安信稳健C

(001338)

净值:
1.2708
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.3258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信稳健C(001338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2708-0.06%
2019-06-051.27150.09%
2019-05-311.2710-0.01%
2019-05-301.2711-0.01%
2019-05-291.27120.02%
2019-05-281.27090.13%
2019-05-271.2692-0.01%
2019-05-241.26930.06%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 49.9664亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5927亿元
最近分红 安信稳健C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 521/3059
最近一月 1.09% 2315/3059
最近三月 1.02% 691/3059
最近六月 5.62% 2060/3059
最近一年 9.08% 568/3059
今年以来 6.71% 2043/3059
成立以来 34.84% 733/3059
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.14601.24%
安信沪深300增强C1.18480.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行180.00666.000.812.30%13.68%18.50%金融业
600018上港集团41.08260.450.320.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车40.29976.681.19-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600004白云机场33.70622.120.76-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁31.00268.770.331.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业174.342.94
制造业134.952.28
交通运输、仓储和邮政业27.450.46
其他5591.8894.32
安信稳健C(001338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票336.754.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7329.4888.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.625.50
其他各项资产120.941.47
安信稳健C(001338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今张翼飞70914.13-18.34
现任基金经理:李君 张翼飞