基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币D(001240) |
每万份收益：
0.2471元
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7日年化率：
0.9670%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 49,797,815.30 | 10.41 |
| 112411129 | 24平安银行CD129 | 29,899,308.53 | 6.25 |
| 220313 | 22进出13 | 20,474,611.06 | 4.28 |
| 012582243 | 25华能浙江SCP001(科创债) | 20,000,698.73 | 4.18 |
| 112506123 | 25交通银行CD123 | 19,954,672.86 | 4.17 |
| 112408350 | 24中信银行CD350 | 19,939,286.02 | 4.17 |
| 112410341 | 24兴业银行CD341 | 19,922,342.15 | 4.16 |
| 112512089 | 25北京银行CD089 | 19,846,784.11 | 4.15 |
| 012580741 | 25杭州钢铁SCP003 | 10,084,818.03 | 2.11 |
| 012581236 | 25国网租赁SCP006 | 10,052,735.41 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 77.30 | 3.10 | 478,496,781.03 |
| 2025-06-30 | - | 82.85 | 8.46 | 601,896,422.47 |
| 2025-03-31 | - | 78.33 | 8.64 | 597,454,629.75 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.12 | 726,622,475.33 |
| 2024-09-30 | - | 54.84 | 28.10 | 746,057,192.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 318 | 1.06 |
| 2022-09-15 | - | 郑雅洁 | 1159 | 4.97 |
| 2021-06-08 | 2025-01-03 | 张玓 | 1305 | 6.32 |
| 2016-04-27 | 2021-06-08 | 李文君 | 1868 | 15.37 |
| 2015-04-20 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 79 | 0.73 |
| 2015-04-20 | 2016-05-06 | 王滨 | 382 | 3.06 |
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