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长城久惠灵活配置混合A(001363)
长城久惠灵活配置混合A
(001363)
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累计净值：1.8670
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.8670 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.8634 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.8607 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.8592 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 1.8542 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.8529 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 1.8513 | 0.65% |
| 2025-12-16 | 1.8394 | -0.44% |
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基金全称
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长城久惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.3638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.78%
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最近两年
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47.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,135,600.00 | 4.55 |
| 601398 | 工商银行 | 363,200.00 | 2,651,360.00 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,900.00 | 2,352,256.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 6,217.00 | 1,858,820.83 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,907.00 | 1,808,657.91 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 12,200.00 | 1,482,056.00 | 2.15 |
| 002050 | 三花智控 | 30,600.00 | 1,481,958.00 | 2.15 |
| 600031 | 三一重工 | 60,700.00 | 1,410,668.00 | 2.05 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,278,816.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,286,691.07 | 43.94 | 65.95 |
| 金融业 | 7,960,500.00 | 11.55 | 17.33 |
| 采矿业 | 4,877,939.00 | 7.08 | 10.62 |
| 房地产业 | 1,120,902.00 | 1.63 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653,352.90 | 0.95 | 1.42 |
| 建筑业 | 572,136.00 | 0.83 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 451,178.00 | 0.65 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 马强 | 908 | 36.95 |
| 2021-10-15 | - | 程书峰 | 1534 | 9.17 |
| 2018-08-02 | 2021-10-15 | 马强 | 1170 | 65.11 |
| 2017-05-09 | 2018-08-02 | 蒋劲刚 | 450 | 3.58 |
| 2016-05-20 | 2018-08-02 | 蔡旻 | 804 | 4.00 |
| 2015-08-11 | 2018-08-02 | 储雯玉 | 1087 | 3.58 |
| 2015-07-27 | 2016-11-15 | 史彦刚 | 477 | 2.40 |
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