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大成睿景灵活配置混合C(001301)
大成睿景灵活配置混合C
(001301)
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累计净值：3.2770
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.2770 | -2.00% |
| 2026-05-11 | 3.3440 | 0.09% |
| 2026-05-08 | 3.3410 | 0.12% |
| 2026-05-07 | 3.3370 | -1.88% |
| 2026-05-06 | 3.4010 | 0.83% |
| 2026-04-30 | 3.3730 | -0.47% |
| 2026-04-29 | 3.3890 | 2.26% |
| 2026-04-28 | 3.3140 | 0.45% |
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基金全称
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.85亿元
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份额规模
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2.7085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.91%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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-1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.03%
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最近两年
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54.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 7,290,473.00 | 293,441,538.25 | 10.37 |
| 601872 | 招商轮船 | 15,674,117.00 | 256,428,554.12 | 9.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,854,544.00 | 236,504,870.24 | 8.36 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,370,966.00 | 208,407,658.88 | 7.37 |
| 601857 | 中国石油 | 15,203,775.00 | 185,334,017.25 | 6.55 |
| 601118 | 海南橡胶 | 28,212,139.00 | 177,454,354.31 | 6.27 |
| 600010 | 包钢股份 | 64,122,900.00 | 160,948,479.00 | 5.69 |
| 603619 | 中曼石油 | 4,663,884.00 | 160,297,693.08 | 5.67 |
| 600256 | 广汇能源 | 20,161,900.00 | 134,479,873.00 | 4.75 |
| 600732 | 爱旭股份 | 7,877,749.00 | 110,367,263.49 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,234,545,517.08 | 43.64 | 48.11 |
| 制造业 | 827,732,186.29 | 29.26 | 32.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,444,952.02 | 9.59 | 10.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 177,454,354.31 | 6.27 | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,259,495.15 | 1.78 | 1.96 |
| 金融业 | 4,338,355.86 | 0.15 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,248.82 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 30,983.52 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,268.32 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 2.73 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.70 | - | 8.69 | 2,829,099,476.93 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.10 | 2,312,993,973.01 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 5.66 | 2,279,313,098.59 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.79 | 2,342,390,937.24 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 10.74 | 2,619,209,740.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 韩创 | 2324 | 319.59 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 15.30 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -29.00 |
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