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兴银鼎新灵活配置A(001339)
兴银鼎新灵活配置A
(001339)
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累计净值：1.7632
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.7062 | -0.15% |
| 2026-07-23 | 1.7088 | 0.15% |
| 2026-07-22 | 1.7062 | 0.18% |
| 2026-07-21 | 1.7032 | -0.06% |
| 2026-07-20 | 1.7043 | 0.35% |
| 2026-07-17 | 1.6983 | -0.01% |
| 2026-07-16 | 1.6985 | -0.14% |
| 2026-07-15 | 1.7008 | 0.21% |
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基金全称
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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林学晨 张璐 石亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.6497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.09%
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最近两年
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3.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 44,900.00 | 517,697.00 | 0.38 |
| 000683 | 博源化工 | 83,900.00 | 483,264.00 | 0.35 |
| 603049 | 中策橡胶 | 9,600.00 | 430,176.00 | 0.31 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 34,700.00 | 420,217.00 | 0.30 |
| 605183 | 确成股份 | 28,300.00 | 417,142.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 15,300.00 | 415,395.00 | 0.30 |
| 002064 | 华峰化学 | 42,400.00 | 402,376.00 | 0.29 |
| 600968 | 海油发展 | 117,700.00 | 391,941.00 | 0.28 |
| 002539 | 云图控股 | 34,400.00 | 389,408.00 | 0.28 |
| 600873 | 梅花生物 | 49,800.00 | 366,030.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,318,006.00 | 6.03 | 52.23 |
| 金融业 | 4,127,310.31 | 2.99 | 25.92 |
| 采矿业 | 1,781,365.00 | 1.29 | 11.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,820.00 | 0.34 | 2.98 |
| 建筑业 | 473,783.00 | 0.34 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373,338.00 | 0.27 | 2.34 |
| 房地产业 | 182,208.00 | 0.13 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,582.00 | 0.09 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,836.00 | 0.05 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.55 | 71.82 | 4.97 | 137,830,547.08 |
| 2026-03-31 | 8.74 | 61.52 | 3.95 | 151,422,050.63 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 81.62 | 3.67 | 94,935,181.12 |
| 2025-09-30 | 11.28 | 89.27 | 1.55 | 142,366,057.25 |
| 2025-06-30 | 11.90 | 116.98 | 3.39 | 123,229,458.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 石亮 | 172 | 0.50 |
| 2025-06-17 | - | 张璐 | 406 | 1.02 |
| 2024-08-02 | - | 林学晨 | 725 | 1.26 |
| 2024-08-02 | 2026-03-18 | 王深 | 593 | 0.99 |
| 2023-10-18 | 2024-10-25 | 孔晓语 | 373 | -10.43 |
| 2021-05-19 | 2023-11-15 | 高鹏 | 910 | 24.59 |
| 2020-06-22 | 2022-07-28 | 杨坤 | 766 | 77.62 |
| 2018-08-11 | 2021-01-13 | 王磊 | 886 | 91.93 |
| 2016-08-31 | 2019-03-22 | 方军平 | 933 | -9.38 |
| 2015-11-19 | 2017-07-04 | 陈博亮 | 593 | -2.05 |
| 2015-05-25 | 2016-06-29 | 洪木妹 | 401 | -2.09 |
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