南方利淘A

(001183)

净值:
1.2900
日增长率:
0.31%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方利淘A(001183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.29000.31%
2020-02-111.28600.08%
2020-02-101.28500.08%
2020-02-071.28400.16%
2020-02-061.28200.39%
2020-02-051.27700.39%
2020-02-041.27200.71%
2020-02-031.2630-1.10%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 68.2483亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8554亿元
最近分红 南方利淘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 373/3145
最近一月 0.00% 2084/3145
最近三月 1.79% 2399/3145
最近六月 5.92% 1841/3145
最近一年 9.25% 2065/3145
今年以来 9.44% 2242/3145
成立以来 25.20% 1205/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行69.17634.300.92金融业
601166兴业银行55.58937.091.37金融业
600153建发股份54.99711.011.04批发和零售业
601098中南传媒22.00410.080.60文化、体育和娱乐业
600741华域汽车20.65500.560.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4096.197.00
金融业1718.832.94
信息传输、软件和信息技术服务业500.120.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业492.720.84
交通运输、仓储和邮政业397.440.68
其他51326.7787.69
南方利淘A(001183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8585.1514.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50886.4683.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产160.000.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计409.630.67
其他各项资产906.651.49
南方利淘A(001183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今孙鲁闽7478.70-4.93
现任基金经理:陈乐 孙鲁闽