基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源金银珠宝混合A(001302) |
净值：
3.3970
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：3.3970 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,372,998.00 | 357,557,241.06 | 9.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,211,878.00 | 331,989,470.08 | 9.09 |
| 000975 | 山金国际 | 13,526,978.00 | 329,111,374.74 | 9.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,271,948.00 | 320,895,655.52 | 8.79 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,304,402.00 | 295,636,711.20 | 8.09 |
| 600961 | 株冶集团 | 18,236,400.00 | 293,606,040.00 | 8.04 |
| 601069 | 西部黄金 | 10,833,601.00 | 289,040,474.68 | 7.91 |
| 002155 | 湖南黄金 | 13,420,296.00 | 283,034,042.64 | 7.75 |
| 000506 | 招金黄金 | 21,544,703.00 | 281,373,821.18 | 7.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,722,664.00 | 260,234,323.44 | 7.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.17 | - | 9.43 | 3,652,663,897.37 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 9.33 | 3,329,423,272.46 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.88 | 1,927,579,523.03 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.65 | 1,778,424,432.00 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 15.23 | 986,806,974.08 |
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