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南方利众A

(001335)

净值:
1.5980
日增长率:
0.25%
累计净值:1.6480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方利众A(001335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.59800.25%
2023-02-101.5940-0.19%
2023-02-031.6000-0.31%
2023-01-201.60200.25%
2023-01-191.59800.13%
2023-01-131.58600.44%
2023-01-121.57900.06%
2023-01-111.5780-0.13%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 23.5345亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9800亿元
最近分红 南方利众A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 2831/7433
最近一月 -1.63% 2597/7433
最近三月 1.22% 3115/7433
最近六月 1.03% 1276/7433
最近一年 3.22% 983/7433
今年以来 1.16% 4051/7433
成立以来 64.26% 1479/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行120.14576.670.61金融业
601916浙商银行106.47434.400.55金融业
601009南京银行88.94718.640.91金融业
601668中国建筑82.74420.320.61建筑业
601009南京银行74.34752.320.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4299.0221.71
金融业914.824.62
科学研究和技术服务业163.530.83
采矿业157.950.80
建筑业96.550.49
其他14163.7971.55
南方利众A(001335)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5985.4928.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14540.3069.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计415.731.98
其他各项资产59.720.28
南方利众A(001335)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴剑毅
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