基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘A(001183) |
净值：
1.8460
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.8460 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 12,700,000.00 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,600.00 | 9,668,046.00 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 13,820.00 | 8,388,740.00 | 0.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45,900.00 | 6,999,750.00 | 0.80 |
| 600522 | 中天科技 | 104,900.00 | 6,365,332.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 82,900.00 | 6,261,437.00 | 0.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 207,036.00 | 6,146,898.84 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,640.00 | 6,024,549.60 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 289,500.00 | 5,908,695.00 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,962.00 | 5,882,401.38 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,446,381.91 | 22.06 | 80.96 |
| 金融业 | 17,193,933.64 | 1.96 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,568,520.30 | 0.98 | 3.59 |
| 采矿业 | 8,272,313.60 | 0.94 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,357,850.00 | 0.50 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,426,463.20 | 0.39 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,548,744.00 | 0.18 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 1,127,165.00 | 0.13 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 999,944.00 | 0.11 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.24 | 88.57 | 2.20 | 877,014,555.09 |
| 2026-03-31 | 25.07 | 94.46 | 0.76 | 436,494,584.67 |
| 2025-12-31 | 23.93 | 98.97 | 1.19 | 174,682,928.00 |
| 2025-09-30 | 24.83 | 101.12 | 1.73 | 196,067,005.27 |
| 2025-06-30 | 23.29 | 102.28 | 0.77 | 235,573,824.10 |
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