大成睿景C

(001301)

净值:
0.7880
日增长率:
1.16%
累计净值:0.7880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
大成睿景C(001301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-090.78801.16%
2020-04-080.7790-0.76%
2020-04-070.78503.70%
2020-04-030.7570-0.92%
2020-04-020.76400.66%
2020-04-010.7590-1.68%
2020-03-310.77200.78%
2020-03-300.7660-0.26%
基金公司 大成基金 基金经理 李本刚
销售机构 查看详情 发行份额 15.3281亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0982亿元
最近分红 大成睿景C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 2458/3145
最近一月 -0.28% 2343/3145
最近三月 4.17% 1762/3145
最近六月 12.58% 931/3145
最近一年 30.87% 676/3145
今年以来 32.54% 935/3145
成立以来 -26.84% 3053/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行1000.006150.004.11金融业
600477杭萧钢构933.5114245.379.52建筑业
000718苏宁环球920.235392.533.60房地产业
002244滨江集团720.964989.023.33房地产业
600029南方航空604.205256.583.51交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58203.7063.97
金融业3737.154.11
信息传输、软件和信息技术服务业3595.393.95
教育2232.502.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业201.920.22
其他23020.8525.30
大成睿景C(001301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67976.3274.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23172.2225.39
其他各项资产127.120.14
大成睿景C(001301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-18至今李本刚5932.4411.80
2015-05-262015-09-30焦巍127-28.36-27.18
现任基金经理:李本刚