广发医药联接A

(001180)

净值:
0.7051
日增长率:
-1.74%
累计净值:0.7051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发医药联接A(001180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7051-1.74%
2019-06-050.7176-2.35%
2019-05-310.75190.00%
2019-05-300.7519-0.84%
2019-05-290.7583-0.58%
2019-05-280.76270.49%
2019-05-270.75901.59%
2019-05-240.7471-0.31%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 9.6868亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2063亿元
最近分红 广发医药联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.49% 131/441
最近一月 6.70% 18/441
最近三月 -7.37% 217/441
最近六月 22.10% 110/441
最近一年 -13.15% 290/441
今年以来 20.25% 170/441
成立以来 -22.16% 377/441
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业2.5655.650.08-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药1.4573.320.100.43%0.28%20.57%制造业
002252上海莱士1.1723.680.03-0.50%-1.84%-2.32%制造业
601607上海医药1.0630.600.04-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药0.9830.370.04-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1168.461.14
批发和零售业111.190.11
卫生和社会工作74.420.07
科学研究和技术服务业39.950.04
信息传输、软件和信息技术服务业17.770.02
其他100891.2798.62
广发医药联接A(001180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1414.761.38
存托凭证0.000.00
基金投资94557.8392.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5969.535.83
其他各项资产410.100.40
广发医药联接A(001180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今霍华明13-2.08-0.87
2015-05-06至今陆志明728-20.13-16.32
现任基金经理:霍华明 陆志明