广发聚宝混合A
(001189)
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累计净值：1.5906
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5906 | -0.40% |
| 2026-06-25 | 1.5970 | 0.02% |
| 2026-06-24 | 1.5967 | -0.06% |
| 2026-06-23 | 1.5977 | -0.11% |
| 2026-06-22 | 1.5995 | 0.11% |
| 2026-06-18 | 1.5977 | -0.34% |
| 2026-06-17 | 1.6031 | -0.11% |
| 2026-06-16 | 1.6049 | -0.30% |
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基金全称
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广发聚宝混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.0748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.69%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 469,100.00 | 7,857,425.00 | 2.43 |
| 600674 | 川投能源 | 456,700.00 | 6,800,263.00 | 2.10 |
| 002311 | 海大集团 | 110,400.00 | 5,499,024.00 | 1.70 |
| 600377 | 宁沪高速 | 434,700.00 | 5,238,135.00 | 1.62 |
| 002014 | 永新股份 | 391,200.00 | 4,639,632.00 | 1.44 |
| 601838 | 成都银行 | 235,800.00 | 4,036,896.00 | 1.25 |
| 000895 | 双汇发展 | 127,740.00 | 3,627,816.00 | 1.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 55,500.00 | 3,172,935.00 | 0.98 |
| 603565 | 中谷物流 | 274,800.00 | 3,151,956.00 | 0.98 |
| 600757 | 长江传媒 | 337,200.00 | 2,977,476.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,660,847.00 | 9.18 | 37.75 |
| 金融业 | 15,077,727.00 | 4.66 | 19.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,243,146.00 | 4.41 | 18.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,764,387.00 | 3.95 | 16.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,977,476.00 | 0.92 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,700,601.00 | 0.53 | 2.16 |
| 采矿业 | 1,236,512.00 | 0.38 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 919,142.00 | 0.28 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.31 | 91.71 | 1.44 | 323,251,184.46 |
| 2025-12-31 | 14.88 | 81.34 | 0.79 | 175,372,521.94 |
| 2025-09-30 | 29.80 | 73.47 | 1.00 | 180,859,934.90 |
| 2025-06-30 | 26.76 | 88.92 | 0.99 | 184,735,936.32 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 78.83 | 5.70 | 196,669,883.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 刘志辉 | 418 | 7.08 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 9.29 |
| 2015-04-09 | 2025-05-07 | 谭昌杰 | 3681 | 48.54 |
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