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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：2.5950
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5010 | -2.87% |
| 2026-06-25 | 2.5750 | 3.12% |
| 2026-06-24 | 2.4970 | 3.10% |
| 2026-06-23 | 2.4220 | -2.50% |
| 2026-06-22 | 2.4840 | 0.65% |
| 2026-06-18 | 2.4680 | 3.39% |
| 2026-06-17 | 2.3870 | 2.62% |
| 2026-06-16 | 2.3260 | 1.48% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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1.3063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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12.15%
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最近三月
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31.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.05%
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最近两年
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51.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 555,248.00 | 12,354,268.00 | 4.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 203,500.00 | 8,190,875.00 | 2.81 |
| 000933 | 神火股份 | 174,900.00 | 5,386,920.00 | 1.85 |
| 300677 | 英科医疗 | 79,800.00 | 4,682,664.00 | 1.61 |
| 688519 | 南亚新材 | 34,796.00 | 4,515,824.88 | 1.55 |
| 603256 | 宏和科技 | 59,700.00 | 4,181,985.00 | 1.43 |
| 000833 | 粤桂股份 | 155,000.00 | 3,999,000.00 | 1.37 |
| 000100 | TCL科技 | 877,000.00 | 3,744,790.00 | 1.28 |
| 600230 | 沧州大化 | 193,000.00 | 3,589,800.00 | 1.23 |
| 600233 | 圆通速递 | 176,800.00 | 3,562,520.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,383,231.73 | 25.16 | 71.27 |
| 采矿业 | 17,132,176.03 | 5.87 | 16.64 |
| 综合 | 3,999,000.00 | 1.37 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,564,365.66 | 1.22 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,890,809.98 | 0.99 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,794,590.76 | 0.62 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,391.00 | 0.06 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.30 | 0.48 | 52.29 | 291,659,633.64 |
| 2025-12-31 | 63.16 | 0.32 | 13.96 | 444,707,387.40 |
| 2025-09-30 | 68.18 | 0.29 | 32.93 | 499,585,219.43 |
| 2025-06-30 | 56.54 | 15.96 | 10.42 | 650,203,663.42 |
| 2025-03-31 | 59.62 | 19.81 | 6.02 | 678,291,279.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2544 | 124.04 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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