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大成睿景灵活配置混合C(001301)
大成睿景灵活配置混合C
(001301)
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累计净值：2.0130
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0130 | -2.00% |
| 2026-11-12 | 2.0540 | 0.39% |
| 2026-11-11 | 2.0460 | 2.76% |
| 2026-11-10 | 1.9910 | 2.10% |
| 2026-11-09 | 1.9500 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.9400 | -2.71% |
| 2026-11-05 | 1.9940 | 1.73% |
| 2026-11-04 | 1.9600 | 7.93% |
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基金全称
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张天闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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1.6886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.76%
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最近一月
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-10.89%
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最近三月
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-19.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.33%
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最近两年
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-0.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 554,000.00 | 119,425,780.00 | 9.23 |
| 688300 | 联瑞新材 | 475,110.00 | 68,558,373.00 | 5.30 |
| 688037 | 芯源微 | 206,328.00 | 67,524,964.56 | 5.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 558,124.00 | 62,504,306.76 | 4.83 |
| 688809 | 强一股份 | 125,242.00 | 61,198,250.88 | 4.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 212,980.00 | 55,538,794.60 | 4.29 |
| 688041 | 海光信息 | 241,303.00 | 54,727,520.40 | 4.23 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,054,050.00 | 53,720,513.50 | 4.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,205,759.00 | 48,306,122.10 | 3.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,996.00 | 47,419,433.96 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 826,603,080.94 | 63.85 | 79.84 |
| 采矿业 | 117,762,761.80 | 9.10 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,269,143.94 | 4.89 | 6.11 |
| 金融业 | 27,152,304.20 | 2.10 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,564.28 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,024.99 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,125.51 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.98 | - | 20.48 | 1,294,565,206.89 |
| 2026-06-30 | 67.23 | - | 27.10 | 1,611,197,033.69 |
| 2026-03-31 | 90.70 | - | 8.69 | 2,829,099,476.93 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.10 | 2,312,993,973.01 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 5.66 | 2,279,313,098.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 张天闻 | 132 | -24.66 |
| 2020-01-02 | 2026-09-23 | 韩创 | 2456 | 225.48 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 15.30 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -29.00 |
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