首页 > 基金> 安信稳健C(001338)

安信稳健C

(001338)

净值:
1.5362
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信稳健C(001338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.53620.07%
2023-02-101.5351-0.01%
2023-02-031.5380-0.26%
2023-01-201.54750.27%
2023-01-131.54080.28%
2023-01-121.5365-0.07%
2023-01-111.53750.32%
2023-01-101.5326-0.27%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 49.9664亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 195.0236亿元
最近分红 安信稳健C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1040/7433
最近一月 -0.05% 824/7433
最近三月 0.29% 4424/7433
最近六月 -0.86% 2254/7433
最近一年 2.11% 1291/7433
今年以来 0.79% 4565/7433
成立以来 60.70% 1573/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A3631.0064740.782.72房地产业
000002万科A3300.0063195.052.63房地产业
000002万科A3200.0065600.062.74房地产业
601225陕西煤业3080.0137576.112.00采矿业
000002万科A2750.0150050.142.57房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110316.365.66
采矿业107557.515.52
房地产业70734.143.63
金融业66368.753.40
交通运输、仓储和邮政业378.650.02
其他1593933.7181.77
安信稳健C(001338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票356439.8517.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1699845.9182.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产959.120.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10142.490.49
其他各项资产5064.810.24
安信稳健C(001338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李君 张翼飞
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-