英大灵活配置A

(001270)

净值:
1.0424
日增长率:
-1.44%
累计净值:1.1424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
英大灵活配置A(001270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0424-1.44%
2019-06-051.0576-0.15%
2019-05-311.0714-0.01%
2019-05-301.0715-0.12%
2019-05-291.07280.10%
2019-05-281.07171.02%
2019-05-271.06091.38%
2019-05-241.0465-0.13%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 袁忠伟 郑中华
销售机构 查看详情 发行份额 1.0602亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5193亿元
最近分红 英大灵活配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 986/3059
最近一月 6.14% 294/3059
最近三月 4.37% 145/3059
最近六月 19.72% 923/3059
最近一年 16.68% 198/3059
今年以来 21.50% 927/3059
成立以来 25.17% 904/3059
基金简称 单位净值 日增长率
英大国企改革1.17451.22%
英大灵活配置B1.05690.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行360.003319.205.064.18%-2.80%10.47%金融业
601166兴业银行150.002529.003.85-1.42%1.22%8.98%金融业
000625长安汽车130.001874.602.860.38%-3.03%-4.99%制造业
002202金风科技120.001856.402.834.40%4.89%6.57%制造业
000651格力电器100.004117.006.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4991.5132.85
制造业4244.3127.94
采矿业663.754.37
其他5293.1434.84
英大灵活配置A(001270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9899.5762.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5429.2534.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计374.722.38
其他各项资产62.390.40
英大灵活配置A(001270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张琳娜6585.621.81
2015-05-07至今袁忠伟7277.09-6.24
现任基金经理:易祺坤 袁忠伟 郑中华