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国投瑞银精选收益混合A(001218)
国投瑞银精选收益混合A
(001218)
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累计净值：1.1261
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1004 | 1.37% |
| 2025-12-25 | 1.0855 | 0.33% |
| 2025-12-24 | 1.0819 | 1.29% |
| 2025-12-23 | 1.0681 | 0.99% |
| 2025-12-22 | 1.0576 | 1.59% |
| 2025-12-19 | 1.0410 | 0.97% |
| 2025-12-18 | 1.0310 | -0.52% |
| 2025-12-17 | 1.0364 | 2.92% |
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基金全称
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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吴默村
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.9395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.71%
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最近一月
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10.57%
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最近三月
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8.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.32%
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最近两年
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23.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 151,100.00 | 10,060,238.00 | 5.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 495,600.00 | 7,196,112.00 | 3.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 261,400.00 | 6,955,854.00 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 94,400.00 | 6,859,104.00 | 3.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 438,400.00 | 6,580,384.00 | 3.28 |
| 688111 | 金山办公 | 20,541.00 | 6,501,226.50 | 3.24 |
| 603067 | 振华股份 | 349,800.00 | 6,495,786.00 | 3.23 |
| 002064 | 华峰化学 | 709,000.00 | 6,466,080.00 | 3.22 |
| 300662 | 科锐国际 | 219,600.00 | 6,262,992.00 | 3.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 110,900.00 | 6,218,163.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,031,912.56 | 74.20 | 81.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,888,222.50 | 6.42 | 7.03 |
| 金融业 | 11,198,178.00 | 5.58 | 6.11 |
| 租赁和商务服务业 | 6,262,992.00 | 3.12 | 3.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,507,547.00 | 0.75 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,290,400.64 | 0.64 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 1,220,729.99 | 0.61 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.75 | 200,842,283.18 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 7.55 | 201,227,917.30 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 1.24 | 6.95 | 216,851,749.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 吴默村 | 1460 | -12.11 |
| 2018-12-29 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 1098 | 146.80 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 邓彬彬 | 721 | -0.95 |
| 2015-05-19 | 2018-12-29 | 桑俊 | 1320 | -48.10 |
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