基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增值混合C(001338) |
净值：
1.7793
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.8343 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,272,321.00 | 97,141,708.35 | 1.10 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5,282,930.00 | 86,798,539.90 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 2,195,301.00 | 86,319,235.32 | 0.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,544,414.00 | 77,477,406.30 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,609,175.00 | 77,164,161.50 | 0.88 |
| 600050 | 中国联通 | 15,799,800.00 | 70,309,110.00 | 0.80 |
| 600048 | 保利发展 | 12,062,416.00 | 70,203,261.12 | 0.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,531,050.00 | 60,734,060.00 | 0.69 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,163,065.00 | 56,409,530.75 | 0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,633,800.00 | 49,568,116.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,276,267.50 | 6.49 | 42.64 |
| 采矿业 | 292,442,282.69 | 3.32 | 21.79 |
| 金融业 | 223,726,667.62 | 2.54 | 16.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,000,550.42 | 1.19 | 7.82 |
| 房地产业 | 83,468,365.22 | 0.95 | 6.22 |
| 批发和零售业 | 19,326,938.86 | 0.22 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,485,309.92 | 0.18 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 6,917,470.00 | 0.08 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,774,363.84 | 0.08 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,620,970.56 | 0.08 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,468,758.14 | 0.05 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,790,842.00 | 0.04 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 1,742,715.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.22 | 80.41 | 1.72 | 8,816,379,099.66 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 77.29 | 2.62 | 8,506,075,109.04 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 65.61 | 3.65 | 8,612,898,717.18 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 43.83 | 2.04 | 10,371,266,103.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 47.31 | 2.02 | 11,433,843,320.68 |
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