泓德泓富混合A
(001357)
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累计净值：2.4839
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4394 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 1.4436 | 0.22% |
| 2026-02-04 | 1.4405 | 1.82% |
| 2026-02-03 | 1.4147 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 1.3982 | -2.20% |
| 2026-01-30 | 1.4296 | -1.15% |
| 2026-01-29 | 1.4462 | 1.28% |
| 2026-01-28 | 1.4279 | 0.39% |
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基金全称
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4000亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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3.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.81%
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最近两年
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34.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 279,300.00 | 3,086,265.00 | 4.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 86,400.00 | 2,715,552.00 | 4.37 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 197,600.00 | 2,219,048.00 | 3.57 |
| 603345 | 安井食品 | 27,600.00 | 2,188,128.00 | 3.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,000.00 | 2,073,780.00 | 3.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,240.00 | 1,935,903.60 | 3.11 |
| 300973 | 立高食品 | 44,400.00 | 1,909,200.00 | 3.07 |
| 600486 | 扬农化工 | 27,300.00 | 1,894,347.00 | 3.05 |
| 600031 | 三一重工 | 88,200.00 | 1,863,666.00 | 3.00 |
| 601000 | 唐山港 | 466,800.00 | 1,792,512.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,305,028.60 | 50.34 | 65.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,632,377.00 | 9.06 | 11.71 |
| 金融业 | 4,332,048.00 | 6.97 | 9.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,073,780.00 | 3.33 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,477,432.00 | 2.38 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,386,464.00 | 2.23 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 876,574.00 | 1.41 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 594,880.00 | 0.96 | 1.24 |
| 采矿业 | 400,000.00 | 0.64 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.31 | 1.13 | 18.94 | 62,191,175.68 |
| 2025-09-30 | 77.34 | 1.11 | 21.81 | 64,654,964.72 |
| 2025-06-30 | 66.49 | 1.28 | 6.85 | 55,943,544.71 |
| 2025-03-31 | 70.84 | 1.22 | 30.13 | 51,517,101.69 |
| 2024-12-31 | 65.09 | 1.21 | 16.74 | 51,424,572.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 季宇 | 1320 | 10.07 |
| 2022-03-24 | 2024-10-26 | 刘星洋 | 947 | -4.25 |
| 2021-06-07 | 2022-07-01 | 赵端端 | 389 | 0.07 |
| 2021-02-10 | 2022-07-01 | 苏昌景 | 506 | -9.61 |
| 2017-07-28 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1293 | 134.39 |
| 2016-02-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1898 | 143.74 |
| 2015-06-09 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1533 | 34.70 |
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