首页 >
基金>
中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)
中邮趋势精选灵活配置混合A
(001225)
|
|
|
累计净值：0.5890
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 0.5890 | 1.90% |
| 2026-02-06 | 0.5780 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0.5780 | -1.20% |
| 2026-02-04 | 0.5850 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 0.5860 | 2.09% |
| 2026-02-02 | 0.5740 | -4.17% |
| 2026-01-30 | 0.5990 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 0.6010 | -0.66% |
|
基金全称
|
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
梁雪丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.38亿元
|
份额规模
|
13.4562亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.61%
|
|
最近一月
|
1.38%
|
|
最近三月
|
6.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.45%
|
|
最近两年
|
29.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,700,000.00 | 58,599,000.00 | 7.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 51,416,400.00 | 6.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,000.00 | 31,720,000.00 | 4.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 280,000.00 | 30,203,600.00 | 4.09 |
| 601318 | 中国平安 | 430,000.00 | 29,412,000.00 | 3.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 510,000.00 | 28,922,100.00 | 3.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,100,000.00 | 25,949,000.00 | 3.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,200,000.00 | 24,660,000.00 | 3.34 |
| 688123 | 聚辰股份 | 180,000.00 | 22,604,400.00 | 3.06 |
| 603259 | 药明康德 | 240,000.00 | 21,753,600.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,582,900.00 | 64.56 | 71.39 |
| 金融业 | 80,021,000.00 | 10.84 | 11.99 |
| 采矿业 | 73,549,400.00 | 9.96 | 11.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,753,600.00 | 2.95 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,688,000.00 | 2.13 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.43 | - | 9.11 | 738,204,703.84 |
| 2025-09-30 | 89.46 | - | 11.61 | 818,177,953.17 |
| 2025-06-30 | 90.04 | 1.33 | 7.48 | 750,164,634.74 |
| 2025-03-31 | 90.06 | - | 10.41 | 799,617,630.81 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 13.28 | 806,441,268.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 梁雪丹 | 978 | 2.43 |
| 2022-02-09 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 492 | -21.21 |
| 2020-01-03 | 2022-02-25 | 许忠海 | 784 | 42.52 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 刘田 | 448 | 14.41 |
| 2018-10-12 | 2020-01-03 | 尚杰 | 448 | 14.41 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -44.96 |
| 2015-05-27 | 2018-10-17 | 许进财 | 1239 | -55.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
