首页 >
基金>
长城改革红利混合A(001255)
长城改革红利混合A
(001255)
|
|
|
累计净值：1.0868
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.0868 | 3.89% |
| 2026-02-06 | 1.0461 | -1.03% |
| 2026-02-05 | 1.0570 | -1.20% |
| 2026-02-04 | 1.0698 | -2.28% |
| 2026-02-03 | 1.0948 | 2.89% |
| 2026-02-02 | 1.0641 | -4.46% |
| 2026-01-30 | 1.1138 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 1.1287 | -0.89% |
|
基金全称
|
长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
赵凤飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.00亿元
|
份额规模
|
1.0446亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.13%
|
|
最近一月
|
0.52%
|
|
最近三月
|
11.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.68%
|
|
最近两年
|
68.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 14,295.00 | 6,562,548.60 | 6.51 |
| 688111 | 金山办公 | 19,472.00 | 5,979,267.04 | 5.93 |
| 688258 | 卓易信息 | 77,082.00 | 5,902,168.74 | 5.86 |
| 300170 | 汉得信息 | 294,400.00 | 5,570,048.00 | 5.53 |
| 688041 | 海光信息 | 23,896.00 | 5,362,501.36 | 5.32 |
| 688692 | 达梦数据 | 19,368.00 | 5,060,277.36 | 5.02 |
| 603171 | 税友股份 | 86,700.00 | 4,779,771.00 | 4.74 |
| 300454 | 深信服 | 37,800.00 | 4,353,048.00 | 4.32 |
| 688088 | 虹软科技 | 80,896.00 | 4,004,352.00 | 3.97 |
| 688702 | 盛科通信 | 23,943.00 | 3,392,483.67 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,824,325.32 | 51.43 | 58.35 |
| 制造业 | 36,981,539.36 | 36.70 | 41.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,056.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.14 | - | 11.39 | 100,763,895.76 |
| 2025-09-30 | 90.24 | - | 10.69 | 116,729,392.28 |
| 2025-06-30 | 84.38 | - | 16.49 | 113,891,983.74 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 8.91 | 116,360,479.05 |
| 2024-12-31 | 81.04 | - | 19.82 | 118,870,545.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 赵凤飞 | 2897 | 60.29 |
| 2017-03-16 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 505 | -27.08 |
| 2016-01-21 | 2019-03-08 | 赵波 | 1142 | -14.92 |
| 2015-06-09 | 2017-03-16 | 吴文庆 | 646 | -21.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
