广发聚宝

(001189)

净值:
1.1740
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚宝(001189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1740-0.34%
2019-06-051.1780-0.25%
2019-05-311.18400.08%
2019-05-301.1830-0.08%
2019-05-291.1840-0.08%
2019-05-281.18500.17%
2019-05-271.18300.25%
2019-05-241.18000.08%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 33.3434亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7067亿元
最近分红 广发聚宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 82/3059
最近一月 1.78% 1881/3059
最近三月 1.18% 625/3059
最近六月 3.17% 2328/3059
最近一年 2.47% 1558/3059
今年以来 3.53% 2383/3059
成立以来 20.40% 1056/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑90.00871.201.49-3.40%5.74%9.11%建筑业
000002万科A80.001997.603.41-0.26%7.73%34.34%房地产业
000001平安银行75.00704.251.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600703三安光电70.001379.002.352.82%7.77%11.00%制造业
600867通化东宝48.00875.521.501.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业911.145.34
金融业504.902.96
交通运输、仓储和邮政业164.600.96
其他15488.8990.74
广发聚宝(001189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1580.648.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15901.7088.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.410.49
其他各项资产356.301.99
广发聚宝(001189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今谭昌杰7555.70-3.62
现任基金经理:谭昌杰 谢军