鹏华弘泽混合A
(001172)
|
|
|
累计净值：1.8295
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.8295 | -0.05% |
| 2025-12-26 | 1.8304 | -0.13% |
| 2025-12-25 | 1.8327 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.8292 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.8253 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.8244 | 0.50% |
| 2025-12-19 | 1.8154 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 1.8147 | -0.08% |
|
基金全称
|
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
戴钢 李韵怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.4695亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
1.72%
|
|
最近三月
|
-0.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.36%
|
|
最近两年
|
17.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 45,700.00 | 5,712,500.00 | 5.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 161,100.00 | 4,523,688.00 | 4.72 |
| 300596 | 利安隆 | 95,000.00 | 3,708,800.00 | 3.87 |
| 300577 | 开润股份 | 96,100.00 | 2,267,960.00 | 2.37 |
| 688557 | 兰剑智能 | 38,328.00 | 1,457,230.56 | 1.52 |
| 603100 | 川仪股份 | 50,000.00 | 1,196,500.00 | 1.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,000.00 | 1,001,000.00 | 1.04 |
| 300085 | 银之杰 | 18,700.00 | 975,018.00 | 1.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,800.00 | 874,692.00 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,505,891.13 | 27.66 | 71.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,704,037.38 | 8.04 | 20.68 |
| 金融业 | 2,873,507.00 | 3.00 | 7.71 |
| 采矿业 | 171,860.00 | 0.18 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,486.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.87 | 10.83 | 11.99 | 95,841,904.07 |
| 2025-06-30 | 61.05 | 20.99 | 22.60 | 99,628,914.58 |
| 2025-03-31 | 74.88 | 8.46 | 4.34 | 104,415,182.17 |
| 2024-12-31 | 76.71 | 7.45 | 4.08 | 118,210,960.08 |
| 2024-09-30 | 77.41 | 12.03 | 10.67 | 139,364,834.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 李韵怡 | 126 | 2.73 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 1166 | 22.52 |
| 2022-12-08 | 2025-08-27 | 罗政 | 993 | 19.44 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 32.14 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 32.60 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.40 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.39 |
| 2015-04-14 | 2017-02-04 | 袁航 | 662 | 8.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
