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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：4.0332
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.0332 | -0.85% |
| 2026-08-12 | 4.0676 | 1.92% |
| 2026-08-11 | 3.9909 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 4.0013 | -1.94% |
| 2026-08-07 | 4.0804 | 3.00% |
| 2026-08-06 | 3.9616 | 0.95% |
| 2026-08-05 | 3.9244 | 3.52% |
| 2026-08-04 | 3.7908 | 6.76% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.55亿元
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份额规模
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3.2398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-10.00%
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最近三月
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-10.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.04%
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最近两年
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174.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 265,000.00 | 160,855,000.00 | 9.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,280,000.00 | 160,512,000.00 | 9.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,050,000.00 | 160,440,000.00 | 9.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 185,000.00 | 150,775,000.00 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 115,000.00 | 146,050,000.00 | 8.83 |
| 601138 | 工业富联 | 1,950,000.00 | 140,692,500.00 | 8.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,601,400.00 | 127,777,672.00 | 7.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 360,000.00 | 124,714,800.00 | 7.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 280,000.00 | 103,919,200.00 | 6.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 95,292,000.00 | 5.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,442,736,055.58 | 87.19 | 93.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,919,200.00 | 6.28 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 7.06 | 1,654,754,950.98 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.89 | 1,243,093,964.68 |
| 2025-12-31 | 93.01 | - | 7.56 | 1,287,307,514.72 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.50 | 1,342,454,853.16 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 7.23 | 731,380,603.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2666 | 707.04 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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