前海金银A

(001302)

净值:
1.1650
日增长率:
3.65%
累计净值:1.1650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海金银A(001302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.16503.65%
2020-02-201.1240-0.44%
2020-02-191.12900.00%
2020-02-181.12901.35%
2020-02-121.06802.50%
2020-02-111.04200.39%
2020-02-101.03802.77%
2020-02-071.0100-0.39%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4286亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1667亿元
最近分红 前海金银A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.07% 3091/3145
最近一月 -9.93% 3082/3145
最近三月 -13.49% 3017/3145
最近六月 8.85% 1372/3145
最近一年 12.39% 1773/3145
今年以来 8.59% 2318/3145
成立以来 -10.20% 2935/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业3232.2911086.778.24采矿业
600531豫光金铅1406.0510348.537.69制造业
002155湖南黄金1082.2510357.157.70采矿业
600489中金黄金1050.1610533.127.83采矿业
600988赤峰黄金845.6910782.598.02采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业56397.7669.06
制造业20820.1925.49
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他4450.995.45
前海金银A(001302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77218.6188.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4401.045.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4565.605.22
其他各项资产1209.961.38
前海金银A(001302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今谢屹6647.006.88
现任基金经理:谢屹