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安信稳健增值混合C(001338)
安信稳健增值混合C
(001338)
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累计净值：1.7969
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7419 | -0.21% |
| 2026-06-25 | 1.7455 | -0.17% |
| 2026-06-24 | 1.7484 | -0.30% |
| 2026-06-23 | 1.7536 | -0.19% |
| 2026-06-22 | 1.7570 | 0.19% |
| 2026-06-18 | 1.7536 | -0.37% |
| 2026-06-17 | 1.7601 | -0.15% |
| 2026-06-16 | 1.7628 | -0.24% |
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基金全称
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安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.02亿元
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份额规模
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18.6426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.49%
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最近两年
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6.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,272,321.00 | 97,141,708.35 | 1.10 |
| 601001 | 晋控煤业 | 5,282,930.00 | 86,798,539.90 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 2,195,301.00 | 86,319,235.32 | 0.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,544,414.00 | 77,477,406.30 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,609,175.00 | 77,164,161.50 | 0.88 |
| 600050 | 中国联通 | 15,799,800.00 | 70,309,110.00 | 0.80 |
| 600048 | 保利发展 | 12,062,416.00 | 70,203,261.12 | 0.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,531,050.00 | 60,734,060.00 | 0.69 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,163,065.00 | 56,409,530.75 | 0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,633,800.00 | 49,568,116.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,276,267.50 | 6.49 | 42.64 |
| 采矿业 | 292,442,282.69 | 3.32 | 21.79 |
| 金融业 | 223,726,667.62 | 2.54 | 16.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,000,550.42 | 1.19 | 7.82 |
| 房地产业 | 83,468,365.22 | 0.95 | 6.22 |
| 批发和零售业 | 19,326,938.86 | 0.22 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,485,309.92 | 0.18 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 6,917,470.00 | 0.08 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,774,363.84 | 0.08 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,620,970.56 | 0.08 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,468,758.14 | 0.05 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,790,842.00 | 0.04 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 1,742,715.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.22 | 80.41 | 1.72 | 8,816,379,099.66 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 77.29 | 2.62 | 8,506,075,109.04 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 65.61 | 3.65 | 8,612,898,717.18 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 43.83 | 2.04 | 10,371,266,103.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 47.31 | 2.02 | 11,433,843,320.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 黄琬舒 | 12 | -1.19 |
| 2017-12-26 | - | 李君 | 3107 | 51.15 |
| 2015-05-25 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 3704 | 78.91 |
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