鹏华弘泽混合A
(001172)
|
|
|
累计净值：1.9838
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.9838 | -0.26% |
| 2026-06-25 | 1.9890 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 1.9784 | 0.97% |
| 2026-06-23 | 1.9594 | -0.23% |
| 2026-06-22 | 1.9639 | 0.12% |
| 2026-06-18 | 1.9616 | 0.63% |
| 2026-06-17 | 1.9494 | 0.49% |
| 2026-06-16 | 1.9399 | 0.11% |
|
基金全称
|
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
戴钢 李韵怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.3999亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.13%
|
|
最近一月
|
2.31%
|
|
最近三月
|
8.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.11%
|
|
最近两年
|
29.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 11,900.00 | 3,216,927.00 | 3.93 |
| 300596 | 利安隆 | 46,900.00 | 1,926,652.00 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 10,100.00 | 573,478.00 | 0.70 |
| 688513 | 苑东生物 | 7,943.00 | 511,449.77 | 0.62 |
| 600309 | 万华化学 | 6,300.00 | 500,535.00 | 0.61 |
| 688796 | 百奥赛图 | 4,182.00 | 389,009.64 | 0.48 |
| 688150 | 莱特光电 | 9,909.00 | 383,577.39 | 0.47 |
| 603806 | 福斯特 | 20,900.00 | 366,795.00 | 0.45 |
| 688221 | 前沿生物 | 19,288.00 | 365,507.60 | 0.45 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5,000.00 | 337,350.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,490,791.63 | 15.26 | 85.23 |
| 金融业 | 868,822.00 | 1.06 | 5.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,009.64 | 0.48 | 2.65 |
| 采矿业 | 304,010.00 | 0.37 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,092.00 | 0.21 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 126,684.00 | 0.15 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,944.36 | 0.14 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,720.00 | 0.13 | 0.72 |
| 建筑业 | 81,960.00 | 0.10 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.91 | 8.02 | 73.75 | 81,834,490.76 |
| 2025-12-31 | 22.70 | 7.84 | 30.51 | 89,483,720.01 |
| 2025-09-30 | 38.87 | 10.83 | 11.99 | 95,841,904.07 |
| 2025-06-30 | 61.05 | 20.99 | 22.60 | 99,628,914.58 |
| 2025-03-31 | 74.88 | 8.46 | 4.34 | 104,415,182.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 李韵怡 | 306 | 11.39 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 1346 | 32.86 |
| 2022-12-08 | 2025-08-27 | 罗政 | 993 | 19.44 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 32.14 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 32.60 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.40 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.39 |
| 2015-04-14 | 2017-02-04 | 袁航 | 662 | 8.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
