基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合A(001370) |
净值：
2.2536
|
日增长率：
4.53%
|
累计净值：2.2536 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 127,300.00 | 23,831,833.00 | 9.49 |
| 688668 | 鼎通科技 | 78,022.00 | 16,104,521.02 | 6.41 |
| 000776 | 广发证券 | 778,400.00 | 15,474,592.00 | 6.16 |
| 603950 | 长源东谷 | 294,600.00 | 15,236,712.00 | 6.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 227,700.00 | 15,012,261.00 | 5.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 770,200.00 | 12,993,274.00 | 5.17 |
| 600030 | 中信证券 | 502,300.00 | 12,989,478.00 | 5.17 |
| 002837 | 英维克 | 223,800.00 | 12,074,010.00 | 4.81 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 108,279.00 | 10,611,342.00 | 4.23 |
| 301396 | 宏景科技 | 62,620.00 | 9,763,710.40 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,249,689.84 | 71.37 | 76.06 |
| 金融业 | 41,457,344.00 | 16.51 | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,846,381.52 | 3.92 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,067,720.48 | 2.02 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,288.42 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 1,985.13 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.84 | 5.74 | 0.63 | 251,146,402.36 |
| 2026-06-30 | 85.40 | 5.63 | 13.25 | 206,611,661.18 |
| 2026-03-31 | 92.76 | 5.73 | 2.97 | 113,123,913.99 |
| 2025-12-31 | 93.37 | 5.56 | 1.34 | 125,379,733.65 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 5.49 | 0.94 | 122,912,173.21 |
微信公众号
证券之星APP
