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安信稳健增值混合C(001338)
安信稳健增值混合C
(001338)
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累计净值：1.8306
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7756 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 1.7773 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 1.7788 | 0.04% |
| 2026-08-10 | 1.7780 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 1.7735 | -0.07% |
| 2026-08-06 | 1.7748 | 0.20% |
| 2026-08-05 | 1.7712 | -0.10% |
| 2026-08-04 | 1.7729 | -0.20% |
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基金全称
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安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.68亿元
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份额规模
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21.6403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.04%
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最近两年
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12.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 4,891,800.00 | 132,812,370.00 | 1.48 |
| 600050 | 中国联通 | 22,248,300.00 | 88,993,200.00 | 0.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,295,875.00 | 87,678,808.75 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 1,140,321.00 | 86,128,445.13 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 2,420,101.00 | 85,913,585.50 | 0.96 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,925,995.00 | 74,015,677.55 | 0.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,027,100.00 | 66,688,776.00 | 0.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,203,314.00 | 65,416,392.66 | 0.73 |
| 600048 | 保利发展 | 12,062,416.00 | 55,848,986.08 | 0.62 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,082,730.00 | 53,608,674.70 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,121,201.67 | 6.35 | 40.33 |
| 采矿业 | 318,114,413.35 | 3.55 | 22.54 |
| 金融业 | 269,770,721.16 | 3.01 | 19.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,952,379.10 | 1.48 | 9.42 |
| 房地产业 | 73,865,976.68 | 0.82 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 16,001,468.32 | 0.18 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,791,984.74 | 0.12 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 7,173,113.60 | 0.08 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,256,126.98 | 0.04 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,153,883.79 | 0.04 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,082,093.46 | 0.03 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,834,021.44 | 0.03 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,196,208.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.76 | 88.34 | 0.36 | 8,956,383,311.38 |
| 2026-03-31 | 15.22 | 80.41 | 1.72 | 8,816,379,099.66 |
| 2025-12-31 | 16.00 | 77.29 | 2.62 | 8,506,075,109.04 |
| 2025-09-30 | 18.10 | 65.61 | 3.65 | 8,612,898,717.18 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 43.83 | 2.04 | 10,371,266,103.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 黄琬舒 | 60 | 0.75 |
| 2017-12-26 | 2026-07-24 | 李君 | 3132 | 53.58 |
| 2015-05-25 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 3704 | 78.91 |
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