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景顺长城稳健回报混合A(001194)
景顺长城稳健回报混合A
(001194)
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累计净值:2.1500
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2025-02-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-02-14 | 2.0850 | -0.38% |
2025-02-13 | 2.0930 | -2.74% |
2025-02-12 | 2.1520 | 0.99% |
2025-02-11 | 2.1310 | 0.14% |
2025-02-10 | 2.1280 | 1.00% |
2025-02-07 | 2.1070 | 2.13% |
2025-02-06 | 2.0630 | 3.36% |
2025-02-05 | 1.9960 | -3.53% |
基金全称
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景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.75%
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最近两年
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44.99%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688256 | 寒武纪 | 21,493.00 | 14,142,394.00 | 9.21 |
002463 | 沪电股份 | 312,900.00 | 12,406,485.00 | 8.08 |
300502 | 新易盛 | 106,400.00 | 12,297,712.00 | 8.01 |
300308 | 中际旭创 | 89,040.00 | 10,997,330.40 | 7.16 |
688981 | 中芯国际 | 80,487.00 | 7,615,679.94 | 4.96 |
300570 | 太辰光 | 103,800.00 | 7,546,260.00 | 4.91 |
300827 | 上能电气 | 133,800.00 | 5,873,820.00 | 3.82 |
300679 | 电连技术 | 85,200.00 | 5,086,440.00 | 3.31 |
688205 | 德科立 | 52,017.00 | 4,733,547.00 | 3.08 |
002993 | 奥海科技 | 108,300.00 | 4,440,300.00 | 2.89 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 112,122,272.18 | 72.99 | 81.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,237,290.00 | 11.22 | 12.58 |
租赁和商务服务业 | 4,229,720.00 | 2.75 | 3.09 |
金融业 | 3,473,390.00 | 2.26 | 2.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,929.20 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 89.23 | 5.60 | 5.25 | 153,613,279.70 |
2024-09-30 | 89.03 | 4.85 | 2.13 | 31,426,160.37 |
2024-06-30 | 90.36 | 6.35 | 2.28 | 14,413,059.14 |
2024-03-31 | 83.53 | 6.37 | 2.33 | 12,751,134.15 |
2023-12-31 | 60.82 | 10.91 | 2.92 | 11,418,657.55 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-08-13 | - | 江山 | 189 | 50.54 |
2020-07-25 | - | 陈莹 | 1669 | 67.39 |
2022-12-06 | 2024-08-12 | 梁荣 | 615 | -2.53 |
2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 43.43 |
2015-04-10 | 2016-04-19 | 毛从容 | 375 | 5.20 |
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