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鹏华弘润C

(001191)

净值:
1.5884
日增长率:
0.19%
累计净值:1.5884 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘润C(001191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58840.19%
2023-02-101.5854-0.16%
2023-02-031.5801-0.03%
2023-01-201.56900.17%
2023-01-191.56640.20%
2023-01-131.5572-0.02%
2023-01-121.55750.06%
2023-01-111.5565-0.21%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 1.6370亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2601亿元
最近分红 鹏华弘润C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 1287/7433
最近一月 -0.73% 1678/7433
最近三月 1.86% 2379/7433
最近六月 1.12% 1246/7433
最近一年 4.56% 681/7433
今年以来 2.35% 2781/7433
成立以来 57.68% 1655/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行514.001567.703.62金融业
601988中国银行449.001468.234.02金融业
601988中国银行448.001366.403.03金融业
601398工商银行250.721168.362.59金融业
601398工商银行250.721160.832.68金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1070.238.49
采矿业259.892.06
信息传输、软件和信息技术服务业150.421.19
批发和零售业56.160.45
其他11069.5987.81
鹏华弘润C(001191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1536.7112.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10177.9080.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计912.017.22
其他各项资产7.680.06
鹏华弘润C(001191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李君
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