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中金消费升级股票A(001193)
中金消费升级股票A
(001193)
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累计净值：0.8350
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8350 | -0.22% |
| 2026-08-12 | 0.8368 | 0.31% |
| 2026-08-11 | 0.8342 | -0.63% |
| 2026-08-10 | 0.8395 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 0.8365 | 0.24% |
| 2026-08-06 | 0.8345 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 0.8360 | 0.06% |
| 2026-08-04 | 0.8355 | -0.54% |
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基金全称
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中金消费升级股票型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高大亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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1.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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-13.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.29%
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最近两年
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6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 93,077.00 | 7,463,844.63 | 8.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 7,388,588.00 | 8.32 |
| 002293 | 罗莱生活 | 613,200.00 | 6,064,548.00 | 6.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 5,690,352.00 | 6.41 |
| 605016 | 百龙创园 | 156,400.00 | 4,042,940.00 | 4.55 |
| 300857 | 协创数据 | 11,800.00 | 4,010,820.00 | 4.51 |
| 600298 | 安琪酵母 | 109,000.00 | 3,945,800.00 | 4.44 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 351,300.00 | 3,558,669.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,300.00 | 3,259,520.00 | 3.67 |
| 600258 | 首旅酒店 | 293,200.00 | 3,201,744.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,431,738.84 | 70.28 | 85.72 |
| 住宿和餐饮业 | 3,201,744.00 | 3.60 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,007,278.53 | 2.26 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,833,880.00 | 2.06 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 1,786,123.00 | 2.01 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,517,583.00 | 1.71 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,757.76 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.99 | - | 14.46 | 88,834,298.13 |
| 2026-03-31 | 88.22 | - | 11.46 | 118,245,251.23 |
| 2025-12-31 | 88.08 | - | 12.29 | 134,371,929.76 |
| 2025-09-30 | 88.03 | - | 14.50 | 150,398,840.15 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 10.23 | 134,634,958.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 高大亮 | 981 | -9.19 |
| 2020-09-07 | 2025-07-04 | 闫鑫 | 1761 | -35.32 |
| 2018-06-28 | 2020-09-07 | 于玥 | 802 | 88.11 |
| 2015-06-24 | 2018-06-28 | 郭党钰 | 1100 | -26.80 |
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