广发聚宝混合A
(001189)
|
|
|
累计净值：1.6192
|
2026-03-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-13 | 1.6192 | -0.08% |
| 2026-03-12 | 1.6205 | 0.33% |
| 2026-03-11 | 1.6152 | 0.27% |
| 2026-03-10 | 1.6109 | 0.02% |
| 2026-03-09 | 1.6105 | -0.07% |
| 2026-03-06 | 1.6117 | 0.22% |
| 2026-03-05 | 1.6081 | 0.09% |
| 2026-03-04 | 1.6066 | -0.09% |
|
基金全称
|
广发聚宝混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
刘志辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.88亿元
|
份额规模
|
0.5510亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
1.29%
|
|
最近三月
|
1.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.53%
|
|
最近两年
|
8.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 218,800.00 | 3,343,264.00 | 1.91 |
| 603606 | 东方电缆 | 41,300.00 | 2,467,675.00 | 1.41 |
| 601128 | 常熟银行 | 287,300.00 | 2,022,592.00 | 1.15 |
| 600674 | 川投能源 | 138,600.00 | 1,926,540.00 | 1.10 |
| 300304 | 云意电气 | 162,500.00 | 1,891,500.00 | 1.08 |
| 605305 | 中际联合 | 41,300.00 | 1,720,558.00 | 0.98 |
| 600066 | 宇通客车 | 49,400.00 | 1,615,380.00 | 0.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 91,800.00 | 1,485,324.00 | 0.85 |
| 600803 | 新奥股份 | 67,500.00 | 1,401,300.00 | 0.80 |
| 601965 | 中国汽研 | 80,700.00 | 1,339,620.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,282,425.03 | 7.57 | 50.92 |
| 金融业 | 7,292,888.00 | 4.16 | 27.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,327,840.00 | 1.90 | 12.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,339,620.00 | 0.76 | 5.14 |
| 采矿业 | 844,426.00 | 0.48 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.88 | 81.34 | 0.79 | 175,372,521.94 |
| 2025-09-30 | 29.80 | 73.47 | 1.00 | 180,859,934.90 |
| 2025-06-30 | 26.76 | 88.92 | 0.99 | 184,735,936.32 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 78.83 | 5.70 | 196,669,883.58 |
| 2024-12-31 | 15.08 | 85.00 | 0.65 | 210,751,238.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 刘志辉 | 313 | 9.01 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 9.29 |
| 2015-04-09 | 2025-05-07 | 谭昌杰 | 3681 | 48.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
