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长城久惠灵活配置混合A(001363)
长城久惠灵活配置混合A
(001363)
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累计净值：1.8754
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8754 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 1.8773 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 1.8850 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 1.8743 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.8740 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.8753 | 0.37% |
| 2026-04-30 | 1.8684 | 0.35% |
| 2026-04-29 | 1.8619 | 0.52% |
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基金全称
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长城久惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.3451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.69%
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最近两年
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40.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 303,900.00 | 2,321,796.00 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,566,630.00 | 2.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,800.00 | 1,504,692.00 | 2.42 |
| 002244 | 滨江集团 | 139,200.00 | 1,358,592.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,343,760.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,338,248.00 | 2.15 |
| 000858 | 五粮液 | 12,200.00 | 1,259,894.00 | 2.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,907.00 | 1,213,903.35 | 1.95 |
| 600031 | 三一重工 | 60,700.00 | 1,166,654.00 | 1.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,900.00 | 1,141,012.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,243,298.13 | 35.77 | 59.09 |
| 金融业 | 7,782,420.00 | 12.52 | 20.67 |
| 采矿业 | 4,113,165.00 | 6.61 | 10.93 |
| 房地产业 | 1,987,734.00 | 3.20 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751,978.00 | 1.21 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,790.00 | 0.75 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,396.00 | 0.48 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.54 | 14.34 | 1.76 | 62,181,594.71 |
| 2025-12-31 | 60.75 | 13.44 | 3.00 | 66,143,029.38 |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 马强 | 1047 | 37.56 |
| 2021-10-15 | - | 程书峰 | 1673 | 9.66 |
| 2018-08-02 | 2021-10-15 | 马强 | 1170 | 65.11 |
| 2017-05-09 | 2018-08-02 | 蒋劲刚 | 450 | 3.58 |
| 2016-05-20 | 2018-08-02 | 蔡旻 | 804 | 4.00 |
| 2015-08-11 | 2018-08-02 | 储雯玉 | 1087 | 3.58 |
| 2015-07-27 | 2016-11-15 | 史彦刚 | 477 | 2.40 |
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