基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药卫生联接A(001180) |
净值：
0.8526
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8526 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 60,200.00 | 7,495,502.00 | 0.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 108,800.00 | 5,661,952.00 | 0.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,700.00 | 1,996,701.00 | 0.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,057.00 | 1,220,530.11 | 0.06 |
| 002001 | 新和成 | 37,400.00 | 1,062,908.00 | 0.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 27,100.00 | 1,043,892.00 | 0.05 |
| 000538 | 云南白药 | 21,700.00 | 1,027,929.00 | 0.05 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 113,700.00 | 939,162.00 | 0.05 |
| 600436 | 片仔癀 | 7,300.00 | 797,744.00 | 0.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,800.00 | 777,600.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,156,236.03 | 1.89 | 73.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,824,775.40 | 0.47 | 18.37 |
| 批发和零售业 | 2,508,235.36 | 0.12 | 4.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,988,819.52 | 0.10 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.58 | 1.07 | 4.45 | 2,070,301,652.54 |
| 2026-03-31 | 2.47 | 0.71 | 4.49 | 2,247,563,137.31 |
| 2025-12-31 | 2.71 | 0.71 | 4.49 | 2,262,354,700.21 |
| 2025-09-30 | 2.89 | 0.63 | 4.60 | 2,566,851,275.31 |
| 2025-06-30 | 2.78 | 0.22 | 5.48 | 2,297,546,444.09 |
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