首页 >
基金>
创金合信聚利债券C(001200)
创金合信聚利债券C
(001200)
|
|
|
累计净值：1.1458
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.1458 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.1465 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 1.1462 | 0.17% |
| 2026-11-03 | 1.1443 | 0.11% |
| 2026-11-02 | 1.1430 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 1.1428 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 1.1461 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 1.1475 | 0.10% |
|
基金全称
|
创金合信聚利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
黄浩东 吕沂洋 成念良
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0087亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
-0.64%
|
|
最近三月
|
-0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.89%
|
|
最近两年
|
3.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 42,000.00 | 3,364,200.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,200.00 | 1,197,558.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 25,500.00 | 852,210.00 | 0.32 |
| 002384 | 东山精密 | 3,800.00 | 636,120.00 | 0.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 20,000.00 | 589,600.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 574,200.00 | 0.21 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 7,000.00 | 556,850.00 | 0.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 21,000.00 | 550,200.00 | 0.21 |
| 002003 | 伟星股份 | 45,000.00 | 508,950.00 | 0.19 |
| 603979 | 金诚信 | 6,500.00 | 469,820.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,477,788.20 | 7.28 | 79.47 |
| 采矿业 | 2,948,033.00 | 1.10 | 12.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 851,600.00 | 0.32 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498,908.00 | 0.19 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,600.00 | 0.09 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,000.00 | 0.05 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 127,710.00 | 0.05 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,000.00 | 0.05 | 0.51 |
| 建筑业 | 109,760.00 | 0.04 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.16 | 97.78 | 1.37 | 267,617,817.57 |
| 2026-06-30 | 7.93 | 110.65 | 1.04 | 269,020,715.69 |
| 2026-03-31 | 8.18 | 88.44 | 1.56 | 264,936,362.32 |
| 2025-12-31 | 2.11 | 117.47 | 1.44 | 263,376,754.02 |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 1.33 | 269,502,516.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 成念良 | 214 | -0.17 |
| 2025-01-22 | - | 吕沂洋 | 657 | 2.10 |
| 2024-03-23 | - | 黄浩东 | 962 | 4.39 |
| 2023-08-14 | 2026-04-10 | 金莉 | 970 | 6.50 |
| 2023-03-09 | 2024-03-23 | 龚超 | 380 | 0.26 |
| 2020-12-30 | 2023-03-09 | 黄弢 | 799 | -5.24 |
| 2020-08-21 | 2023-08-24 | 黄佳祥 | 1098 | -6.40 |
| 2019-12-18 | 2020-12-30 | 胡尧盛 | 378 | 2.78 |
| 2015-06-11 | 2019-08-16 | 张荣 | 1527 | 7.38 |
| 2015-05-15 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1554 | 10.60 |
| 2015-05-15 | 2019-12-18 | 郑振源 | 1678 | 12.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
