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兴业稳收两年

(001369)

净值:
1.0484
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴业稳收两年(001369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.04840.05%
2023-02-031.04790.09%
2023-01-131.04650.06%
2023-01-061.04590.05%
2022-12-311.04540.00%
2022-12-301.04540.05%
2022-12-231.04490.06%
2022-12-161.04430.05%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 18.4842亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 79.8417亿元
最近分红 兴业稳收两年成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3459/5254
最近一月 0.16% 2496/5254
最近三月 0.59% 4206/5254
最近六月 1.28% 462/5254
最近一年 2.67% 1538/5254
今年以来 0.44% 3403/5254
成立以来 25.32% 1037/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业稳收两年(001369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1047561.8499.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.490.02
其他各项资产0.000.00
兴业稳收两年(001369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:唐丁祥
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