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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)
中邮趋势精选灵活配置混合A
(001225)
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累计净值：0.6370
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6370 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 0.6370 | 2.08% |
| 2026-08-11 | 0.6240 | -1.11% |
| 2026-08-10 | 0.6310 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 0.6310 | 1.77% |
| 2026-08-06 | 0.6200 | 0.65% |
| 2026-08-05 | 0.6160 | 2.67% |
| 2026-08-04 | 0.6000 | 5.08% |
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基金全称
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中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.17亿元
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份额规模
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12.0387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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-9.87%
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最近三月
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-4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.06%
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最近两年
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49.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 300,000.00 | 78,705,000.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 76,200,000.00 | 8.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 188,000.00 | 73,885,880.00 | 8.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,000.00 | 57,050,000.00 | 6.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 160,000.00 | 49,584,000.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 48,560,000.00 | 5.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 130,000.00 | 43,719,000.00 | 4.77 |
| 688012 | 中微公司 | 80,000.00 | 37,480,000.00 | 4.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 300,000.00 | 31,791,000.00 | 3.47 |
| 000725 | 京东方A | 3,500,000.00 | 30,380,000.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,982,028.26 | 79.28 | 86.70 |
| 金融业 | 56,468,439.15 | 6.16 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,882,400.00 | 3.26 | 3.56 |
| 采矿业 | 25,140,000.00 | 2.74 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.44 | - | 8.95 | 916,991,974.10 |
| 2026-03-31 | 89.82 | - | 10.44 | 697,137,395.83 |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 9.11 | 738,204,703.84 |
| 2025-09-30 | 89.46 | - | 11.61 | 818,177,953.17 |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 梁雪丹 | 1163 | 10.78 |
| 2022-02-09 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 492 | -21.21 |
| 2020-01-03 | 2022-02-25 | 许忠海 | 784 | 42.52 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 刘田 | 448 | 14.41 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 尚杰 | 448 | 14.41 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -44.96 |
| 2015-05-27 | 2018-10-17 | 许进财 | 1239 | -55.70 |
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