基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧永裕A(001306) |
净值：
1.4719
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.4719 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.90% | 6683/7433 |
| 最近一月 | -7.86% | 6753/7433 |
| 最近三月 | -4.87% | 6713/7433 |
| 最近六月 | -15.59% | 6209/7433 |
| 最近一年 | -15.40% | 5636/7433 |
| 今年以来 | -5.47% | 7131/7433 |
| 成立以来 | 35.62% | 2283/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27284.39 | 68.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2164.41 | 5.42 |
| 房地产业 | 1680.82 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1599.34 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1542.91 | 3.86 | 其他 | 5690.66 | 14.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37019.79 | 89.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4192.40 | 10.16 |
| 其他各项资产 | 38.76 | 0.09 |
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