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大成正向

(001365)

净值:
1.7950
日增长率:
2.28%
累计净值:1.7950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
大成正向(001365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-171.79502.28%
2021-05-141.75501.62%
2021-05-131.7270-0.35%
2021-05-121.73302.18%
2021-05-111.69601.07%
2021-05-101.67801.51%
2021-05-071.6530-4.34%
2021-05-061.7280-3.89%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 3.6874亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8597亿元
最近分红 大成正向成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.17% 106/5063
最近一月 10.52% 135/5063
最近三月 -5.75% 2033/5063
最近六月 27.64% 39/5063
最近一年 68.91% 195/5063
今年以来 14.48% 67/5063
成立以来 75.50% 1495/5063
基金简称 单位净值 日增长率
大成成长进取混合A1.10002.49%
大成成长进取混合C1.09802.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603456九洲药业28.18873.589.45制造业
600521华海药业21.42686.977.43制造业
600521华海药业18.81636.007.39制造业
300087荃银高科18.68337.553.65农、林、牧、渔业
300151昌红科技18.43505.355.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6160.2071.65
卫生和社会工作705.558.21
租赁和商务服务业514.215.98
批发和零售业374.334.35
金融业118.341.38
其他724.768.43
大成正向(001365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7874.5690.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.698.82
其他各项资产20.090.23
大成正向(001365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨挺
  • 基金公告
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