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英大灵活配置A

(001270)

净值:
1.6492
日增长率:
0.44%
累计净值:1.8992 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
英大灵活配置A(001270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.64920.44%
2023-02-101.6420-1.02%
2023-02-031.6525-0.66%
2023-01-201.60360.42%
2023-01-191.59690.43%
2023-01-131.5591-0.29%
2023-01-121.56370.62%
2023-01-111.5540-0.84%
基金公司 英大基金 基金经理 霍达 张大铮
销售机构 查看详情 发行份额 1.0602亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5579亿元
最近分红 英大灵活配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 5857/7433
最近一月 -9.51% 7015/7433
最近三月 -0.69% 5207/7433
最近六月 -11.15% 5581/7433
最近一年 -3.92% 3526/7433
今年以来 2.03% 3023/7433
成立以来 87.86% 1132/7433
基金简称 单位净值 日增长率
英大国企改革1.79310.98%
英大策略优选A2.25050.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300115长盈精密17.96185.212.81制造业
300115长盈精密17.42171.103.06制造业
000615奥园美谷17.35191.544.11房地产业
300115长盈精密17.34185.933.33制造业
002127南极电商14.59133.942.87租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4997.7489.58
科学研究和技术服务业78.201.40
水利、环境和公共设施管理业75.421.35
房地产业19.580.35
其他408.417.32
英大灵活配置A(001270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5170.9391.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423.337.52
其他各项资产32.450.58
英大灵活配置A(001270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍达 张大铮
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