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创金合信聚利债券C(001200)
创金合信聚利债券C
(001200)
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累计净值：1.1543
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.1543 | 0.17% |
| 2026-08-04 | 1.1523 | 0.17% |
| 2026-08-03 | 1.1503 | -0.16% |
| 2026-07-31 | 1.1521 | 0.11% |
| 2026-07-30 | 1.1508 | -0.09% |
| 2026-07-29 | 1.1518 | 0.10% |
| 2026-07-28 | 1.1506 | -0.30% |
| 2026-07-27 | 1.1541 | 0.28% |
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基金全称
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创金合信聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄浩东 吕沂洋 成念良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.06%
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最近两年
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3.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 36,500.00 | 2,756,845.00 | 1.02 |
| 002384 | 东山精密 | 5,300.00 | 1,390,455.00 | 0.52 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,000.00 | 1,053,800.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,500.00 | 842,190.00 | 0.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,300.00 | 655,750.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 14,000.00 | 525,000.00 | 0.20 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 19,000.00 | 521,740.00 | 0.19 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,460.00 | 441,912.80 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,484,423.84 | 6.87 | 86.66 |
| 采矿业 | 1,453,680.00 | 0.54 | 6.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521,740.00 | 0.19 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,620.00 | 0.15 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,000.00 | 0.10 | 1.30 |
| 建筑业 | 187,525.00 | 0.07 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.93 | 110.65 | 1.04 | 269,020,715.69 |
| 2026-03-31 | 8.18 | 88.44 | 1.56 | 264,936,362.32 |
| 2025-12-31 | 2.11 | 117.47 | 1.44 | 263,376,754.02 |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 1.33 | 269,502,516.31 |
| 2025-06-30 | - | 97.47 | 1.40 | 334,626,986.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 成念良 | 119 | 0.57 |
| 2025-01-22 | - | 吕沂洋 | 562 | 2.86 |
| 2024-03-23 | - | 黄浩东 | 867 | 5.17 |
| 2023-08-14 | 2026-04-10 | 金莉 | 970 | 6.50 |
| 2023-03-09 | 2024-03-23 | 龚超 | 380 | 0.26 |
| 2020-12-30 | 2023-03-09 | 黄弢 | 799 | -5.24 |
| 2020-08-21 | 2023-08-24 | 黄佳祥 | 1098 | -6.40 |
| 2019-12-18 | 2020-12-30 | 胡尧盛 | 378 | 2.78 |
| 2015-06-11 | 2019-08-16 | 张荣 | 1527 | 7.38 |
| 2015-05-15 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1554 | 10.60 |
| 2015-05-15 | 2019-12-18 | 郑振源 | 1678 | 12.40 |
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