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鹏华医药科技股票A(001230)
鹏华医药科技股票A
(001230)
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累计净值：1.6946
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6946 | 1.01% |
| 2026-08-10 | 1.6776 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.6751 | 5.08% |
| 2026-08-06 | 1.5941 | -0.96% |
| 2026-08-05 | 1.6095 | 2.29% |
| 2026-08-04 | 1.5734 | 3.21% |
| 2026-08-03 | 1.5244 | -0.72% |
| 2026-07-31 | 1.5354 | 1.06% |
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基金全称
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鹏华医药科技股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.15亿元
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份额规模
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8.9863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.70%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.71%
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最近两年
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78.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,145,020.00 | 267,076,440.20 | 10.57 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,801,297.00 | 223,360,828.00 | 8.84 |
| 688192 | 迪哲医药 | 5,030,266.00 | 200,858,521.38 | 7.95 |
| 688197 | 首药控股 | 5,407,934.00 | 180,679,074.94 | 7.15 |
| 600196 | 复星医药 | 5,986,900.00 | 134,525,643.00 | 5.32 |
| 688302 | 海创药业 | 3,642,075.00 | 128,091,777.75 | 5.07 |
| 300357 | 我武生物 | 4,808,554.00 | 112,135,479.28 | 4.44 |
| 688235 | 百济神州 | 361,704.00 | 92,093,455.44 | 3.65 |
| 688690 | 纳微科技 | 2,077,550.00 | 91,619,955.00 | 3.63 |
| 688410 | 山外山 | 5,181,986.00 | 74,413,318.96 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,538,090.26 | 70.27 | 86.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,086,595.08 | 10.57 | 13.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 37,665.87 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,933.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.89 | - | 19.88 | 2,526,561,770.65 |
| 2026-03-31 | 80.81 | - | 15.79 | 3,351,202,575.98 |
| 2025-12-31 | 80.20 | - | 20.93 | 3,791,612,926.10 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 12.39 | 3,624,198,377.88 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 9.40 | 2,600,858,129.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-24 | - | 金笑非 | 3702 | 232.27 |
| 2016-06-24 | 2017-07-29 | 梁浩 | 400 | -0.98 |
| 2015-06-02 | 2016-06-24 | 梁冬冬 | 388 | -49.00 |
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