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长城久惠灵活配置混合A(001363)
长城久惠灵活配置混合A
(001363)
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累计净值：1.9101
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9101 | 0.69% |
| 2026-02-06 | 1.8971 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 1.9008 | -0.39% |
| 2026-02-04 | 1.9083 | 1.37% |
| 2026-02-03 | 1.8825 | 1.02% |
| 2026-02-02 | 1.8635 | -1.64% |
| 2026-01-30 | 1.8945 | -0.84% |
| 2026-01-29 | 1.9106 | 1.01% |
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基金全称
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长城久惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.32%
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最近两年
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55.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 303,900.00 | 2,409,927.00 | 3.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,907.00 | 1,585,366.81 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,432,314.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,409,823.00 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,375,440.00 | 2.08 |
| 000858 | 五粮液 | 12,200.00 | 1,292,468.00 | 1.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,400.00 | 1,288,846.00 | 1.95 |
| 600031 | 三一重工 | 60,700.00 | 1,282,591.00 | 1.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,800.00 | 1,253,616.00 | 1.90 |
| 601601 | 中国太保 | 28,000.00 | 1,173,480.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,992,173.10 | 36.27 | 59.70 |
| 金融业 | 8,619,173.00 | 13.03 | 21.45 |
| 采矿业 | 4,501,233.00 | 6.81 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,058,149.00 | 1.60 | 2.63 |
| 房地产业 | 659,410.00 | 1.00 | 1.64 |
| 建筑业 | 579,057.00 | 0.88 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,070.00 | 0.68 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,548.65 | 0.50 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.75 | 13.44 | 3.00 | 66,143,029.38 |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 马强 | 954 | 40.11 |
| 2021-10-15 | - | 程书峰 | 1580 | 11.69 |
| 2018-08-02 | 2021-10-15 | 马强 | 1170 | 65.11 |
| 2017-05-09 | 2018-08-02 | 蒋劲刚 | 450 | 3.58 |
| 2016-05-20 | 2018-08-02 | 蔡旻 | 804 | 4.00 |
| 2015-08-11 | 2018-08-02 | 储雯玉 | 1087 | 3.58 |
| 2015-07-27 | 2016-11-15 | 史彦刚 | 477 | 2.40 |
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