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大摩新机遇

(001348)

净值:
1.2400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-12
  • 净值走势
曲线选择:
大摩新机遇(001348)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-121.24000.00%
2021-01-111.24000.16%
2021-01-081.23800.00%
2021-01-071.23800.73%
2021-01-061.22900.82%
2021-01-051.21900.25%
2021-01-041.2160-0.33%
2020-12-311.22001.16%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航
销售机构 查看详情 发行份额 3.0873亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1920亿元
最近分红 大摩新机遇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.72% 1907/4460
最近一月 2.48% 3622/4460
最近三月 3.51% 3353/4460
最近六月 5.71% 2991/4460
最近一年 20.86% 2291/4460
今年以来 1.64% 3309/4460
成立以来 24.50% 3092/4460
基金简称 单位净值 日增长率
大摩增值18个月开放债券A1.16300.17%
大摩18个月定期开放1.04700.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行16.39248.648.49金融业
600048保利地产15.77250.598.56房地产业
601555东吴证券15.68167.345.72金融业
603018华设集团13.44164.665.62科学研究和技术服务业
600383金地集团12.96188.576.44房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩新机遇(001348)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票915.4446.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1031.4552.83
其他各项资产5.420.28
大摩新机遇(001348)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:缪东航
  • 基金公告
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