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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：2.0330
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9390 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 1.9470 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 1.9820 | -0.20% |
| 2026-02-03 | 1.9860 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 1.9480 | -4.32% |
| 2026-01-30 | 2.0360 | -1.55% |
| 2026-01-29 | 2.0680 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 2.0750 | 1.87% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.88亿元
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份额规模
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2.0307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.76%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.21%
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最近两年
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18.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,307,700.00 | 15,143,166.00 | 3.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 122,661.00 | 15,066,450.63 | 3.39 |
| 600547 | 山东黄金 | 387,500.00 | 15,000,125.00 | 3.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,327.00 | 12,643,214.85 | 2.84 |
| 002837 | 英维克 | 115,600.00 | 12,356,484.00 | 2.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 68,800.00 | 11,767,552.00 | 2.65 |
| 688525 | 佰维存储 | 92,400.00 | 10,606,596.00 | 2.39 |
| 688519 | 南亚新材 | 121,896.00 | 9,856,510.56 | 2.22 |
| 002384 | 东山精密 | 108,100.00 | 9,150,665.00 | 2.06 |
| 300395 | 菲利华 | 90,600.00 | 9,087,180.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,664,409.79 | 41.08 | 65.03 |
| 采矿业 | 44,660,326.80 | 10.04 | 15.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,623,848.21 | 4.41 | 6.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,459,003.00 | 3.03 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 8,788,132.44 | 1.98 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,989,976.00 | 1.57 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,414,934.00 | 0.99 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,720.00 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,307.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.16 | 0.32 | 13.96 | 444,707,387.40 |
| 2025-09-30 | 68.18 | 0.29 | 32.93 | 499,585,219.43 |
| 2025-06-30 | 56.54 | 15.96 | 10.42 | 650,203,663.42 |
| 2025-03-31 | 59.62 | 19.81 | 6.02 | 678,291,279.97 |
| 2024-12-31 | 53.93 | 34.03 | 12.73 | 708,137,568.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2405 | 73.70 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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