中欧永裕混合A
(001306)
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累计净值：1.3989
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.3989 | 1.98% |
| 2026-02-03 | 1.3718 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 1.3568 | -2.54% |
| 2026-01-30 | 1.3921 | -1.16% |
| 2026-01-29 | 1.4085 | 1.08% |
| 2026-01-28 | 1.3935 | 0.37% |
| 2026-01-27 | 1.3884 | -0.57% |
| 2026-01-26 | 1.3963 | -0.50% |
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基金全称
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中欧永裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.6983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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4.86%
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最近三月
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4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.58%
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最近两年
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38.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002120 | 韵达股份 | 2,300,000.00 | 15,502,000.00 | 6.41 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,100,000.00 | 13,948,000.00 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 180,000.00 | 12,312,000.00 | 5.09 |
| 600079 | ST人福 | 670,000.00 | 12,133,700.00 | 5.02 |
| 002572 | 索菲亚 | 780,082.00 | 10,616,916.02 | 4.39 |
| 688533 | 上声电子 | 350,022.00 | 10,234,643.28 | 4.23 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1,100,080.00 | 9,229,671.20 | 3.81 |
| 603568 | 伟明环保 | 350,000.00 | 8,883,000.00 | 3.67 |
| 002906 | 华阳集团 | 260,000.00 | 7,950,800.00 | 3.29 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2,000,000.00 | 7,700,000.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,936,554.73 | 56.60 | 60.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,434,300.00 | 11.75 | 12.58 |
| 金融业 | 23,012,495.00 | 9.51 | 10.18 |
| 房地产业 | 10,393,000.00 | 4.30 | 4.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883,000.00 | 3.67 | 3.93 |
| 采矿业 | 7,067,831.24 | 2.92 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 6,628,978.19 | 2.74 | 2.93 |
| 建筑业 | 3,448,600.00 | 1.43 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,166,678.93 | 0.48 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,548.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.42 | 0.11 | 5.79 | 241,933,402.94 |
| 2025-09-30 | 93.94 | 0.11 | 5.95 | 260,134,068.17 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 0.07 | 7.04 | 267,991,883.54 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 10.12 | 277,313,502.12 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 6.41 | 270,194,787.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 沈悦 | 318 | 10.68 |
| 2023-07-17 | 2025-03-25 | 刘金辉 | 617 | -9.48 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -31.85 |
| 2015-06-04 | 2022-12-16 | 魏博 | 2752 | 42.12 |
| 2015-06-04 | 2019-09-09 | 庄波 | 1558 | -0.90 |
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