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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：4.7701
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2026-07-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-09 | 4.7701 | 5.88% |
| 2026-07-08 | 4.5051 | -0.72% |
| 2026-07-07 | 4.5376 | -0.21% |
| 2026-07-06 | 4.5470 | -2.37% |
| 2026-07-03 | 4.6572 | 0.36% |
| 2026-07-02 | 4.6403 | -6.48% |
| 2026-07-01 | 4.9619 | -2.85% |
| 2026-06-30 | 5.1077 | 5.05% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.43亿元
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份额规模
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3.6572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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28.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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126.60%
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最近两年
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177.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,400,000.00 | 118,224,000.00 | 9.51 |
| 300502 | 新易盛 | 260,000.00 | 115,138,400.00 | 9.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500,000.00 | 113,955,000.00 | 9.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 113,882,000.00 | 9.16 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,000,300.00 | 103,911,164.00 | 8.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 380,000.00 | 95,380,000.00 | 7.67 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,050,000.00 | 82,299,000.00 | 6.62 |
| 601138 | 工业富联 | 1,480,000.00 | 76,160,800.00 | 6.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,300,000.00 | 72,732,000.00 | 5.85 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,400,000.00 | 64,400,000.00 | 5.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,161,005,472.76 | 93.40 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.89 | 1,243,093,964.68 |
| 2025-12-31 | 93.01 | - | 7.56 | 1,287,307,514.72 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.50 | 1,342,454,853.16 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 7.23 | 731,380,603.55 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.53 | 682,436,787.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2630 | 840.85 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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