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东方惠新灵活配置混合A(001198)
东方惠新灵活配置混合A
(001198)
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累计净值：1.8282
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 1.5980 | -0.34% |
| 2025-11-06 | 1.6035 | 5.11% |
| 2025-11-05 | 1.5255 | -0.27% |
| 2025-11-04 | 1.5296 | 1.37% |
| 2025-11-03 | 1.5090 | -1.20% |
| 2025-10-31 | 1.5273 | -4.31% |
| 2025-10-30 | 1.5961 | -2.01% |
| 2025-10-29 | 1.6288 | -0.11% |
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基金全称
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.9614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.63%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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43.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.67%
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最近两年
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111.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 182,926.00 | 20,956,002.56 | 8.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,674.00 | 20,768,050.00 | 8.87 |
| 688120 | 华海清科 | 121,937.00 | 20,143,992.40 | 8.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 136,702.00 | 19,156,051.26 | 8.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 72,216.00 | 18,789,158.88 | 8.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 160,260.00 | 18,594,967.80 | 7.94 |
| 603019 | 中科曙光 | 154,000.00 | 18,364,500.00 | 7.84 |
| 688012 | 中微公司 | 59,120.00 | 17,676,288.80 | 7.55 |
| 688041 | 海光信息 | 68,563.00 | 17,319,013.80 | 7.40 |
| 002371 | 北方华创 | 36,225.00 | 16,386,741.00 | 7.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,786,243.93 | 85.76 | 90.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,798,397.46 | 8.88 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,395.42 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.74 | 5.46 | 4.98 | 234,137,489.12 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 5.96 | 1.66 | 213,816,437.90 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 9.18 | 3.81 | 201,467,133.99 |
| 2024-12-31 | 76.08 | 6.89 | 21.19 | 292,564,192.15 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 5.36 | 1.55 | 28,361,559.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 严凯 | 1551 | 42.77 |
| 2020-05-11 | 2021-08-11 | 李瑞 | 457 | 22.97 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 郭瑞 | 710 | 0.28 |
| 2015-04-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 630 | 6.21 |
| 2015-04-21 | 2015-04-30 | 张岗 | 9 | 0.01 |
| 2015-04-21 | 2020-05-14 | 周薇 | 1850 | 10.59 |
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