中欧永裕混合A
(001306)
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累计净值：1.3140
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3140 | 0.23% |
| 2026-11-12 | 1.3110 | -0.69% |
| 2026-11-11 | 1.3201 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 1.3235 | -0.33% |
| 2026-11-09 | 1.3279 | -0.60% |
| 2026-11-06 | 1.3359 | 0.05% |
| 2026-11-05 | 1.3352 | 0.33% |
| 2026-11-04 | 1.3308 | -0.21% |
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基金全称
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中欧永裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.3879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.82%
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最近两年
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1.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002120 | 韵达股份 | 2,222,900.00 | 15,160,178.00 | 7.79 |
| 600079 | ST人福 | 638,200.00 | 12,234,294.00 | 6.29 |
| 000651 | 格力电器 | 313,750.00 | 12,010,350.00 | 6.17 |
| 601318 | 中国平安 | 180,000.00 | 9,592,200.00 | 4.93 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1,787,700.00 | 6,882,645.00 | 3.54 |
| 002572 | 索菲亚 | 815,182.00 | 6,293,205.04 | 3.23 |
| 603233 | 大参林 | 299,600.00 | 5,452,720.00 | 2.80 |
| 600938 | 中国海油 | 162,900.00 | 5,444,118.00 | 2.80 |
| 600987 | 航民股份 | 684,000.00 | 4,295,520.00 | 2.21 |
| 688533 | 上声电子 | 206,150.00 | 4,104,446.50 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,394,245.38 | 50.56 | 53.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,061,083.00 | 11.85 | 12.65 |
| 金融业 | 19,340,679.00 | 9.94 | 10.61 |
| 批发和零售业 | 12,362,226.00 | 6.35 | 6.78 |
| 采矿业 | 8,226,699.82 | 4.23 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,444,871.60 | 3.31 | 3.53 |
| 建筑业 | 5,405,907.00 | 2.78 | 2.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,543,158.00 | 1.82 | 1.94 |
| 房地产业 | 3,173,500.00 | 1.63 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577,788.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 795,460.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.68 | - | 6.48 | 194,623,866.80 |
| 2026-06-30 | 94.38 | - | 5.97 | 188,728,280.87 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.96 | 224,434,101.69 |
| 2025-12-31 | 93.42 | 0.11 | 5.79 | 241,933,402.94 |
| 2025-09-30 | 93.94 | 0.11 | 5.95 | 260,134,068.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 沈悦 | 600 | 3.96 |
| 2023-07-17 | 2025-03-25 | 刘金辉 | 617 | -9.48 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -31.85 |
| 2015-06-04 | 2019-09-09 | 庄波 | 1558 | -0.90 |
| 2015-06-04 | 2022-12-16 | 魏博 | 2752 | 42.12 |
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