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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)
新华战略新兴产业灵活配置混合
(001294)
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累计净值：1.1298
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1298 | 4.23% |
| 2026-05-12 | 1.0840 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.0864 | 2.11% |
| 2026-05-08 | 1.0639 | -0.69% |
| 2026-05-07 | 1.0713 | 2.52% |
| 2026-05-06 | 1.0450 | 8.06% |
| 2026-04-30 | 0.9671 | 2.11% |
| 2026-04-29 | 0.9471 | 1.05% |
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基金全称
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新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.5195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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15.21%
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最近三月
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6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.33%
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最近两年
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14.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 28,900.00 | 2,939,708.00 | 6.57 |
| 600673 | 东阳光 | 93,500.00 | 2,833,050.00 | 6.33 |
| 300418 | 昆仑万维 | 57,000.00 | 2,793,000.00 | 6.24 |
| 300846 | 首都在线 | 96,200.00 | 2,708,992.00 | 6.05 |
| 300166 | 东方国信 | 191,200.00 | 2,705,480.00 | 6.05 |
| 001896 | 豫能控股 | 194,236.00 | 2,664,917.92 | 5.96 |
| 300017 | 网宿科技 | 154,300.00 | 2,607,670.00 | 5.83 |
| 688041 | 海光信息 | 9,529.00 | 2,003,567.54 | 4.48 |
| 920493 | 并行科技 | 11,406.00 | 1,623,415.98 | 3.63 |
| 300364 | 中文在线 | 53,500.00 | 1,427,380.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,194,231.45 | 47.37 | 50.02 |
| 制造业 | 11,020,595.99 | 24.63 | 26.01 |
| 综合 | 2,833,050.00 | 6.33 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,664,917.92 | 5.96 | 6.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,427,380.00 | 3.19 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,285,110.00 | 2.87 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,273,538.00 | 2.85 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,666.98 | 1.51 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.70 | - | 6.31 | 44,745,603.93 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 11.81 | 52,954,199.47 |
| 2025-09-30 | 95.10 | - | 6.93 | 63,541,637.63 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 4.72 | 7.51 | 60,065,675.66 |
| 2025-03-31 | 91.86 | 4.92 | 1.70 | 57,394,481.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 赖庆鑫 | 1044 | -1.81 |
| 2021-11-11 | 2023-07-11 | 赵强 | 607 | -26.09 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -1.00 |
| 2020-10-14 | 2021-06-23 | 申峰旗 | 252 | 27.48 |
| 2020-09-28 | 2021-09-03 | 付伟 | 340 | 50.65 |
| 2019-08-07 | 2020-09-30 | 刘晓晨 | 420 | 84.74 |
| 2018-01-05 | 2019-08-07 | 张霖 | 579 | -31.15 |
| 2015-08-19 | 2018-01-05 | 付伟 | 870 | -20.92 |
| 2015-06-29 | 2018-01-05 | 崔建波 | 921 | -19.10 |
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