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国投瑞银精选收益混合A(001218)
国投瑞银精选收益混合A
(001218)
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累计净值：1.1572
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1315 | 1.81% |
| 2026-02-06 | 1.1114 | 1.60% |
| 2026-02-05 | 1.0939 | -2.58% |
| 2026-02-04 | 1.1229 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1227 | 2.92% |
| 2026-02-02 | 1.0909 | -3.85% |
| 2026-01-30 | 1.1346 | -1.13% |
| 2026-01-29 | 1.1476 | -0.98% |
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基金全称
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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吴默村
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.7859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.72%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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10.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.12%
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最近两年
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34.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 671,500.00 | 13,067,390.00 | 6.72 |
| 600309 | 万华化学 | 151,100.00 | 11,586,348.00 | 5.95 |
| 601233 | 桐昆股份 | 490,761.00 | 8,445,996.81 | 4.34 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 7,033,500.00 | 3.61 |
| 002759 | 天际股份 | 138,300.00 | 6,421,269.00 | 3.30 |
| 000688 | 国城矿业 | 227,300.00 | 6,318,940.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 5,729,256.00 | 2.94 |
| 603026 | 石大胜华 | 75,800.00 | 5,670,598.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 132,900.00 | 5,595,090.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,000.00 | 5,480,730.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,447,684.10 | 71.67 | 80.98 |
| 采矿业 | 13,893,833.12 | 7.14 | 8.07 |
| 金融业 | 7,467,710.00 | 3.84 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,077,565.15 | 3.12 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 2,735,178.44 | 1.41 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,646,450.00 | 0.85 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 913,208.00 | 0.47 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,653.27 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.82 | 194,572,616.00 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.75 | 200,842,283.18 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 7.55 | 201,227,917.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 吴默村 | 1505 | -9.63 |
| 2018-12-29 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 1098 | 146.80 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 邓彬彬 | 721 | -0.95 |
| 2015-05-19 | 2018-12-29 | 桑俊 | 1320 | -48.10 |
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