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前海开源再融资股票(001178) |
净值：
1.4850
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日增长率：
0.95%
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累计净值：2.0650 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 23,416.00 | 31,741,558.80 | 9.24 |
| 000100 | TCL科技 | 6,700,000.00 | 30,418,000.00 | 8.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 774,560.00 | 29,983,217.60 | 8.72 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3,677,700.00 | 29,531,931.00 | 8.59 |
| 601111 | 中国国航 | 2,000,000.00 | 18,740,000.00 | 5.45 |
| 000893 | 亚钾国际 | 369,400.00 | 17,720,118.00 | 5.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 860,000.00 | 17,673,000.00 | 5.14 |
| 002240 | 盛新锂能 | 480,000.00 | 16,526,400.00 | 4.81 |
| 002736 | 国信证券 | 1,257,500.00 | 16,498,400.00 | 4.80 |
| 600029 | 南方航空 | 1,899,950.00 | 15,218,599.50 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,366,837.82 | 38.51 | 45.66 |
| 采矿业 | 52,048,379.48 | 15.14 | 17.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,288,558.80 | 10.85 | 12.86 |
| 金融业 | 34,171,400.00 | 9.94 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,958,599.50 | 9.88 | 11.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,032.85 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.36 | - | 16.23 | 343,684,739.47 |
| 2025-09-30 | 85.15 | 0.32 | 15.16 | 484,453,406.86 |
| 2025-06-30 | 80.32 | 0.06 | 19.90 | 461,066,069.07 |
| 2025-03-31 | 81.42 | - | 18.79 | 456,704,142.82 |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 12.96 | 480,124,857.89 |
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