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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：2.2620
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.1680 | -1.45% |
| 2026-09-23 | 2.2000 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 2.2020 | -0.41% |
| 2026-09-21 | 2.2110 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 2.1960 | 0.64% |
| 2026-09-17 | 2.1820 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 2.1890 | 0.60% |
| 2026-09-15 | 2.1760 | -0.05% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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1.2070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-13.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.33%
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最近两年
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33.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 45,580.00 | 27,667,060.00 | 7.80 |
| 688403 | 汇成股份 | 621,996.00 | 24,693,241.20 | 6.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,336.00 | 22,873,804.80 | 6.45 |
| 603256 | 宏和科技 | 77,200.00 | 20,483,476.00 | 5.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 61,846.00 | 19,166,075.40 | 5.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,400.00 | 18,288,000.00 | 5.15 |
| 300179 | 四方达 | 169,600.00 | 10,079,328.00 | 2.84 |
| 688777 | 中控技术 | 81,931.00 | 9,626,892.50 | 2.71 |
| 688257 | 新锐股份 | 90,563.00 | 9,228,369.70 | 2.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,104.00 | 8,406,528.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,600,223.81 | 61.05 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,528,257.30 | 9.17 | 12.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,786,183.46 | 0.79 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,040.16 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,266.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.07 | 1.82 | 26.96 | 354,801,291.16 |
| 2026-03-31 | 35.30 | 0.48 | 52.29 | 291,659,633.64 |
| 2025-12-31 | 63.16 | 0.32 | 13.96 | 444,707,387.40 |
| 2025-09-30 | 68.18 | 0.29 | 32.93 | 499,585,219.43 |
| 2025-06-30 | 56.54 | 15.96 | 10.42 | 650,203,663.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2635 | 94.21 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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