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九泰天富改革混合A(001305)
九泰天富改革混合A
(001305)
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累计净值：1.3240
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.3240 | 0.08% |
| 2026-02-12 | 1.3230 | 0.61% |
| 2026-02-11 | 1.3150 | -1.42% |
| 2026-02-10 | 1.3340 | 0.38% |
| 2026-02-09 | 1.3290 | 2.07% |
| 2026-02-06 | 1.3020 | -0.91% |
| 2026-02-05 | 1.3140 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.3150 | -1.20% |
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基金全称
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九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.1139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.46%
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最近两年
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68.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 27,900.00 | 12,808,332.00 | 9.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 98,600.00 | 11,615,080.00 | 8.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 89,980.00 | 11,052,243.40 | 8.20 |
| 688041 | 海光信息 | 49,101.00 | 11,018,755.41 | 8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,017,440.00 | 8.17 |
| 688012 | 中微公司 | 38,297.00 | 10,866,773.75 | 8.06 |
| 002415 | 海康威视 | 353,500.00 | 10,548,440.00 | 7.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,100.00 | 10,305,425.00 | 7.65 |
| 600941 | 中国移动 | 92,700.00 | 9,367,335.00 | 6.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 356,000.00 | 9,288,040.00 | 6.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,753,407.79 | 79.20 | 86.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,976,836.67 | 12.59 | 13.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.79 | - | 7.88 | 134,793,656.82 |
| 2025-09-30 | 86.17 | - | 14.18 | 161,154,527.43 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.63 | 149,813,548.85 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 157,761,947.19 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 13.61 | 170,697,299.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 霍霄 | 465 | 35.24 |
| 2021-12-13 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1068 | -9.44 |
| 2021-01-07 | 2022-01-19 | 李响 | 377 | 12.90 |
| 2016-12-26 | 2021-01-11 | 孟亚强 | 1477 | 47.88 |
| 2015-12-09 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 909 | -31.66 |
| 2015-12-08 | 2016-12-23 | 黄祥斌 | 381 | -32.03 |
| 2015-07-16 | 2016-07-16 | 刘开运 | 366 | -20.11 |
| 2015-06-10 | 2015-12-08 | 黄敬东 | 181 | -2.90 |
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