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兴银鼎新灵活配置A(001339)
兴银鼎新灵活配置A
(001339)
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累计净值：1.7793
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.7223 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.7231 | 0.09% |
| 2026-10-28 | 1.7215 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.7221 | 0.06% |
| 2026-10-26 | 1.7210 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.7205 | 0.26% |
| 2026-10-22 | 1.7161 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 1.7202 | -0.09% |
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基金全称
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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林学晨 张璐 石亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.3938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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5.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 47,700.00 | 460,305.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 0.51 |
| 601918 | 新集能源 | 31,600.00 | 356,764.00 | 0.49 |
| 601163 | 三角轮胎 | 26,400.00 | 323,136.00 | 0.44 |
| 600389 | 江山股份 | 14,800.00 | 264,772.00 | 0.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,130.00 | 255,115.90 | 0.35 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 8,700.00 | 243,774.00 | 0.33 |
| 600309 | 万华化学 | 3,500.00 | 241,150.00 | 0.33 |
| 605183 | 确成股份 | 14,300.00 | 234,520.00 | 0.32 |
| 603379 | 三美股份 | 4,700.00 | 230,864.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,072,366.90 | 5.55 | 48.45 |
| 金融业 | 2,621,307.23 | 3.57 | 31.18 |
| 采矿业 | 752,453.00 | 1.03 | 8.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,948.00 | 0.38 | 3.33 |
| 建筑业 | 261,788.00 | 0.36 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,526.00 | 0.26 | 2.27 |
| 房地产业 | 110,700.00 | 0.15 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,640.00 | 0.10 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,032.00 | 0.05 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.46 | 72.76 | 3.86 | 73,352,492.53 |
| 2026-06-30 | 11.55 | 71.82 | 4.97 | 137,830,547.08 |
| 2026-03-31 | 8.74 | 61.52 | 3.95 | 151,422,050.63 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 81.62 | 3.67 | 94,935,181.12 |
| 2025-09-30 | 11.28 | 89.27 | 1.55 | 142,366,057.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 石亮 | 269 | 1.45 |
| 2025-06-17 | - | 张璐 | 503 | 1.98 |
| 2024-08-02 | - | 林学晨 | 822 | 2.21 |
| 2024-08-02 | 2026-03-18 | 王深 | 593 | 0.99 |
| 2023-10-18 | 2024-10-25 | 孔晓语 | 373 | -10.43 |
| 2021-05-19 | 2023-11-15 | 高鹏 | 910 | 24.59 |
| 2020-06-22 | 2022-07-28 | 杨坤 | 766 | 77.62 |
| 2018-08-11 | 2021-01-13 | 王磊 | 886 | 91.93 |
| 2016-08-31 | 2019-03-22 | 方军平 | 933 | -9.38 |
| 2015-11-19 | 2017-07-04 | 陈博亮 | 593 | -2.05 |
| 2015-05-25 | 2016-06-29 | 洪木妹 | 401 | -2.09 |
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