 | 34,300.00 | 1,800,064.00 | 2.15 |
| 600183 | 生益科技 | 5,400.00 | 936,360.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 494.00 | 788,201.70 | 0.94 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,111.00 | 709,929.30 | 0.85 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 619,192.00 | 0.74 |
| 300408 | 三环集团 | 3,000.00 | 500,700.00 | 0.60 |
| 300285 | 国瓷材料 | 4,700.00 | 484,946.00 | 0.58 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7,700.00 | 432,894.00 | 0.52 |
| 688796 | 百奥赛图 | 3,422.00 | 374,366.80 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,585,484.20 | 17.41 | 86.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,580.67 | 1.09 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,190.80 | 0.80 | 3.99 |
| 金融业 | 483,136.00 | 0.58 | 2.86 |
| 建筑业 | 211,599.00 | 0.25 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.14 | 1.79 | 39.91 | 83,754,994.01 |
| 2026-03-31 | 17.91 | 8.02 | 73.75 | 81,834,490.76 |
| 2025-12-31 | 22.70 | 7.84 | 30.51 | 89,483,720.01 |
| 2025-09-30 | 38.87 | 10.83 | 11.99 | 95,841,904.07 |
| 2025-06-30 | 61.05 | 20.99 | 22.60 | 99,628,914.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 李韵怡 | 351 | 8.25 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 1391 | 29.11 |
| 2022-12-08 | 2025-08-27 | 罗政 | 993 | 19.44 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 32.14 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 32.60 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.40 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.39 |
| 2015-04-14 | 2017-02-04 | 袁航 | 662 | 8.46 |
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