基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合货币A(001232) |
每万份收益：
0.2570元
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7日年化率：
1.0670%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 249,392,107.43 | 2.71 |
| 112517147 | 25光大银行CD147 | 199,639,563.15 | 2.17 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 199,637,257.60 | 2.17 |
| 112508064 | 25中信银行CD064 | 199,499,069.29 | 2.17 |
| 112517051 | 25光大银行CD051 | 199,496,772.89 | 2.17 |
| 112515270 | 25民生银行CD270 | 149,901,592.61 | 1.63 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 149,762,639.61 | 1.63 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 149,728,892.96 | 1.63 |
| 112503386 | 25农业银行CD386 | 149,719,827.96 | 1.63 |
| 112503408 | 25农业银行CD408 | 149,619,654.66 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.42 | 5.08 | 9,186,077,570.51 |
| 2025-09-30 | - | 56.09 | 5.20 | 8,137,233,951.25 |
| 2025-06-30 | - | 65.29 | 4.73 | 9,246,615,588.91 |
| 2025-03-31 | - | 60.18 | 5.02 | 8,599,187,922.20 |
| 2024-12-31 | - | 52.80 | 9.40 | 10,303,489,602.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 叶平 | 1458 | 6.68 |
| 2016-01-22 | - | 于启明 | 3673 | 27.14 |
| 2015-07-08 | - | 季慧娟 | 3871 | 29.26 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 2.65 |
| 2015-05-06 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 449 | 3.66 |
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