广发聚宝A

(001189)

净值:
1.2444
日增长率:
0.19%
累计净值:1.2444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚宝A(001189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.24440.19%
2020-02-111.24210.22%
2020-02-101.23940.22%
2020-02-071.23670.05%
2020-02-061.23610.42%
2020-02-051.23090.19%
2020-02-041.22860.32%
2020-02-031.2247-1.61%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 33.3434亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4704亿元
最近分红 广发聚宝A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 669/3145
最近一月 0.10% 1984/3145
最近三月 1.09% 2696/3145
最近六月 3.05% 2363/3145
最近一年 4.73% 2469/3145
今年以来 5.00% 2668/3145
成立以来 22.12% 1318/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑90.00871.201.49建筑业
000002万科A80.001997.603.41房地产业
000001平安银行75.00704.251.20金融业
600703三安光电70.001379.002.35制造业
600867通化东宝48.00875.521.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1627.724.69
金融业1545.144.45
采矿业1021.102.94
交通运输、仓储和邮政业635.441.83
房地产业558.511.61
其他29328.0084.48
广发聚宝A(001189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7263.5418.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30248.4579.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.940.32
其他各项资产637.171.66
广发聚宝A(001189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今谭昌杰7555.70-3.62
现任基金经理:谭昌杰 谢军