基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优势增长混合A(001287) |
净值：
3.5144
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日增长率：
0.86%
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累计净值：3.9102 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 146,000.00 | 201,068,280.00 | 9.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 545,000.00 | 200,156,700.00 | 9.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,800,000.00 | 199,926,000.00 | 9.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600,000.00 | 156,352,000.00 | 7.71 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100,000.00 | 116,534,000.00 | 5.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 660,000.00 | 113,322,000.00 | 5.59 |
| 603259 | 药明康德 | 1,050,000.00 | 95,172,000.00 | 4.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 460,000.00 | 87,607,000.00 | 4.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,800,000.00 | 81,888,000.00 | 4.04 |
| 688382 | 益方生物 | 2,000,000.00 | 54,480,000.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,242,282,222.97 | 61.24 | 68.24 |
| 采矿业 | 251,395,000.00 | 12.39 | 13.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,421,830.00 | 6.63 | 7.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,952,255.91 | 4.78 | 5.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,464,000.00 | 1.99 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 22,110,000.00 | 1.09 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,776,000.00 | 1.02 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,748,000.00 | 0.28 | 0.32 |
| 金融业 | 3,420,000.00 | 0.17 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 2,913,494.44 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.75 | 2.75 | 7.78 | 2,028,387,941.97 |
| 2025-09-30 | 83.65 | 2.60 | 12.59 | 2,120,588,516.94 |
| 2025-06-30 | 88.52 | 0.02 | 11.39 | 1,107,892,378.19 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 0.11 | 7.33 | 1,185,444,095.19 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 12.65 | 1,246,911,492.75 |
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