兴银鼎新灵活配置

(001339)

净值:
1.2470
日增长率:
1.30%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
兴银鼎新灵活配置(001339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.24701.30%
2020-02-241.23102.41%
2020-02-211.20201.35%
2020-02-201.18601.54%
2020-02-191.1680-2.01%
2020-02-121.14703.15%
2020-02-111.1120-0.54%
2020-02-101.11800.54%
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 9.9636亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1388亿元
最近分红 兴银鼎新灵活配置成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 2390/3145
最近一月 -0.54% 2478/3145
最近三月 7.74% 1064/3145
最近六月 14.88% 719/3145
最近一年 6.37% 2333/3145
今年以来 12.07% 2039/3145
成立以来 -1.72% 2740/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑98.00948.644.87建筑业
601111中国国航84.00819.004.20交通运输、仓储和邮政业
600500中化国际81.00774.363.97制造业
000910大亚圣象47.001167.485.99制造业
002179中航光电30.80960.694.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1041.1474.98
信息传输、软件和信息技术服务业124.098.94
采矿业52.633.79
房地产业28.922.08
金融业22.521.62
其他119.288.59
兴银鼎新灵活配置(001339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1318.7991.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71.164.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.572.06
其他各项资产17.261.20
兴银鼎新灵活配置(001339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-31至今方军平2452.950.38
2015-11-19至今陈博亮531-3.42-4.21
2015-05-252016-06-29洪木妹401-0.54-19.84
现任基金经理:王磊