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景顺长城稳健回报混合A(001194)
景顺长城稳健回报混合A
(001194)
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累计净值：8.0080
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 7.9430 | -3.85% |
| 2026-06-25 | 8.2610 | 3.47% |
| 2026-06-24 | 7.9840 | 3.13% |
| 2026-06-23 | 7.7420 | -4.21% |
| 2026-06-22 | 8.0820 | 1.56% |
| 2026-06-18 | 7.9580 | 4.66% |
| 2026-06-17 | 7.6040 | 2.23% |
| 2026-06-16 | 7.4380 | 2.65% |
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基金全称
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景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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江山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.00亿元
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份额规模
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6.4496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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12.78%
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最近三月
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73.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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277.34%
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最近两年
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434.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 878,100.00 | 499,998,921.00 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 1,121,736.00 | 496,622,217.68 | 9.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 452,794.00 | 455,257,199.36 | 8.55 |
| 002384 | 东山精密 | 4,119,503.00 | 425,544,659.90 | 7.99 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2,057,875.00 | 316,953,907.50 | 5.95 |
| 688195 | 腾景科技 | 903,518.00 | 233,563,959.72 | 4.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 758,620.00 | 228,799,792.00 | 4.30 |
| 603626 | 科森科技 | 9,936,660.00 | 219,401,452.80 | 4.12 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,015,274.00 | 195,907,271.04 | 3.68 |
| 688041 | 海光信息 | 920,670.00 | 193,580,074.20 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,728,604,938.79 | 88.84 | 96.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,213,630.00 | 1.53 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 78,972,561.00 | 1.48 | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | 11,022,074.00 | 0.21 | 0.22 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.06 | 5.43 | 3.08 | 5,322,718,015.61 |
| 2025-12-31 | 90.63 | 5.14 | 5.31 | 6,733,720,220.20 |
| 2025-09-30 | 87.25 | 5.35 | 3.41 | 6,061,115,584.71 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 4.81 | 2.35 | 636,955,196.85 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 5.50 | 1.58 | 531,299,991.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 江山 | 684 | 473.50 |
| 2022-12-06 | 2024-08-12 | 梁荣 | 615 | -2.53 |
| 2020-07-25 | 2025-05-27 | 陈莹 | 1767 | 49.33 |
| 2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 43.43 |
| 2015-04-10 | 2016-04-19 | 毛从容 | 375 | 5.20 |
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