申万安鑫A

(001201)

净值:
1.0790
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
申万安鑫A(001201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0790-0.09%
2019-06-051.08000.19%
2019-05-311.07600.00%
2019-05-301.07600.00%
2019-05-291.07600.00%
2019-05-281.07600.09%
2019-05-271.0750-0.09%
2019-05-241.07600.00%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.0824亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8109亿元
最近分红 申万安鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 2263/3051
最近一月 1.86% 1445/3051
最近三月 1.86% 544/3051
最近六月 3.20% 2365/3051
最近一年 2.72% 1488/3051
今年以来 2.53% 2483/3051
成立以来 15.37% 1254/3051
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.66853.90%
环保B1.05963.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得60.36448.441.260.50%-9.10%-11.48%制造业
002142宁波银行43.00829.902.33-3.42%1.75%21.58%金融业
002422科伦药业24.00396.481.110.57%-1.96%21.80%制造业
000858五粮液22.501252.353.52-2.92%-2.09%16.62%制造业
000651格力电器17.00699.891.97-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业206.052.54
其他7906.1597.46
申万安鑫A(001201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206.051.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9603.8292.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计199.491.93
其他各项资产328.193.17
申万安鑫A(001201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-16至今丁杰科4134.4410.28
2015-11-04至今陈国辉5465.97-1.53
2015-04-282015-11-09古平1952.40-1.10
现任基金经理:唐俊杰