基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘A(001183) |
净值：
1.8559
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.8559 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,342,610.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 58,900.00 | 4,497,015.00 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 136,000.00 | 2,907,680.00 | 0.67 |
| 000893 | 亚钾国际 | 47,300.00 | 2,890,030.00 | 0.66 |
| 002648 | 卫星化学 | 104,600.00 | 2,889,052.00 | 0.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 70,800.00 | 2,538,888.00 | 0.58 |
| 688187 | 时代电气 | 45,705.00 | 2,374,374.75 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 29,700.00 | 2,359,665.00 | 0.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 334,400.00 | 2,357,520.00 | 0.54 |
| 002318 | 久立特材 | 77,200.00 | 2,337,616.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,010,670.57 | 18.79 | 74.93 |
| 金融业 | 9,310,161.60 | 2.13 | 8.51 |
| 采矿业 | 4,557,312.80 | 1.04 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,777,588.00 | 0.64 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,987.00 | 0.57 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,033,262.00 | 0.47 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,883,520.00 | 0.43 | 1.72 |
| 建筑业 | 1,773,273.00 | 0.41 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 1,040,250.00 | 0.24 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942,374.25 | 0.22 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 495,180.00 | 0.11 | 0.45 |
| 教育 | 147,980.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.07 | 94.46 | 0.76 | 436,494,584.67 |
| 2025-12-31 | 23.93 | 98.97 | 1.19 | 174,682,928.00 |
| 2025-09-30 | 24.83 | 101.12 | 1.73 | 196,067,005.27 |
| 2025-06-30 | 23.29 | 102.28 | 0.77 | 235,573,824.10 |
| 2025-03-31 | 25.00 | 98.41 | 0.98 | 250,991,364.60 |
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