东方鼎新灵活配置混合A

(001196)

净值:
1.2298
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方鼎新灵活配置混合A(001196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.22980.02%
2019-06-051.22960.02%
2019-05-311.22910.01%
2019-05-301.22900.00%
2019-05-291.22900.01%
2019-05-281.22890.01%
2019-05-271.22880.00%
2019-05-241.22880.00%
基金公司 东方基金 基金经理 盛泽
销售机构 查看详情 发行份额 52.8531亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1151亿元
最近分红 东方鼎新灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 678/3059
最近一月 1.68% 1933/3059
最近三月 6.71% 65/3059
最近六月 26.47% 405/3059
最近一年 15.12% 231/3059
今年以来 29.89% 366/3059
成立以来 24.96% 911/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东方核心动力混合1.44551.46%
东方区域发展混合0.85481.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行61.86381.061.611.09%9.66%14.11%金融业
601939建设银行54.12332.841.41-3.79%0.74%11.69%金融业
600016民生银行52.92435.001.84-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行28.06473.092.00-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安24.391209.995.12-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7317.3634.60
金融业6926.8032.75
房地产业969.094.58
建筑业760.663.60
信息传输、软件和信息技术服务业730.603.45
其他4445.7921.02
东方鼎新灵活配置混合A(001196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19442.8291.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.104.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计733.533.46
其他各项资产42.850.20
东方鼎新灵活配置混合A(001196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今黄诺楠54-1.090.23
2015-04-212017-01-19邱义鹏6396.00-9.93
2015-04-21至今朱晓栋7435.51-5.68
2015-04-21至今周薇7435.51-5.68
现任基金经理:盛泽