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银华恒利A

(001264)

净值:
1.6930
日增长率:
-2.03%
累计净值:1.7530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒利A(001264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.6930-2.03%
2021-02-251.72803.78%
2021-02-241.66500.18%
2021-02-231.6620-0.78%
2021-02-221.67500.48%
2021-02-191.66700.48%
2021-02-181.65901.65%
2021-02-101.6320-0.31%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 和玮
销售机构 查看详情 发行份额 35.9208亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5108亿元
最近分红 银华恒利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 12/4740
最近一月 2.11% 152/4740
最近三月 -3.81% 3999/4740
最近六月 -3.64% 3607/4740
最近一年 -2.59% 3156/4740
今年以来 -0.53% 3064/4740
成立以来 79.32% 1457/4740
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.55402.81%
100分级1.52602.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城37.74246.064.82房地产业
600383金地集团30.03405.367.94房地产业
600048保利地产27.19430.158.42房地产业
002895川恒股份22.77266.414.69制造业
600989宝丰能源22.28227.244.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1882.1436.85
建筑业200.453.92
采矿业171.993.37
金融业124.342.43
制造业98.181.92
其他2631.3751.51
银华恒利A(001264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2477.4648.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2667.1251.73
其他各项资产11.510.22
银华恒利A(001264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:和玮
  • 基金公告
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