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创金合信聚利债券C(001200)
创金合信聚利债券C
(001200)
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累计净值：1.1424
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1424 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1426 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1432 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.1421 | 0.18% |
| 2026-02-02 | 1.1401 | -0.19% |
| 2026-01-30 | 1.1423 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.1434 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.1428 | 0.07% |
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基金全称
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创金合信聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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金莉 黄浩东 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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4.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 15,000.00 | 452,700.00 | 0.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 328,400.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 275,760.00 | 0.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,500.00 | 247,905.00 | 0.09 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000.00 | 239,850.00 | 0.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,000.00 | 208,720.00 | 0.08 |
| 300638 | 广和通 | 7,000.00 | 207,480.00 | 0.08 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 202,100.00 | 0.08 |
| 002984 | 森麒麟 | 9,000.00 | 190,530.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,484,220.69 | 1.70 | 80.80 |
| 采矿业 | 728,460.00 | 0.28 | 13.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,100.00 | 0.08 | 3.64 |
| 建筑业 | 135,070.00 | 0.05 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.11 | 117.47 | 1.44 | 263,376,754.02 |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 1.33 | 269,502,516.31 |
| 2025-06-30 | - | 97.47 | 1.40 | 334,626,986.99 |
| 2025-03-31 | - | 119.06 | 1.69 | 331,443,818.34 |
| 2024-12-31 | - | 86.69 | 1.78 | 344,425,485.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 吕沂洋 | 382 | 1.80 |
| 2024-03-23 | - | 黄浩东 | 687 | 4.08 |
| 2023-08-14 | - | 金莉 | 909 | 6.00 |
| 2023-03-09 | 2024-03-23 | 龚超 | 380 | 0.26 |
| 2020-12-30 | 2023-03-09 | 黄弢 | 799 | -5.24 |
| 2020-08-21 | 2023-08-24 | 黄佳祥 | 1098 | -6.40 |
| 2019-12-18 | 2020-12-30 | 胡尧盛 | 378 | 2.78 |
| 2015-06-11 | 2019-08-16 | 张荣 | 1527 | 7.38 |
| 2015-05-15 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1554 | 10.60 |
| 2015-05-15 | 2019-12-18 | 郑振源 | 1678 | 12.40 |
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