基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币C(001177) |
每万份收益：
0.0607元
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7日年化率：
0.2590%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 151,738,176.96 | 1.77 |
| 112583567 | 25宁波银行CD196 | 99,934,395.07 | 1.17 |
| 112583535 | 25东莞农村商业银行CD111 | 99,933,577.09 | 1.17 |
| 112583712 | 25广州银行CD142 | 99,916,389.73 | 1.17 |
| 112583869 | 25湖南银行CD109 | 99,906,447.81 | 1.17 |
| 112509278 | 25浦发银行CD278 | 99,881,942.11 | 1.17 |
| 112584398 | 25江西银行CD127 | 99,870,831.91 | 1.17 |
| 112585611 | 25青岛银行CD077 | 99,759,658.92 | 1.17 |
| 112585726 | 25南洋商业银行CD058 | 99,752,246.12 | 1.17 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 99,743,860.54 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.34 | 1.24 | 8,559,880,491.58 |
| 2025-09-30 | - | 81.36 | 1.87 | 7,962,954,537.45 |
| 2025-06-30 | - | 71.04 | 2.31 | 6,838,349,183.19 |
| 2025-03-31 | - | 71.59 | 3.39 | 5,996,277,671.17 |
| 2024-12-31 | - | 64.76 | 12.41 | 5,468,508,792.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 蓝烨 | 1062 | 1.28 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 0.87 |
| 2020-07-01 | 2023-03-14 | 刘凌云 | 986 | 2.07 |
| 2018-05-03 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 1174 | 3.39 |
| 2015-05-14 | 2020-07-01 | 华志贵 | 1875 | 7.02 |
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