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兴业收益A

(001257)

净值:
1.3820
日增长率:
0.51%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业收益A(001257)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.38200.51%
2020-08-271.37500.00%
2020-08-261.3750-0.43%
2020-08-251.3810-0.14%
2020-08-241.38300.14%
2020-08-171.38700.73%
2020-08-141.37700.58%
2020-08-131.36900.07%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 周鸣
销售机构 查看详情 发行份额 6.6822亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4523亿元
最近分红 兴业收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 505/3663
最近一月 2.22% 195/3663
最近三月 4.78% 367/3663
最近六月 5.90% 221/3663
最近一年 10.91% 242/3663
今年以来 8.05% 236/3663
成立以来 38.20% 487/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600170上海建工75.00286.500.95建筑业
000625长安汽车60.00865.202.86制造业
300070碧水源46.00857.902.83水利、环境和公共设施管理业
002573清新环境46.00865.722.86水利、环境和公共设施管理业
002470金正大45.09339.521.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5892.2110.81
金融业2443.704.48
批发和零售业1001.971.84
信息传输、软件和信息技术服务业659.731.21
其他44514.9681.66
兴业收益A(001257)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9997.6016.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49753.7580.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计213.780.35
其他各项资产1616.532.63
兴业收益A(001257)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今周鸣70512.001.43
2015-05-29至今丁进70512.001.43
现任基金经理:丁进 周鸣
  • 基金公告
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