基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药卫生联接A(001180) |
净值：
0.8238
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8238 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 114,000.00 | 6,790,980.00 | 0.30 |
| 603259 | 药明康德 | 63,200.00 | 5,728,448.00 | 0.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,500.00 | 2,951,975.00 | 0.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,622.00 | 1,584,061.00 | 0.07 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 119,100.00 | 1,307,718.00 | 0.06 |
| 600436 | 片仔癀 | 7,700.00 | 1,299,606.00 | 0.06 |
| 000538 | 云南白药 | 22,800.00 | 1,294,128.00 | 0.06 |
| 002001 | 新和成 | 39,300.00 | 989,967.00 | 0.04 |
| 000963 | 华东医药 | 22,400.00 | 883,680.00 | 0.04 |
| 600196 | 复星医药 | 32,500.00 | 860,925.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,735,417.61 | 2.11 | 77.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,770,321.00 | 0.34 | 12.68 |
| 批发和零售业 | 3,394,105.68 | 0.15 | 5.54 |
| 卫生和社会工作 | 2,370,184.84 | 0.10 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.71 | 0.71 | 4.49 | 2,262,354,700.21 |
| 2025-09-30 | 2.89 | 0.63 | 4.60 | 2,566,851,275.31 |
| 2025-06-30 | 2.78 | 0.22 | 5.48 | 2,297,546,444.09 |
| 2025-03-31 | 2.80 | 0.13 | 5.19 | 2,277,921,440.30 |
| 2024-12-31 | 2.73 | 0.29 | 5.54 | 2,129,007,720.12 |
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