首页 >
基金>
景顺长城稳健回报混合A(001194)
景顺长城稳健回报混合A
(001194)
|
|
|
累计净值：6.2140
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 6.1490 | -0.63% |
| 2026-08-10 | 6.1880 | -1.26% |
| 2026-08-07 | 6.2670 | 2.32% |
| 2026-08-06 | 6.1250 | 1.74% |
| 2026-08-05 | 6.0200 | 3.17% |
| 2026-08-04 | 5.8350 | 8.38% |
| 2026-08-03 | 5.3840 | -3.20% |
| 2026-07-31 | 5.5620 | 4.98% |
|
基金全称
|
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
江山
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
53.89亿元
|
份额规模
|
6.5952亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.38%
|
|
最近一月
|
-16.42%
|
|
最近三月
|
-3.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
117.97%
|
|
最近两年
|
343.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,570,430.00 | 953,251,010.00 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 721,500.00 | 916,305,000.00 | 8.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 443,297.00 | 836,058,142.00 | 8.21 |
| 600183 | 生益科技 | 4,529,633.00 | 785,438,362.20 | 7.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 491,381.00 | 784,022,954.55 | 7.70 |
| 002384 | 东山精密 | 2,637,503.00 | 691,948,912.05 | 6.79 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,849,946.00 | 622,136,839.80 | 6.11 |
| 601138 | 工业富联 | 7,384,545.00 | 532,794,921.75 | 5.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,690,368.00 | 427,284,245.76 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,088,234.00 | 332,070,970.68 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,245,970,046.25 | 80.94 | 86.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261,846,576.90 | 12.39 | 13.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.33 | 5.25 | 4.24 | 10,187,211,773.40 |
| 2026-03-31 | 92.06 | 5.43 | 3.08 | 5,322,718,015.61 |
| 2025-12-31 | 90.63 | 5.14 | 5.31 | 6,733,720,220.20 |
| 2025-09-30 | 87.25 | 5.35 | 3.41 | 6,061,115,584.71 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 4.81 | 2.35 | 636,955,196.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 江山 | 730 | 343.97 |
| 2022-12-06 | 2024-08-12 | 梁荣 | 615 | -2.53 |
| 2020-07-25 | 2025-05-27 | 陈莹 | 1767 | 49.33 |
| 2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 43.43 |
| 2015-04-10 | 2016-04-19 | 毛从容 | 375 | 5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
