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国投瑞银精选收益混合A(001218)
国投瑞银精选收益混合A
(001218)
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累计净值：1.1165
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0908 | -1.09% |
| 2026-08-12 | 1.1028 | 1.54% |
| 2026-08-11 | 1.0861 | -0.70% |
| 2026-08-10 | 1.0938 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.0930 | 2.51% |
| 2026-08-06 | 1.0662 | 1.35% |
| 2026-08-05 | 1.0520 | 3.84% |
| 2026-08-04 | 1.0131 | 3.61% |
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基金全称
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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吴默村
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.5079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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-4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.82%
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最近两年
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30.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 168,200.00 | 12,764,698.00 | 7.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 461,000.00 | 11,589,540.00 | 6.47 |
| 601233 | 桐昆股份 | 492,061.00 | 10,653,120.65 | 5.94 |
| 600160 | 巨化股份 | 131,800.00 | 6,986,718.00 | 3.90 |
| 605358 | 立昂微 | 89,100.00 | 6,914,160.00 | 3.86 |
| 002080 | 中材科技 | 76,600.00 | 6,894,000.00 | 3.85 |
| 600309 | 万华化学 | 96,800.00 | 6,622,088.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 184,200.00 | 6,539,100.00 | 3.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 219,300.00 | 5,771,976.00 | 3.22 |
| 600482 | 中国动力 | 173,900.00 | 5,703,920.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,323,676.29 | 64.90 | 81.39 |
| 采矿业 | 17,361,516.00 | 9.69 | 12.15 |
| 金融业 | 6,539,100.00 | 3.65 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,693,232.40 | 1.50 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.74 | - | 9.24 | 179,241,244.71 |
| 2026-03-31 | 73.19 | - | 9.11 | 175,922,777.78 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.82 | 194,572,616.00 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.75 | 200,842,283.18 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 吴默村 | 1690 | -12.88 |
| 2018-12-29 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 1098 | 146.80 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 邓彬彬 | 721 | -0.95 |
| 2015-05-19 | 2018-12-29 | 桑俊 | 1320 | -48.10 |
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