基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源再融资股票(001178) |
净值：
1.4360
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日增长率：
0.77%
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累计净值：2.0160 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4,677,700.00 | 37,795,816.00 | 7.80 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,600,000.00 | 35,376,000.00 | 7.30 |
| 603979 | 金诚信 | 480,000.00 | 33,475,200.00 | 6.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 80,000.00 | 30,024,000.00 | 6.20 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,000,000.00 | 30,020,000.00 | 6.20 |
| 000893 | 亚钾国际 | 759,400.00 | 29,745,698.00 | 6.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 133,000.00 | 28,842,380.00 | 5.95 |
| 002736 | 国信证券 | 1,957,500.00 | 26,484,975.00 | 5.47 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1,140,600.00 | 25,195,854.00 | 5.20 |
| 688520 | 神州细胞 | 346,798.00 | 19,351,328.40 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,389,300.22 | 51.07 | 59.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,501,009.00 | 12.90 | 15.15 |
| 采矿业 | 43,613,500.00 | 9.00 | 10.57 |
| 金融业 | 26,484,975.00 | 5.47 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,020,000.00 | 3.72 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,381,956.34 | 2.97 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.15 | 0.32 | 15.16 | 484,453,406.86 |
| 2025-06-30 | 80.32 | 0.06 | 19.90 | 461,066,069.07 |
| 2025-03-31 | 81.42 | - | 18.79 | 456,704,142.82 |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 12.96 | 480,124,857.89 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 11.94 | 502,254,889.10 |
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