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创金聚利C

(001200)

净值:
1.1533
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
创金聚利C(001200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.15330.07%
2020-08-271.1525-0.01%
2020-08-261.1526-0.11%
2020-08-251.1539-0.01%
2020-08-241.15400.05%
2020-08-171.15620.21%
2020-08-141.15380.09%
2020-08-131.1528-0.01%
    暂无信息!
基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛 黄佳祥 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 0.8043亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1218亿元
最近分红 创金聚利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1093/3663
最近一月 0.33% 836/3663
最近三月 -0.66% 1812/3663
最近六月 0.64% 1378/3663
最近一年 4.37% 708/3663
今年以来 2.42% 989/3663
成立以来 14.30% 1301/3663
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信金融地产股票C1.09763.03%
创金合信金融地产股票A1.11273.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行28.00103.601.21金融业
601328交通银行17.00104.721.22金融业
601998中信银行16.00100.641.17金融业
600015华夏银行11.64107.321.25金融业
601169北京银行11.00100.871.18金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业533.3116.64
制造业6.130.19
卫生和社会工作6.220.19
其他2660.3482.98
创金聚利C(001200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1249.5593.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.054.48
其他各项资产32.012.39
创金聚利C(001200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今张荣6920.290.51
2015-05-15至今王一兵7192.283.22
2015-05-15至今郑振源7192.283.22
现任基金经理:胡尧盛 黄佳祥 郑振源
  • 基金公告
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