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东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
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累计净值：1.4214
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4214 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.4267 | -1.07% |
| 2026-02-04 | 1.4422 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.4345 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 1.4090 | -2.53% |
| 2026-01-30 | 1.4456 | -1.11% |
| 2026-01-29 | 1.4618 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 1.4584 | 0.32% |
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基金全称
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东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王芳玲
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.99%
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最近两年
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30.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 7,492,104.00 | 3.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,610,464.00 | 2.86 |
| 601318 | 中国平安 | 82,200.00 | 5,622,480.00 | 2.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 5,185,000.00 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,000.00 | 4,377,690.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 95,400.00 | 4,016,340.00 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 7,680.00 | 3,309,158.40 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,969,700.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 130,500.00 | 2,748,330.00 | 1.19 |
| 600900 | 长江电力 | 94,300.00 | 2,564,017.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,303,524.64 | 59.47 | 63.08 |
| 金融业 | 29,224,876.00 | 12.66 | 13.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,184,258.20 | 5.71 | 6.06 |
| 采矿业 | 12,933,544.64 | 5.60 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,802,388.00 | 2.51 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,340,286.44 | 2.31 | 2.45 |
| 建筑业 | 3,295,407.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,479,521.98 | 1.07 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,065,994.40 | 0.89 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,454,985.00 | 0.63 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 1,415,983.90 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,147,356.00 | 0.50 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 616,878.00 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,888.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 413,241.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 260,188.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 175,545.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 103,572.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.28 | 5.47 | 5.43 | 230,884,042.98 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 5.23 | 0.34 | 260,339,534.12 |
| 2025-06-30 | 90.85 | 5.75 | 0.66 | 227,260,747.41 |
| 2025-03-31 | 90.23 | 5.78 | 4.20 | 225,135,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.93 | 6.25 | 3.54 | 25,779,453.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王芳玲 | 820 | 19.19 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
| 2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
| 2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
| 2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
| 2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
| 2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
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