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中金消费升级股票A(001193)
中金消费升级股票A
(001193)
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累计净值：1.0432
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0432 | 0.68% |
| 2025-12-30 | 1.0362 | -0.21% |
| 2025-12-29 | 1.0384 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.0408 | 0.36% |
| 2025-12-25 | 1.0371 | 1.90% |
| 2025-12-24 | 1.0178 | 1.34% |
| 2025-12-23 | 1.0043 | -0.67% |
| 2025-12-22 | 1.0111 | -0.25% |
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基金全称
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中金消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高大亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.3801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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5.44%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.26%
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最近两年
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14.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 401,700.00 | 14,364,792.00 | 9.55 |
| 300662 | 科锐国际 | 321,600.00 | 9,172,032.00 | 6.10 |
| 300972 | 万辰集团 | 44,501.00 | 8,076,931.50 | 5.37 |
| 000333 | 美的集团 | 106,400.00 | 7,731,024.00 | 5.14 |
| 603486 | 科沃斯 | 68,400.00 | 7,353,000.00 | 4.89 |
| 600418 | 江淮汽车 | 136,300.00 | 7,346,570.00 | 4.88 |
| 002714 | 牧原股份 | 135,100.00 | 7,160,300.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,874,200.00 | 4.57 |
| 002891 | 中宠股份 | 118,802.00 | 6,321,454.42 | 4.20 |
| 300138 | 晨光生物 | 462,076.00 | 6,057,816.36 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,313,289.42 | 48.08 | 54.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,656,782.86 | 20.38 | 23.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,172,032.00 | 6.10 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 8,284,290.25 | 5.51 | 6.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,160,300.00 | 4.76 | 5.41 |
| 金融业 | 4,716,988.00 | 3.14 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,872.36 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
| 2025-03-31 | 84.60 | - | 15.26 | 135,839,177.18 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 17.96 | 141,498,227.04 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.25 | 156,634,071.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 高大亮 | 756 | 13.45 |
| 2020-09-07 | 2025-07-04 | 闫鑫 | 1761 | -35.32 |
| 2018-06-28 | 2020-09-07 | 于玥 | 802 | 88.11 |
| 2015-06-24 | 2018-06-28 | 郭党钰 | 1100 | -26.80 |
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