安信稳健C

(001338)

净值:
1.3477
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4027 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信稳健C(001338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.34770.08%
2020-02-111.34660.16%
2020-02-101.34440.08%
2020-02-071.34330.04%
2020-02-061.34280.10%
2020-02-051.34140.03%
2020-02-041.34100.04%
2020-02-031.3404-0.35%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 49.9664亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1458亿元
最近分红 安信稳健C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 159/3145
最近一月 0.06% 2035/3145
最近三月 1.04% 2708/3145
最近六月 3.34% 2318/3145
最近一年 9.41% 2044/3145
今年以来 8.47% 2329/3145
成立以来 37.07% 886/3145
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行180.00666.000.81金融业
600018上港集团41.08260.450.32交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车40.29976.681.19制造业
600004白云机场33.70622.120.76交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁31.00268.770.33建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23982.394.88
房地产业15826.943.22
金融业7235.871.47
采矿业5608.661.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业540.930.11
其他438439.0889.18
安信稳健C(001338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53837.609.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券459090.3078.97
资产支持证券33982.995.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1176.210.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4981.680.86
其他各项资产28304.024.87
安信稳健C(001338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今张翼飞70914.13-18.34
现任基金经理:李君 张翼飞