基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智慧互联股票A(001313) |
净值：
1.8860
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.8860 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 150,223.00 | 91,185,361.00 | 8.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,306.00 | 84,208,620.00 | 8.22 |
| 002384 | 东山精密 | 261,518.00 | 68,609,247.30 | 6.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,137.00 | 49,680,640.35 | 4.85 |
| 688127 | 蓝特光学 | 463,463.00 | 45,233,988.80 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,042.00 | 40,496,536.42 | 3.96 |
| 688019 | 安集科技 | 96,671.00 | 32,815,937.66 | 3.21 |
| 002371 | 北方华创 | 34,700.00 | 30,694,232.00 | 3.00 |
| 300236 | 上海新阳 | 214,800.00 | 28,246,200.00 | 2.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 183,719.00 | 28,072,263.20 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,002,897.68 | 79.50 | 89.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,044,087.83 | 6.94 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,344,790.00 | 2.67 | 2.99 |
| 采矿业 | 794,424.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.19 | - | 11.65 | 1,023,897,268.94 |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 7.88 | 608,904,235.14 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 9.82 | 672,197,302.53 |
| 2025-09-30 | 89.52 | 0.06 | 11.66 | 719,438,134.86 |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 15.84 | 591,227,709.49 |
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