泓德泓富混合A
(001357)
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累计净值：2.4421
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3976 | -1.23% |
| 2025-11-13 | 1.4150 | 0.65% |
| 2025-11-12 | 1.4058 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.4042 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.4059 | 1.03% |
| 2025-11-07 | 1.3916 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.3907 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 1.3828 | 0.23% |
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基金全称
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4028亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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8.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.49%
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最近两年
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23.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 31,700.00 | 5,134,766.00 | 7.94 |
| 688169 | 石头科技 | 21,432.00 | 4,496,004.96 | 6.95 |
| 300413 | 芒果超媒 | 106,400.00 | 3,804,864.00 | 5.88 |
| 600388 | 龙净环保 | 209,700.00 | 3,164,373.00 | 4.89 |
| 002928 | 华夏航空 | 287,600.00 | 2,881,752.00 | 4.46 |
| 002064 | 华峰化学 | 281,000.00 | 2,562,720.00 | 3.96 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,640.00 | 2,321,032.00 | 3.59 |
| 605305 | 中际联合 | 52,300.00 | 2,172,019.00 | 3.36 |
| 300973 | 立高食品 | 51,000.00 | 2,156,280.00 | 3.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,900.00 | 1,990,872.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,146,288.20 | 49.72 | 64.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,547,305.00 | 13.22 | 17.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,516,925.00 | 5.44 | 7.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,792,480.00 | 2.77 | 3.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,568,800.00 | 2.43 | 3.14 |
| 金融业 | 974,775.00 | 1.51 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 897,981.00 | 1.39 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 562,224.00 | 0.87 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.34 | 1.11 | 21.81 | 64,654,964.72 |
| 2025-06-30 | 66.49 | 1.28 | 6.85 | 55,943,544.71 |
| 2025-03-31 | 70.84 | 1.22 | 30.13 | 51,517,101.69 |
| 2024-12-31 | 65.09 | 1.21 | 16.74 | 51,424,572.42 |
| 2024-09-30 | 67.57 | 0.86 | 24.65 | 69,399,894.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 季宇 | 1235 | 6.87 |
| 2022-03-24 | 2024-10-26 | 刘星洋 | 947 | -4.25 |
| 2021-06-07 | 2022-07-01 | 赵端端 | 389 | 0.07 |
| 2021-02-10 | 2022-07-01 | 苏昌景 | 506 | -9.61 |
| 2017-07-28 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1293 | 134.39 |
| 2016-02-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1898 | 143.74 |
| 2015-06-09 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1533 | 34.70 |
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