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申万安鑫A

(001201)

净值:
1.3650
日增长率:
0.66%
累计净值:1.4210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
申万安鑫A(001201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.36500.66%
2020-08-271.35600.15%
2020-08-261.3540-0.44%
2020-08-251.3600-0.07%
2020-08-241.36100.52%
2020-08-171.35300.52%
2020-08-141.34600.52%
2020-08-131.33900.07%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.0824亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1482亿元
最近分红 申万安鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 2747/3907
最近一月 3.17% 2401/3907
最近三月 9.99% 2656/3907
最近六月 12.81% 2359/3907
最近一年 21.23% 2177/3907
今年以来 16.97% 2373/3907
成立以来 43.69% 1985/3907
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.35769.46%
SW医药B1.14295.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得60.36448.441.26制造业
002142宁波银行43.00829.902.33金融业
002422科伦药业24.00396.481.11制造业
000858五粮液22.501252.353.52制造业
000651格力电器17.00699.891.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10917.0417.76
金融业3086.825.02
建筑业621.401.01
批发和零售业434.980.71
科学研究和技术服务业307.440.50
其他46103.0475.00
申万安鑫A(001201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16075.3625.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41041.4363.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4940.037.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计397.430.62
其他各项资产1797.792.80
申万安鑫A(001201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今丁杰科4134.4410.28
2015-11-04至今陈国辉5465.97-1.53
2015-04-282015-11-09古平1952.40-1.10
现任基金经理:唐俊杰
  • 基金公告
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