基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成正向回报灵活配置混合A(001365) |
净值：
1.7450
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.7450 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 168,400.00 | 5,995,040.00 | 8.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 207,400.00 | 4,148,000.00 | 5.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 163,600.00 | 3,821,696.00 | 5.40 |
| 000960 | 锡业股份 | 136,300.00 | 3,800,044.00 | 5.37 |
| 601020 | 华钰矿业 | 138,500.00 | 3,720,110.00 | 5.25 |
| 601872 | 招商轮船 | 380,200.00 | 3,414,196.00 | 4.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 43,200.00 | 3,393,360.00 | 4.79 |
| 000975 | 山金国际 | 135,600.00 | 3,299,148.00 | 4.66 |
| 603799 | 华友钴业 | 39,100.00 | 2,668,966.00 | 3.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 65,360.00 | 2,530,085.60 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 41,119,621.60 | 58.07 | 61.57 |
| 制造业 | 21,764,722.00 | 30.73 | 32.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,782,232.80 | 5.34 | 5.66 |
| 金融业 | 120,540.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 6.28 | 70,815,425.53 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.89 | 67,166,763.01 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.32 | 4.36 | 53,736,204.61 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 2.04 | 3.82 | 44,663,837.46 |
| 2024-12-31 | 94.71 | 0.44 | 6.77 | 46,125,071.28 |
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