鹏华弘华混合A
(001327)
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累计净值：1.4143
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3593 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.3619 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.3603 | 0.29% |
| 2026-08-06 | 1.3563 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.3558 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 1.3493 | 0.31% |
| 2026-08-03 | 1.3451 | -0.18% |
| 2026-07-31 | 1.3475 | 0.19% |
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基金全称
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鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 王逸安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.53%
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最近两年
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8.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.33 |
| 605376 | 博迁新材 | 100.00 | 27,130.00 | 0.23 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 24,890.00 | 0.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 992.00 | 18,054.40 | 0.15 |
| 301611 | 珂玛科技 | 100.00 | 18,007.00 | 0.15 |
| 600183 | 生益科技 | 100.00 | 17,340.00 | 0.14 |
| 000811 | 冰轮环境 | 300.00 | 16,866.00 | 0.14 |
| 300975 | 商络电子 | 300.00 | 15,525.00 | 0.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 100.00 | 15,280.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,106.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,976.80 | 3.87 | 64.42 |
| 金融业 | 97,021.40 | 0.81 | 13.41 |
| 采矿业 | 61,170.00 | 0.51 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,432.40 | 0.19 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 15,525.00 | 0.13 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,954.00 | 0.12 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | 0.10 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,124.00 | 0.08 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,998.00 | 0.06 | 0.97 |
| 综合 | 6,716.00 | 0.06 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 5,622.00 | 0.05 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,396.00 | 0.03 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.01 | - | 94.09 | 12,029,126.81 |
| 2026-03-31 | 6.17 | - | 93.92 | 10,715,962.98 |
| 2025-12-31 | 16.98 | - | 83.43 | 3,733,194.24 |
| 2025-09-30 | 18.70 | - | 83.75 | 7,125,460.21 |
| 2025-06-30 | 17.91 | - | 111.48 | 7,018,910.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 王逸安 | 64 | 1.46 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 4098 | 42.81 |
| 2023-06-21 | 2026-06-10 | 寇斌权 | 1085 | 4.98 |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | 5.26 |
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