基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金聚利C(001200) |
净值：
1.1162
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1162 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.89% | 4970/5254 |
| 最近一月 | -2.28% | 4989/5254 |
| 最近三月 | -0.69% | 4929/5254 |
| 最近六月 | -3.38% | 4503/5254 |
| 最近一年 | -5.03% | 4183/5254 |
| 今年以来 | -0.24% | 5101/5254 |
| 成立以来 | 9.08% | 2688/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1198.26 | 18.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5112.69 | 79.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 111.60 | 1.74 |
| 其他各项资产 | 0.16 | 0.00 |
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