国寿中证500联接

(001241)

净值:
0.5657
日增长率:
1.29%
累计净值:0.5657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国寿中证500联接(001241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.56571.29%
2020-02-200.55851.75%
2020-02-190.5489-0.96%
2020-02-120.53561.73%
2020-02-110.5265-0.45%
2020-02-100.52891.05%
2020-02-070.52340.81%
2020-02-060.51922.91%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 4.1294亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5601亿元
最近分红 国寿中证500联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 363/527
最近一月 -3.24% 385/527
最近三月 3.76% 301/527
最近六月 -2.66% 343/527
最近一年 10.52% 241/527
今年以来 18.29% 241/527
成立以来 -51.69% 478/527
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600673东阳光科0.110.800.00制造业
600643爱建集团0.101.500.01金融业
600655豫园商城0.070.790.00批发和零售业
600079人福医药0.061.180.00制造业
601717郑煤机0.060.470.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16.150.09
信息传输、软件和信息技术服务业6.970.04
批发和零售业2.690.02
采矿业0.890.01
交通运输、仓储和邮政业1.190.01
其他16380.5099.83
国寿中证500联接(001241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资71469.9294.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4168.985.51
其他各项资产14.610.02
国寿中证500联接(001241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今李康705-42.15-22.52
现任基金经理:李康