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华安新机遇灵活配置混合A(001282)
华安新机遇灵活配置混合A
(001282)
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累计净值：1.6774
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6774 | 0.64% |
| 2026-02-06 | 1.6668 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.6677 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.6721 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.6715 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.6604 | -1.41% |
| 2026-01-30 | 1.6842 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.6879 | 0.17% |
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基金全称
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华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 张瑞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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25.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 20,500.00 | 859,155.00 | 1.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 1.53 |
| 002602 | 世纪华通 | 44,800.00 | 764,288.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 675,758.40 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,900.00 | 651,483.00 | 1.25 |
| 601319 | 中国人保 | 60,500.00 | 541,475.00 | 1.04 |
| 688070 | 纵横股份 | 9,499.00 | 526,244.60 | 1.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,976.00 | 514,131.20 | 0.99 |
| 601155 | 新城控股 | 35,800.00 | 499,410.00 | 0.96 |
| 601138 | 工业富联 | 7,900.00 | 490,195.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,920,118.22 | 15.24 | 60.32 |
| 金融业 | 1,745,846.00 | 3.36 | 13.30 |
| 采矿业 | 1,172,373.00 | 2.26 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,037,015.00 | 2.00 | 7.90 |
| 房地产业 | 499,410.00 | 0.96 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,120.00 | 0.51 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,842.00 | 0.48 | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | 242,592.00 | 0.47 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.27 | 44.76 | 17.61 | 51,961,474.08 |
| 2025-09-30 | 26.67 | 51.03 | 22.78 | 52,200,539.12 |
| 2025-06-30 | 27.95 | 66.25 | 6.33 | 49,015,027.50 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1367 | 17.65 |
| 2018-11-12 | - | 舒灏 | 2648 | 61.03 |
| 2019-12-10 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 888 | 19.12 |
| 2018-06-11 | 2018-11-12 | 王嘉 | 154 | -0.84 |
| 2015-05-27 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1658 | 19.69 |
| 2015-05-27 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1136 | 4.77 |
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