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中欧永裕A

(001306)

净值:
2.1320
日增长率:
-0.47%
累计净值:2.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-26
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕A(001306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-262.1320-0.47%
2021-11-252.14200.61%
2021-11-242.1290-1.80%
2021-11-232.1680-0.69%
2021-11-222.18301.30%
2021-11-192.15502.28%
2021-11-182.10700.19%
2021-11-172.10303.90%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 70.2713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3836亿元
最近分红 中欧永裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 1209/6002
最近一月 7.80% 234/6002
最近三月 8.95% 126/6002
最近六月 9.34% 1217/6002
最近一年 14.98% 1568/6002
今年以来 5.41% 2495/6002
成立以来 114.20% 1243/6002
基金简称 单位净值 日增长率
中欧盛世3.03162.29%
中欧价值A2.31512.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒407.083777.685.48租赁和商务服务业
601636旗滨集团376.523200.384.16制造业
601636旗滨集团279.103608.795.24制造业
000001平安银行247.515598.709.14金融业
601636旗滨集团195.423627.035.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35970.4466.81
金融业6917.6412.85
信息传输、软件和信息技术服务业1942.433.61
科学研究和技术服务业1737.593.23
水利、环境和公共设施管理业4.280.01
其他7262.3013.49
中欧永裕A(001306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46583.2783.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3531.356.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3675.786.56
其他各项资产2204.803.94
中欧永裕A(001306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏博
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