前海再融资

(001178)

净值:
1.5680
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.7880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
前海再融资(001178)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.5680-0.32%
2020-04-011.5600-1.08%
2020-03-311.57700.25%
2020-03-301.5730-1.13%
2020-03-271.5910-0.25%
2020-03-261.5950-0.44%
2020-03-251.60202.89%
2020-03-241.55702.23%
基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
销售机构 查看详情 发行份额 12.1515亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.5172亿元
最近分红 前海再融资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 298/843
最近一月 -1.05% 575/843
最近三月 5.71% 479/843
最近六月 5.63% 484/843
最近一年 48.37% 57/843
今年以来 52.55% 82/843
成立以来 70.30% 85/843
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空363.613163.423.59交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行350.002877.003.27金融业
002035华帝股份302.247314.238.31制造业
601111中国国航274.082672.333.04交通运输、仓储和邮政业
603008喜临门260.844645.575.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业156173.4751.18
信息传输、软件和信息技术服务业41866.5413.72
房地产业35641.6011.68
金融业15586.835.11
文化、体育和娱乐业9556.793.13
其他46321.2315.18
前海再融资(001178)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票266877.1385.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14511.604.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17660.005.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6737.672.16
其他各项资产6439.712.06
前海再融资(001178)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今邱杰71621.48-20.16
现任基金经理:邱杰