嘉合货币A

(001232)

每万份收益:
0.8605元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 收益走势
嘉合货币A(001232)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-310.86053.09%
2020-03-290.58624.18%
2020-03-271.82524.13%
2020-03-260.55513.43%
2020-03-251.69443.32%
2020-03-240.69412.78%
2020-03-232.50172.69%
2020-03-220.48151.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198931919上和3A1_bc2814.0424530.53
213023513国开3569976.1580713.28
311190500219建设银行CD00229890.9888965.67
411191512919民生银行CD12927776.1824865.27
516020316国开0326943.5958395.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据31101.7117112.97
中期票据31101.7117112.97
嘉合货币A(001232)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券357032.2467.71
资产支持证券2814.040.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产163385.6630.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计566.990.11
其他各项资产3470.590.66
合计527269.52100
嘉合货币A(001232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明15311984本科
2015-07-08至今季慧娟1729硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 汪静以 于启明