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兴银鼎新灵活配置A(001339)
兴银鼎新灵活配置A
(001339)
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累计净值：1.7553
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.6983 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 1.6983 | -0.14% |
| 2026-06-05 | 1.7006 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.7016 | -0.14% |
| 2026-06-03 | 1.7040 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.7051 | -0.05% |
| 2026-06-01 | 1.7059 | 0.17% |
| 2026-05-29 | 1.7030 | 0.10% |
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基金全称
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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林学晨 张璐 石亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.7411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.65%
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最近两年
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-2.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 57,400.00 | 657,230.00 | 0.43 |
| 000683 | 博源化工 | 55,400.00 | 465,914.00 | 0.31 |
| 002064 | 华峰化学 | 42,400.00 | 435,024.00 | 0.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.29 |
| 601233 | 桐昆股份 | 23,200.00 | 418,760.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,500.00 | 343,560.00 | 0.23 |
| 000933 | 神火股份 | 9,600.00 | 295,680.00 | 0.20 |
| 600750 | 华润江中 | 10,400.00 | 277,888.00 | 0.18 |
| 002648 | 卫星化学 | 9,500.00 | 262,390.00 | 0.17 |
| 600219 | 南山铝业 | 42,000.00 | 257,460.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,878,722.00 | 4.54 | 51.99 |
| 金融业 | 3,858,091.88 | 2.55 | 29.16 |
| 采矿业 | 879,428.00 | 0.58 | 6.65 |
| 建筑业 | 489,787.00 | 0.32 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 472,364.00 | 0.31 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,910.00 | 0.20 | 2.28 |
| 房地产业 | 168,399.00 | 0.11 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,548.00 | 0.07 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,438.00 | 0.05 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.74 | 61.52 | 3.95 | 151,422,050.63 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 81.62 | 3.67 | 94,935,181.12 |
| 2025-09-30 | 11.28 | 89.27 | 1.55 | 142,366,057.25 |
| 2025-06-30 | 11.90 | 116.98 | 3.39 | 123,229,458.87 |
| 2025-03-31 | 7.94 | 126.48 | 0.84 | 136,750,146.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 石亮 | 125 | 0.04 |
| 2025-06-17 | - | 张璐 | 359 | 0.56 |
| 2024-08-02 | - | 林学晨 | 678 | 0.79 |
| 2024-08-02 | 2026-03-18 | 王深 | 593 | 0.99 |
| 2023-10-18 | 2024-10-25 | 孔晓语 | 373 | -10.43 |
| 2021-05-19 | 2023-11-15 | 高鹏 | 910 | 24.59 |
| 2020-06-22 | 2022-07-28 | 杨坤 | 766 | 77.62 |
| 2018-08-11 | 2021-01-13 | 王磊 | 886 | 91.93 |
| 2016-08-31 | 2019-03-22 | 方军平 | 933 | -9.38 |
| 2015-11-19 | 2017-07-04 | 陈博亮 | 593 | -2.05 |
| 2015-05-25 | 2016-06-29 | 洪木妹 | 401 | -2.09 |
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