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中金消费升级股票A(001193)
中金消费升级股票A
(001193)
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累计净值：1.0621
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0621 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 1.0668 | 1.46% |
| 2026-02-04 | 1.0515 | -0.42% |
| 2026-02-03 | 1.0559 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 1.0414 | -2.63% |
| 2026-01-30 | 1.0695 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.0744 | 0.62% |
| 2026-01-28 | 1.0678 | 0.12% |
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基金全称
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中金消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高大亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.2858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.32%
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最近两年
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24.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603365 | 水星家纺 | 325,500.00 | 6,848,520.00 | 5.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 407,900.00 | 6,832,325.00 | 5.08 |
| 600754 | 锦江酒店 | 252,900.00 | 6,390,783.00 | 4.76 |
| 002209 | 达意隆 | 352,000.00 | 5,674,240.00 | 4.22 |
| 000811 | 冰轮环境 | 303,600.00 | 5,622,672.00 | 4.18 |
| 002293 | 罗莱生活 | 539,700.00 | 5,542,719.00 | 4.12 |
| 000333 | 美的集团 | 68,200.00 | 5,329,830.00 | 3.97 |
| 603099 | 长白山 | 117,300.00 | 5,296,095.00 | 3.94 |
| 603345 | 安井食品 | 64,977.00 | 5,151,376.56 | 3.83 |
| 300138 | 晨光生物 | 392,876.00 | 4,875,591.16 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,367,639.16 | 64.28 | 72.98 |
| 住宿和餐饮业 | 13,223,108.00 | 9.84 | 11.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,088,983.00 | 6.02 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,528,637.23 | 5.60 | 6.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,665,566.00 | 1.98 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 245,478.76 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,612.87 | 0.11 | 0.13 |
| 采矿业 | 81,048.24 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.29 | 134,371,929.76 |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
| 2025-03-31 | 84.60 | - | 15.26 | 135,839,177.18 |
| 2024-12-31 | 84.36 | - | 17.96 | 141,498,227.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 高大亮 | 795 | 15.51 |
| 2020-09-07 | 2025-07-04 | 闫鑫 | 1761 | -35.32 |
| 2018-06-28 | 2020-09-07 | 于玥 | 802 | 88.11 |
| 2015-06-24 | 2018-06-28 | 郭党钰 | 1100 | -26.80 |
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