鹏华弘润C

(001191)

净值:
1.2604
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.2604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘润C(001191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2604-0.31%
2020-03-271.2643-0.08%
2020-03-261.2653-0.04%
2020-03-251.26580.33%
2020-03-241.26170.32%
2020-03-231.2577-0.62%
2020-03-201.26560.17%
2020-03-181.2622-0.32%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 1.6370亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9395亿元
最近分红 鹏华弘润C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 635/3145
最近一月 0.12% 1938/3145
最近三月 2.31% 2201/3145
最近六月 6.01% 1826/3145
最近一年 8.02% 2187/3145
今年以来 8.01% 2381/3145
成立以来 21.52% 1343/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行126.40444.930.34金融业
600028中国石化79.29470.190.36采矿业
600887伊利股份50.641093.320.84制造业
600048保利地产49.56494.110.38房地产业
000069华侨城A45.36456.320.35水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16088.0910.77
金融业4876.833.26
信息传输、软件和信息技术服务业1133.790.76
科学研究和技术服务业1052.820.70
房地产业990.540.66
其他125344.4483.85
鹏华弘润C(001191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24707.3912.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159290.5783.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3930.972.06
其他各项资产2358.381.24
鹏华弘润C(001191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7125.80-18.11
2015-04-142017-01-11刘方正6385.64-8.24
现任基金经理:李君