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东方惠新灵活配置混合A(001198)
东方惠新灵活配置混合A
(001198)
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累计净值：2.1866
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.9564 | 2.26% |
| 2026-02-02 | 1.9131 | -7.49% |
| 2026-01-30 | 2.0679 | 1.48% |
| 2026-01-29 | 2.0378 | -4.11% |
| 2026-01-28 | 2.1252 | 3.67% |
| 2026-01-27 | 2.0500 | 4.35% |
| 2026-01-26 | 1.9645 | -1.49% |
| 2026-01-23 | 1.9942 | -0.17% |
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基金全称
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.9494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.57%
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最近一月
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23.53%
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最近三月
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29.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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106.41%
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最近两年
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260.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 100,217.00 | 28,437,575.92 | 9.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,258.00 | 27,460,731.90 | 9.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 215,349.00 | 26,451,317.67 | 9.08 |
| 688347 | 华虹公司 | 238,967.00 | 25,777,370.29 | 8.85 |
| 688041 | 海光信息 | 114,417.00 | 25,676,318.97 | 8.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 77,537.00 | 25,587,210.00 | 8.79 |
| 002371 | 北方华创 | 55,125.00 | 25,306,785.00 | 8.69 |
| 688120 | 华海清科 | 164,460.00 | 24,682,156.80 | 8.48 |
| 688037 | 芯源微 | 116,795.00 | 17,345,225.45 | 5.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 172,600.00 | 14,781,464.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,572,804.68 | 81.25 | 85.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,653,905.50 | 13.28 | 14.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247,341.12 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,985.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | 7.06 | 1.11 | 291,171,249.49 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 5.46 | 4.98 | 234,137,489.12 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 5.96 | 1.66 | 213,816,437.90 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 9.18 | 3.81 | 201,467,133.99 |
| 2024-12-31 | 76.08 | 6.89 | 21.19 | 292,564,192.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 严凯 | 1639 | 74.79 |
| 2020-05-11 | 2021-08-11 | 李瑞 | 457 | 22.97 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 郭瑞 | 710 | 0.28 |
| 2015-04-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 630 | 6.21 |
| 2015-04-21 | 2015-04-30 | 张岗 | 9 | 0.01 |
| 2015-04-21 | 2020-05-14 | 周薇 | 1850 | 10.59 |
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