创金聚利C

(001200)

净值:
1.0930
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金聚利C(001200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09300.00%
2019-06-051.09300.00%
2019-05-311.09200.00%
2019-05-301.09200.00%
2019-05-291.09200.00%
2019-05-281.09200.09%
2019-05-271.09100.00%
2019-05-241.09100.18%
基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 张荣 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 0.8043亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3206亿元
最近分红 创金聚利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2233/2649
最近一月 0.91% 454/2649
最近三月 0.91% 1257/2649
最近六月 10.13% 39/2649
最近一年 11.68% 30/2649
今年以来 12.02% 43/2649
成立以来 9.91% 1255/2649
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行28.00103.601.212.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行17.00104.721.221.09%9.66%14.11%金融业
601998中信银行16.00100.641.17-2.26%7.98%14.82%金融业
600015华夏银行11.64107.321.254.18%-2.80%10.47%金融业
601169北京银行11.00100.871.18-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业533.3116.64
制造业6.130.19
卫生和社会工作6.220.19
其他2660.3482.98
创金聚利C(001200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票545.6616.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2592.7679.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.612.27
其他各项资产34.561.06
创金聚利C(001200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今张荣6920.290.51
2015-05-15至今王一兵7192.283.22
2015-05-15至今郑振源7192.283.22
现任基金经理:王一兵 张荣 郑振源