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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：3.5362
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.5362 | 2.96% |
| 2026-02-06 | 3.4344 | -0.87% |
| 2026-02-05 | 3.4644 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 3.4928 | -2.10% |
| 2026-02-03 | 3.5676 | 1.06% |
| 2026-02-02 | 3.5303 | -2.40% |
| 2026-01-30 | 3.6170 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 3.5699 | -2.79% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.87亿元
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份额规模
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3.6889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-2.16%
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最近三月
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4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.29%
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最近两年
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190.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 122,000,000.00 | 9.48 |
| 603501 | 豪威集团 | 960,571.00 | 120,935,888.90 | 9.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,110,000.00 | 119,658,100.00 | 9.30 |
| 002920 | 德赛西威 | 980,000.00 | 117,894,000.00 | 9.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 550,000.00 | 117,837,500.00 | 9.15 |
| 300502 | 新易盛 | 270,000.00 | 116,337,600.00 | 9.04 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,580,000.00 | 89,929,600.00 | 6.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,700,000.00 | 81,729,000.00 | 6.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,100,000.00 | 80,377,000.00 | 6.24 |
| 601138 | 工业富联 | 1,210,000.00 | 75,080,500.00 | 5.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,197,248,161.52 | 93.00 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.01 | - | 7.56 | 1,287,307,514.72 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.50 | 1,342,454,853.16 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 7.23 | 731,380,603.55 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.53 | 682,436,787.44 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.30 | 561,472,840.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2480 | 597.48 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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