基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币C(001177) |
每万份收益：
0.0381元
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7日年化率：
0.1220%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 198,751,026.19 | 2.26 |
| 112606106 | 26交通银行CD106 | 148,555,814.56 | 1.69 |
| 160213 | 16国开13 | 102,823,261.12 | 1.17 |
| 230207 | 23国开07 | 102,229,239.13 | 1.16 |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 99,991,197.08 | 1.14 |
| 112580425 | 25厦门银行CD060 | 99,862,459.73 | 1.14 |
| 112510247 | 25兴业银行CD247 | 99,850,110.90 | 1.14 |
| 112514142 | 25江苏银行CD142 | 99,819,146.39 | 1.14 |
| 112517157 | 25光大银行CD157 | 99,810,186.79 | 1.14 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 99,779,146.22 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 71.95 | 4.88 | 8,779,025,250.59 |
| 2026-03-31 | - | 74.67 | 2.28 | 8,910,527,688.65 |
| 2025-12-31 | - | 71.34 | 1.24 | 8,559,880,491.58 |
| 2025-09-30 | - | 81.36 | 1.87 | 7,962,954,537.45 |
| 2025-06-30 | - | 71.04 | 2.31 | 6,838,349,183.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 蓝烨 | 1251 | 1.39 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 0.87 |
| 2020-07-01 | 2023-03-14 | 刘凌云 | 986 | 2.07 |
| 2018-05-03 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 1174 | 3.39 |
| 2015-05-14 | 2020-07-01 | 华志贵 | 1875 | 7.02 |
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