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东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
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累计净值：1.2441
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2441 | -1.83% |
| 2026-11-12 | 1.2673 | -0.99% |
| 2026-11-11 | 1.2800 | 1.40% |
| 2026-11-10 | 1.2623 | 0.37% |
| 2026-11-09 | 1.2577 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 1.2596 | -2.35% |
| 2026-11-05 | 1.2899 | 0.60% |
| 2026-11-04 | 1.2822 | 4.35% |
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基金全称
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东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王芳玲
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-10.80%
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最近三月
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-19.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.95%
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最近两年
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8.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 10,590,564.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,300.00 | 8,820,633.00 | 3.33 |
| 300502 | 新易盛 | 18,652.00 | 7,255,628.00 | 2.74 |
| 600030 | 中信证券 | 228,700.00 | 5,914,182.00 | 2.23 |
| 688012 | 中微公司 | 16,224.00 | 5,168,155.20 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 30,600.00 | 5,120,604.00 | 1.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,852.00 | 5,025,280.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,900.00 | 4,942,161.00 | 1.87 |
| 601857 | 中国石油 | 418,900.00 | 4,695,869.00 | 1.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 221,000.00 | 4,453,150.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,653,355.48 | 58.82 | 64.04 |
| 金融业 | 28,409,291.20 | 10.74 | 11.69 |
| 采矿业 | 22,953,196.00 | 8.67 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,005,270.54 | 4.16 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 7,067,830.00 | 2.67 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,053,583.00 | 2.29 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,120,604.00 | 1.94 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,381,164.64 | 1.66 | 1.80 |
| 建筑业 | 1,397,917.00 | 0.53 | 0.58 |
| 房地产业 | 1,030,728.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.86 | 6.19 | 2.08 | 264,618,615.69 |
| 2026-06-30 | 93.27 | 5.55 | 1.91 | 312,967,263.35 |
| 2026-03-31 | 92.47 | 5.79 | 2.00 | 253,934,048.47 |
| 2025-12-31 | 94.28 | 5.47 | 5.43 | 230,884,042.98 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 5.23 | 0.34 | 260,339,534.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王芳玲 | 1098 | 4.33 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
| 2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
| 2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
| 2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
| 2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
| 2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
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