国寿中证500联接

(001241)

净值:
0.4641
日增长率:
-1.94%
累计净值:0.4641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿中证500联接(001241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.4641-1.94%
2019-06-050.4733-0.19%
2019-05-310.4846-0.21%
2019-05-300.4856-0.55%
2019-05-290.48830.06%
2019-05-280.4880-0.12%
2019-05-270.48862.30%
2019-05-240.4776-0.54%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 4.1294亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7505亿元
最近分红 国寿中证500联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.22% 354/441
最近一月 0.02% 378/441
最近三月 -12.29% 332/441
最近六月 14.19% 214/441
最近一年 -3.70% 220/441
今年以来 17.80% 219/441
成立以来 -51.89% 420/441
基金简称 单位净值 日增长率
国寿3000.97820.77%
国寿安保沪深300ETF联接1.03050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600673东阳光科0.110.800.00-1.49%17.96%17.39%制造业
600643爱建集团0.101.500.01-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600655豫园商城0.070.790.002.79%1.78%1.78%批发和零售业
600079人福医药0.061.180.001.87%-1.70%-3.35%制造业
601717郑煤机0.060.470.00-10.77%-9.52%3.18%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16.150.09
信息传输、软件和信息技术服务业6.970.04
批发和零售业2.690.02
采矿业0.890.01
交通运输、仓储和邮政业1.190.01
其他16380.5099.83
国寿中证500联接(001241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31.610.18
存托凭证0.000.00
基金投资16015.5691.30
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1493.118.51
其他各项资产0.890.01
国寿中证500联接(001241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今李康705-42.15-22.52
现任基金经理:李康