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华安新机遇灵活配置混合A(001282)
华安新机遇灵活配置混合A
(001282)
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累计净值：1.6458
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6458 | -0.12% |
| 2025-12-30 | 1.6477 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.6483 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.6498 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.6497 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 1.6436 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 1.6384 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.6379 | 0.30% |
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基金全称
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华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 张瑞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.67%
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最近两年
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18.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 86,300.00 | 1,787,273.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 739,680.00 | 1.42 |
| 601601 | 中国太保 | 20,500.00 | 719,960.00 | 1.38 |
| 002738 | 中矿资源 | 12,400.00 | 613,800.00 | 1.18 |
| 601155 | 新城控股 | 35,800.00 | 581,750.00 | 1.11 |
| 001696 | 宗申动力 | 23,000.00 | 564,420.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 556,416.00 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 524,784.00 | 1.01 |
| 300408 | 三环集团 | 11,100.00 | 514,263.00 | 0.99 |
| 688070 | 纵横股份 | 9,499.00 | 514,085.88 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,880,054.81 | 17.01 | 63.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,787,273.00 | 3.42 | 12.84 |
| 金融业 | 1,573,299.00 | 3.01 | 11.30 |
| 采矿业 | 832,672.00 | 1.60 | 5.98 |
| 房地产业 | 581,750.00 | 1.11 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,967.00 | 0.51 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.67 | 51.03 | 22.78 | 52,200,539.12 |
| 2025-06-30 | 27.95 | 66.25 | 6.33 | 49,015,027.50 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 2024-09-30 | 26.82 | 62.28 | 8.06 | 51,480,325.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1327 | 15.43 |
| 2018-11-12 | - | 舒灏 | 2608 | 57.99 |
| 2019-12-10 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 888 | 19.12 |
| 2018-06-11 | 2018-11-12 | 王嘉 | 154 | -0.84 |
| 2015-05-27 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1658 | 19.69 |
| 2015-05-27 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1136 | 4.77 |
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