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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)
中欧瑾和灵活配置混合C
(001174)
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累计净值：2.8205
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8205 | -2.45% |
| 2026-06-25 | 2.8913 | 3.94% |
| 2026-06-24 | 2.7818 | 5.18% |
| 2026-06-23 | 2.6448 | -2.80% |
| 2026-06-22 | 2.7209 | 2.64% |
| 2026-06-18 | 2.6510 | 5.15% |
| 2026-06-17 | 2.5211 | 5.13% |
| 2026-06-16 | 2.3981 | 1.30% |
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基金全称
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.66亿元
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份额规模
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4.0237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.39%
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最近一月
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10.65%
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最近三月
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43.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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111.67%
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最近两年
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188.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688593 | 新相微 | 2,800,000.00 | 82,880,000.00 | 7.60 |
| 688172 | 燕东微 | 2,000,000.00 | 75,800,000.00 | 6.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 172,078.00 | 63,668,860.00 | 5.84 |
| 688012 | 中微公司 | 180,082.00 | 55,173,523.16 | 5.06 |
| 688347 | 华虹公司 | 500,048.00 | 52,955,083.20 | 4.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 47,025,000.00 | 4.31 |
| 300604 | 长川科技 | 370,000.00 | 44,788,500.00 | 4.11 |
| 002371 | 北方华创 | 100,000.00 | 44,700,000.00 | 4.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 240,099.00 | 36,507,052.95 | 3.35 |
| 300567 | 精测电子 | 290,000.00 | 36,453,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,442,411.00 | 77.99 | 84.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,680,364.80 | 11.62 | 12.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,334,989.60 | 2.60 | 2.82 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.21 | - | 10.72 | 1,090,392,765.12 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 9.03 | 662,172,257.89 |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 李帅 | 1876 | 98.91 |
| 2020-11-27 | 2021-12-08 | 张跃鹏 | 376 | 9.16 |
| 2018-04-16 | 2020-11-27 | 许文星 | 956 | 25.14 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -6.39 |
| 2016-11-03 | 2020-11-27 | 王健 | 1485 | 23.54 |
| 2016-04-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 413 | 5.61 |
| 2016-01-12 | 2017-01-25 | 张跃鹏 | 379 | 6.94 |
| 2015-10-22 | 2016-11-15 | 刘德元 | 390 | 7.79 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.36 |
| 2015-04-13 | 2016-04-22 | 葛兰 | 375 | 3.90 |
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