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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：2.5326
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.5326 | -5.97% |
| 2026-11-12 | 2.6934 | -1.70% |
| 2026-11-11 | 2.7400 | 6.62% |
| 2026-11-10 | 2.5699 | 2.06% |
| 2026-11-09 | 2.5181 | 1.68% |
| 2026-11-06 | 2.4764 | -6.23% |
| 2026-11-05 | 2.6408 | -2.37% |
| 2026-11-04 | 2.7048 | 9.60% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.86亿元
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份额规模
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3.0181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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-23.68%
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最近三月
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-37.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.50%
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最近两年
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28.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 263,000.00 | 102,307,000.00 | 9.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 880,000.00 | 102,018,400.00 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 125,000.00 | 101,055,000.00 | 9.31 |
| 601138 | 工业富联 | 1,700,000.00 | 98,940,000.00 | 9.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 270,000.00 | 95,553,000.00 | 8.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,900,000.00 | 93,917,000.00 | 8.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 410,000.00 | 86,223,000.00 | 7.94 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,288,289.00 | 67,554,213.89 | 6.22 |
| 002384 | 东山精密 | 380,000.00 | 63,612,000.00 | 5.86 |
| 688012 | 中微公司 | 180,000.00 | 57,339,000.00 | 5.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,491,887.84 | 93.17 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,787.77 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.17 | - | 6.98 | 1,085,675,848.53 |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 7.06 | 1,654,754,950.98 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.89 | 1,243,093,964.68 |
| 2025-12-31 | 93.01 | - | 7.56 | 1,287,307,514.72 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 8.50 | 1,342,454,853.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2757 | 399.53 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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