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鹏华弘润C

(001191)

净值:
1.3392
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3392 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘润C(001191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.3392-0.03%
2020-10-211.3396-0.18%
2020-10-201.34200.11%
2020-10-191.3405-0.11%
2020-10-161.3420-0.11%
2020-10-151.34350.08%
2020-10-141.3424-0.19%
2020-10-131.34500.13%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 1.6370亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7905亿元
最近分红 鹏华弘润C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 3441/4050
最近一月 0.96% 3240/4050
最近三月 1.27% 2854/4050
最近六月 5.37% 3085/4050
最近一年 10.56% 2755/4050
今年以来 8.78% 3045/4050
成立以来 34.19% 2386/4050
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行126.40444.930.34金融业
600028中国石化79.29470.190.36采矿业
600887伊利股份50.641093.320.84制造业
600048保利地产49.56494.110.38房地产业
000069华侨城A45.36456.320.35水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17307.5510.96
金融业1427.070.90
信息传输、软件和信息技术服务业1366.180.87
科学研究和技术服务业720.660.46
交通运输、仓储和邮政业559.330.35
其他136527.6186.46
鹏华弘润C(001191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22551.3111.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166907.4684.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4355.542.21
其他各项资产3422.501.74
鹏华弘润C(001191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7125.80-18.11
2015-04-142017-01-11刘方正6385.64-8.24
现任基金经理:李君
  • 基金公告
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