基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券A(001257) |
净值：
1.6040
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.8550 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 16,866,434.00 | 833,707,832.62 | 2.65 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,713,640.00 | 613,388,652.80 | 1.95 |
| 000977 | 浪潮信息 | 9,107,008.00 | 600,425,037.44 | 1.91 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,949,392.00 | 432,892,857.12 | 1.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 18,778,727.00 | 427,967,188.33 | 1.36 |
| 688041 | 海光信息 | 1,759,102.00 | 398,964,333.60 | 1.27 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,919,408.00 | 379,398,694.40 | 1.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,834,625.00 | 369,794,300.00 | 1.18 |
| 601677 | 明泰铝业 | 20,350,100.00 | 329,061,117.00 | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,146,925.00 | 240,434,130.75 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,898,500,970.85 | 15.58 | 78.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,015,257,775.70 | 3.23 | 16.18 |
| 批发和零售业 | 216,325,605.21 | 0.69 | 3.45 |
| 采矿业 | 143,621,730.81 | 0.46 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.95 | 94.45 | 0.29 | 31,442,255,307.63 |
| 2026-06-30 | 20.10 | 89.08 | 0.74 | 27,415,827,710.22 |
| 2026-03-31 | 19.91 | 91.61 | 0.64 | 20,671,367,436.81 |
| 2025-12-31 | 19.94 | 83.78 | 0.21 | 18,843,169,659.65 |
| 2025-09-30 | 18.53 | 79.29 | 0.26 | 15,716,276,480.07 |
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