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兴业稳收两年

(001369)

净值:
1.0346
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业稳收两年(001369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.03460.06%
2020-08-141.03340.06%
2020-08-071.03280.06%
2020-07-311.03220.07%
2020-07-241.03150.06%
2020-07-171.03090.06%
2020-07-101.03030.06%
2020-07-031.02970.02%
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基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 18.4842亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.1631亿元
最近分红 兴业稳收两年成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 588/3663
最近一月 0.30% 878/3663
最近三月 0.83% 734/3663
最近六月 1.59% 697/3663
最近一年 3.07% 1261/3663
今年以来 2.08% 1255/3663
成立以来 17.23% 1022/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业稳收两年(001369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券459216.6199.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.770.02
其他各项资产1844.330.40
兴业稳收两年(001369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-09至今杨逸君5413.581.39
2015-06-102016-12-12徐莹5513.691.43
现任基金经理:唐丁祥
  • 基金公告
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