首页 > 基金> 华安新回报(001311)

华安新回报

(001311)

净值:
1.4740
日增长率:
0.20%
累计净值:1.4740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安新回报(001311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.47400.20%
2023-02-101.4710-0.07%
2023-02-031.4730-0.07%
2023-01-201.47500.20%
2023-01-191.47200.20%
2023-01-131.46500.14%
2023-01-121.46300.07%
2023-01-111.46200.00%
基金公司 华安基金 基金经理 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 66.1484亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4878亿元
最近分红 华安新回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1049/7433
最近一月 -0.07% 846/7433
最近三月 0.89% 3606/7433
最近六月 -1.41% 2581/7433
最近一年 -0.61% 2504/7433
今年以来 1.10% 4140/7433
成立以来 47.30% 1931/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行100.72316.260.41金融业
601288农业银行100.72319.280.43金融业
601288农业银行100.72342.450.44金融业
600905三峡能源90.78514.707.81电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.9910.41电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业353.487.25
采矿业98.332.02
信息传输、软件和信息技术服务业62.851.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业53.951.11
批发和零售业49.531.02
其他4252.9687.31
华安新回报(001311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票791.1316.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4068.0083.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.870.83
其他各项资产0.520.01
华安新回报(001311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱才敏
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-