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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)
新华战略新兴产业灵活配置混合
(001294)
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累计净值：0.9682
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9682 | -0.09% |
| 2025-12-30 | 0.9691 | -0.81% |
| 2025-12-29 | 0.9770 | -1.16% |
| 2025-12-26 | 0.9885 | -0.50% |
| 2025-12-25 | 0.9935 | 0.47% |
| 2025-12-24 | 0.9889 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 0.9878 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 0.9900 | -0.46% |
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基金全称
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新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-4.85%
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最近三月
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-13.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.35%
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最近两年
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-6.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,360.00 | 5,821,308.00 | 9.16 |
| 603259 | 药明康德 | 40,088.00 | 4,491,058.64 | 7.07 |
| 688235 | 百济神州 | 13,528.00 | 4,151,743.20 | 6.53 |
| 688212 | 澳华内镜 | 64,674.00 | 3,348,819.72 | 5.27 |
| 300633 | 开立医疗 | 93,500.00 | 3,214,530.00 | 5.06 |
| 300003 | 乐普医疗 | 167,200.00 | 2,929,344.00 | 4.61 |
| 000963 | 华东医药 | 66,806.00 | 2,775,789.30 | 4.37 |
| 688016 | 心脉医疗 | 24,698.00 | 2,756,296.80 | 4.34 |
| 600521 | 华海药业 | 121,400.00 | 2,572,466.00 | 4.05 |
| 688180 | 君实生物 | 56,314.00 | 2,334,778.44 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,664,010.18 | 73.44 | 77.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,449,729.40 | 14.87 | 15.64 |
| 批发和零售业 | 2,775,789.30 | 4.37 | 4.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,537,615.00 | 2.42 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.10 | - | 6.93 | 63,541,637.63 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 4.72 | 7.51 | 60,065,675.66 |
| 2025-03-31 | 91.86 | 4.92 | 1.70 | 57,394,481.64 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 5.44 | 4.30 | 55,594,871.56 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.52 | 3.58 | 63,382,466.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 赖庆鑫 | 911 | -15.85 |
| 2021-11-11 | 2023-07-11 | 赵强 | 607 | -26.09 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -1.00 |
| 2020-10-14 | 2021-06-23 | 申峰旗 | 252 | 27.48 |
| 2020-09-28 | 2021-09-03 | 付伟 | 340 | 50.65 |
| 2019-08-07 | 2020-09-30 | 刘晓晨 | 420 | 84.74 |
| 2018-01-05 | 2019-08-07 | 张霖 | 579 | -31.15 |
| 2015-08-19 | 2018-01-05 | 付伟 | 870 | -20.92 |
| 2015-06-29 | 2018-01-05 | 崔建波 | 921 | -19.10 |
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