基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币D(001240) |
每万份收益：
0.2481元
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7日年化率：
1.0290%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602033 | 26工商银行CD033 | 99,478,293.05 | 5.22 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 99,302,149.78 | 5.21 |
| 012681458 | 26苏农垦SCP012 | 50,014,310.78 | 2.62 |
| 012681405 | 26杭州钢铁SCP001 | 50,001,052.09 | 2.62 |
| 112502254 | 25工商银行CD254 | 49,848,324.66 | 2.62 |
| 112697505 | 26哈尔滨银行CD129 | 49,821,591.73 | 2.61 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 49,716,862.89 | 2.61 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 49,695,166.74 | 2.61 |
| 112606068 | 26交通银行CD068 | 49,668,227.74 | 2.61 |
| 112506285 | 25交通银行CD285 | 49,657,056.33 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 81.70 | 9.51 | 1,906,195,310.52 |
| 2026-03-31 | - | 88.39 | 21.43 | 1,357,520,720.31 |
| 2025-12-31 | - | 65.43 | 25.17 | 701,060,665.83 |
| 2025-09-30 | - | 77.30 | 3.10 | 478,496,781.03 |
| 2025-06-30 | - | 82.85 | 8.46 | 601,896,422.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 590 | 1.91 |
| 2022-09-15 | - | 郑雅洁 | 1431 | 5.86 |
| 2021-06-08 | 2025-01-03 | 张玓 | 1305 | 6.32 |
| 2016-04-27 | 2021-06-08 | 李文君 | 1868 | 15.37 |
| 2015-04-20 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 79 | 0.73 |
| 2015-04-20 | 2016-05-06 | 王滨 | 382 | 3.06 |
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