中欧永裕A

(001306)

净值:
0.7590
日增长率:
-2.57%
累计净值:0.7590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕A(001306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.7590-2.57%
2018-12-130.77901.30%
2018-12-120.7690-0.52%
2018-12-110.77300.13%
2018-12-100.7720-0.77%
2018-12-070.7780-0.64%
2018-12-060.7830-2.61%
2018-12-050.8040-0.62%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博 庄波
销售机构 查看详情 发行份额 70.2713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7740亿元
最近分红 中欧永裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 2839/2937
最近一月 -6.41% 2816/2937
最近三月 -6.06% 2502/2937
最近六月 -17.14% 1995/2937
最近一年 -24.33% 1998/2937
今年以来 -25.52% 2573/2937
成立以来 -24.10% 2681/2937
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.93640.84%
中欧达乐混合1.00230.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.585.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保730.9824758.288.462.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特585.7721597.347.38-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51796.5837.60
信息传输、软件和信息技术服务业37968.9927.57
交通运输、仓储和邮政业24024.5917.44
其他23953.6517.39
中欧永裕A(001306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113790.1582.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0010.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9557.016.91
其他各项资产28.120.02
中欧永裕A(001306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-14.20-21.42
2015-06-04至今庄波699-14.20-21.42
现任基金经理:魏博 庄波