泓德泓富混合A
(001357)
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累计净值：2.4174
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.3729 | 0.21% |
| 2026-08-21 | 1.3700 | -0.47% |
| 2026-08-20 | 1.3765 | 0.04% |
| 2026-08-19 | 1.3760 | -0.30% |
| 2026-08-18 | 1.3801 | 0.66% |
| 2026-08-17 | 1.3711 | 1.11% |
| 2026-08-14 | 1.3561 | -0.56% |
| 2026-08-13 | 1.3638 | -0.85% |
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基金全称
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3945亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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26.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 809,700.00 | 3,360,255.00 | 6.11 |
| 600900 | 长江电力 | 102,800.00 | 2,721,116.00 | 4.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 4.74 |
| 000951 | 中国重汽 | 127,700.00 | 2,491,427.00 | 4.53 |
| 600428 | 中远海特 | 275,000.00 | 2,147,750.00 | 3.90 |
| 600030 | 中信证券 | 73,200.00 | 2,103,036.00 | 3.82 |
| 600031 | 三一重工 | 107,300.00 | 1,854,144.00 | 3.37 |
| 600674 | 川投能源 | 115,900.00 | 1,642,303.00 | 2.98 |
| 601077 | 渝农商行 | 244,000.00 | 1,490,840.00 | 2.71 |
| 000100 | TCL科技 | 236,000.00 | 1,373,520.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,186,539.00 | 31.23 | 46.23 |
| 金融业 | 7,252,197.00 | 13.18 | 19.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,164,756.00 | 13.02 | 19.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,248,534.00 | 9.54 | 14.12 |
| 采矿业 | 326,368.00 | 0.59 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.56 | 1.20 | 31.45 | 55,026,785.39 |
| 2026-03-31 | 70.68 | 1.11 | 31.86 | 62,295,856.95 |
| 2025-12-31 | 77.31 | 1.13 | 18.94 | 62,191,175.68 |
| 2025-09-30 | 77.34 | 1.11 | 21.81 | 64,654,964.72 |
| 2025-06-30 | 66.49 | 1.28 | 6.85 | 55,943,544.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 季宇 | 1517 | 4.99 |
| 2022-03-24 | 2024-10-26 | 刘星洋 | 947 | -4.25 |
| 2021-06-07 | 2022-07-01 | 赵端端 | 389 | 0.07 |
| 2021-02-10 | 2022-07-01 | 苏昌景 | 506 | -9.61 |
| 2017-07-28 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1293 | 134.39 |
| 2016-02-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1898 | 143.74 |
| 2015-06-09 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1533 | 34.70 |
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