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工银生态环境股票A(001245)
工银生态环境股票A
(001245)
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累计净值：2.5990
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.5990 | -0.50% |
| 2026-02-03 | 2.6120 | 2.27% |
| 2026-02-02 | 2.5540 | -2.67% |
| 2026-01-30 | 2.6240 | 0.34% |
| 2026-01-29 | 2.6150 | -2.61% |
| 2026-01-28 | 2.6850 | -0.22% |
| 2026-01-27 | 2.6910 | 0.79% |
| 2026-01-26 | 2.6700 | -1.33% |
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基金全称
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工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.97亿元
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份额规模
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7.8629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.01%
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最近两年
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94.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 446,540.00 | 163,996,280.40 | 8.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 259,368.00 | 158,214,480.00 | 7.75 |
| 300502 | 新易盛 | 338,400.00 | 145,809,792.00 | 7.15 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,033,500.00 | 114,666,300.00 | 5.62 |
| 002371 | 北方华创 | 208,807.00 | 95,859,117.56 | 4.70 |
| 002850 | 科达利 | 510,168.00 | 80,535,120.48 | 3.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,014,419.00 | 78,292,858.42 | 3.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 337,931.00 | 68,610,130.93 | 3.36 |
| 002202 | 金风科技 | 2,998,400.00 | 61,167,360.00 | 3.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 357,526.00 | 61,151,247.04 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,820,756,140.48 | 89.23 | 96.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,219,477.82 | 2.31 | 2.51 |
| 采矿业 | 11,936,835.72 | 0.58 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.13 | - | 10.13 | 2,040,619,549.71 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 6.89 | 2,316,544,648.08 |
| 2025-06-30 | 88.32 | - | 11.95 | 1,955,207,018.49 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.64 | 2,106,606,455.60 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.99 | 2,081,131,602.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-02 | - | 何肖颉 | 3902 | 159.90 |
| 2017-10-17 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1549 | 196.30 |
| 2015-08-25 | 2018-01-31 | 梅韬 | 890 | -7.67 |
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