基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券A(001257) |
净值：
1.5740
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.8250 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,299,998.00 | 530,417,854.68 | 3.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,809,300.00 | 311,113,617.00 | 1.98 |
| 600941 | 中国移动 | 2,023,610.00 | 211,831,494.80 | 1.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 824,300.00 | 202,522,267.00 | 1.29 |
| 002156 | 通富微电 | 5,016,700.00 | 201,520,839.00 | 1.28 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,520,982.00 | 187,611,480.44 | 1.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,164,100.00 | 181,394,862.00 | 1.15 |
| 688012 | 中微公司 | 597,054.00 | 178,513,175.46 | 1.14 |
| 600015 | 华夏银行 | 25,232,900.00 | 166,032,482.00 | 1.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,540,900.00 | 132,783,750.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,178,719,366.76 | 13.86 | 74.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,832,200.58 | 1.96 | 10.57 |
| 金融业 | 245,503,037.00 | 1.56 | 8.43 |
| 批发和零售业 | 117,537,270.00 | 0.75 | 4.04 |
| 采矿业 | 62,018,304.00 | 0.39 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.53 | 79.29 | 0.26 | 15,716,276,480.07 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 84.78 | 1.22 | 8,458,452,799.46 |
| 2025-03-31 | 19.84 | 101.17 | 0.67 | 7,632,015,910.15 |
| 2024-12-31 | 18.76 | 80.03 | 0.59 | 5,924,948,215.76 |
| 2024-09-30 | 19.33 | 89.98 | 2.23 | 4,993,575,708.70 |
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