兴银鼎新灵活配置(001339) |
净值:
1.8740
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日增长率:
0.11%
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累计净值:1.9310 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601991 | 大唐发电 | 120.32 | 335.69 | 4.72 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600795 | 国电电力 | 80.27 | 342.75 | 4.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600027 | 华电国际 | 66.60 | 391.61 | 5.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
000591 | 太阳能 | 50.74 | 371.92 | 5.23 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600821 | 金开新能 | 50.51 | 365.69 | 5.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2817.95 | 39.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2165.57 | 30.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.23 | 7.72 |
科学研究和技术服务业 | 337.78 | 4.75 |
房地产业 | 328.77 | 4.62 | 其他 | 913.25 | 12.84 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6199.30 | 86.64 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 427.36 | 5.97 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 521.18 | 7.28 |
其他各项资产 | 7.05 | 0.10 |