银华恒利A

(001264)

净值:
1.1960
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒利A(001264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1960-0.99%
2019-06-051.20800.08%
2019-05-311.2180-0.08%
2019-05-301.2190-0.25%
2019-05-291.2220-0.08%
2019-05-281.22300.16%
2019-05-271.22100.91%
2019-05-241.2100-0.08%
基金公司 银华基金 基金经理 和玮 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 35.9208亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5188亿元
最近分红 银华恒利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 786/3059
最近一月 4.01% 881/3059
最近三月 -1.55% 1579/3059
最近六月 11.40% 1545/3059
最近一年 18.58% 154/3059
今年以来 13.09% 1520/3059
成立以来 34.52% 739/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行63.89599.931.13-6.76%15.74%17.06%金融业
002202金风科技36.57565.741.074.40%4.89%6.57%制造业
000998隆平高科25.36558.491.056.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
000895双汇发展23.01546.491.03-6.36%-3.09%10.35%制造业
000002万科A20.02499.900.94-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1573.7930.34
建筑业490.049.45
信息传输、软件和信息技术服务业488.279.41
金融业319.856.17
科学研究和技术服务业248.214.78
其他2067.1439.85
银华恒利A(001264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3554.7566.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计679.7812.73
其他各项资产1103.9720.68
银华恒利A(001264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今葛鹤军7285.60-6.92
现任基金经理:和玮 吴文明