中欧永裕混合A
(001306)
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累计净值：1.3523
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3523 | -1.26% |
| 2026-05-13 | 1.3695 | -0.39% |
| 2026-05-12 | 1.3749 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.3765 | 0.65% |
| 2026-05-08 | 1.3676 | 0.29% |
| 2026-05-07 | 1.3636 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.3617 | 0.25% |
| 2026-04-30 | 1.3583 | -0.85% |
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基金全称
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中欧永裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.6017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.66%
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最近两年
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15.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002120 | 韵达股份 | 2,369,100.00 | 16,015,116.00 | 7.14 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,100,000.00 | 12,925,000.00 | 5.76 |
| 600079 | ST人福 | 670,000.00 | 12,616,100.00 | 5.62 |
| 002572 | 索菲亚 | 815,182.00 | 10,328,355.94 | 4.60 |
| 601318 | 中国平安 | 180,000.00 | 10,220,400.00 | 4.55 |
| 688533 | 上声电子 | 312,246.00 | 7,877,966.58 | 3.51 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2,000,000.00 | 7,240,000.00 | 3.23 |
| 002906 | 华阳集团 | 250,000.00 | 6,867,500.00 | 3.06 |
| 603713 | 密尔克卫 | 110,000.00 | 6,300,800.00 | 2.81 |
| 600938 | 中国海油 | 150,000.00 | 6,000,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,628,251.54 | 56.42 | 60.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,739,161.66 | 13.25 | 14.10 |
| 金融业 | 17,638,400.00 | 7.86 | 8.37 |
| 房地产业 | 9,032,007.00 | 4.02 | 4.28 |
| 采矿业 | 9,014,405.80 | 4.02 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 5,344,858.70 | 2.38 | 2.54 |
| 建筑业 | 5,188,700.00 | 2.31 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,763,500.00 | 1.68 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,350,897.63 | 1.05 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,111,200.00 | 0.94 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,882.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 5.96 | 224,434,101.69 |
| 2025-12-31 | 93.42 | 0.11 | 5.79 | 241,933,402.94 |
| 2025-09-30 | 93.94 | 0.11 | 5.95 | 260,134,068.17 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 0.07 | 7.04 | 267,991,883.54 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 10.12 | 277,313,502.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 沈悦 | 417 | 6.99 |
| 2023-07-17 | 2025-03-25 | 刘金辉 | 617 | -9.48 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -31.85 |
| 2015-06-04 | 2019-09-09 | 庄波 | 1558 | -0.90 |
| 2015-06-04 | 2022-12-16 | 魏博 | 2752 | 42.12 |
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