嘉合货币A

(001232)

每万份收益:
0.3124元
7日年化率:
1.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
嘉合货币A(001232)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.31241.89%
2019-06-050.49371.99%
2019-05-310.51802.26%
2019-05-300.50542.32%
2019-05-290.83632.66%
2019-05-280.55302.60%
2019-05-270.77142.57%
2019-05-261.10352.49%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐稳纯债A1.03860.02%
嘉合磐稳纯债C1.03730.02%
嘉合锦创优势精选混合1.00980.01%
嘉合磐石A1.1255-0.01%
嘉合磐石C1.1065-0.01%
嘉合磐通A1.0755-0.03%
嘉合磐通C1.0728-0.03%
嘉合消费升级混合1.0080-0.39%
嘉合睿金混合A1.0281-0.46%
嘉合睿金混合C1.0281-0.46%
嘉合锦程混合A1.0368-0.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198901319上和1A1108030.67
211190609419交通银行CD094168953.71057410.4
313021713国开17134271.6308368.27
413023513国开3584925.3409865.23
511191510519民生银行CD10579507.5250874.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券405012.80248824.94
嘉合货币A(001232)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1671844.8384.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产192545.509.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100660.125.07
其他各项资产21227.461.07
合计1986277.91100
嘉合货币A(001232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明12721984本科
2015-07-08至今季慧娟1470硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 汪静以 于启明