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博时沪港深优质企业基金A(001215)
博时沪港深优质企业基金A
(001215)
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累计净值：1.5770
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.5770 | -1.68% |
| 2026-02-03 | 1.6040 | -0.12% |
| 2026-02-02 | 1.6060 | -3.43% |
| 2026-01-30 | 1.6630 | 0.06% |
| 2026-01-29 | 1.6620 | -2.00% |
| 2026-01-28 | 1.6960 | 0.95% |
| 2026-01-27 | 1.6800 | 1.39% |
| 2026-01-26 | 1.6570 | -1.78% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.2100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.02%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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-1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.30%
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最近两年
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104.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 309,000.00 | 19,941,336.32 | 9.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,725.00 | 14,538,273.75 | 6.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,000.00 | 13,420,000.00 | 6.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 44,400.00 | 12,768,552.00 | 6.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,900.00 | 11,853,245.09 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 11,605,416.00 | 5.52 |
| 300475 | 香农芯创 | 72,600.00 | 10,479,084.00 | 4.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,100.00 | 10,333,649.70 | 4.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,900.00 | 6,686,109.00 | 3.18 |
| 688676 | 金盘科技 | 72,875.00 | 6,583,527.50 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,371,100.81 | 45.86 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,495,965.43 | 8.80 | 14.75 |
| 批发和零售业 | 10,505,778.44 | 5.00 | 8.38 |
| 采矿业 | 33,747.84 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.52 | 0.13 | 12.31 | 210,146,823.03 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.17 | 241,026,356.85 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 5.86 | 163,328,108.62 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 16.72 | 185,019,021.07 |
| 2024-12-31 | 87.92 | 0.40 | 7.24 | 154,467,367.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 1843 | -10.45 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.24 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 145.61 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 38.06 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 23.09 |
| 2015-05-14 | 2016-05-30 | 招扬 | 382 | -37.20 |
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