基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优势增长混合A(001287) |
净值：
3.3624
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：3.7582 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 136,000.00 | 196,382,640.00 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 418,000.00 | 168,036,000.00 | 7.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,399,949.00 | 158,974,498.56 | 7.50 |
| 000858 | 五粮液 | 930,000.00 | 112,976,400.00 | 5.33 |
| 603259 | 药明康德 | 970,000.00 | 108,669,100.00 | 5.12 |
| 002602 | ST华通 | 5,159,200.00 | 106,847,032.00 | 5.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 550,000.00 | 106,705,500.00 | 5.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 390,000.00 | 95,819,100.00 | 4.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,800,000.00 | 75,360,000.00 | 3.55 |
| 688382 | 益方生物 | 1,900,000.00 | 59,109,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,148,115,679.23 | 54.14 | 64.72 |
| 采矿业 | 370,555,416.32 | 17.47 | 20.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,858,632.00 | 5.65 | 6.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,673,947.70 | 5.12 | 6.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500,000.00 | 1.25 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.65 | 2.60 | 12.59 | 2,120,588,516.94 |
| 2025-06-30 | 88.52 | 0.02 | 11.39 | 1,107,892,378.19 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 0.11 | 7.33 | 1,185,444,095.19 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 12.65 | 1,246,911,492.75 |
| 2024-09-30 | 87.52 | 1.56 | 9.48 | 1,392,941,742.98 |
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