基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合A(001370) |
净值：
2.1320
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.1320 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,000.00 | 11,503,200.00 | 9.17 |
| 601138 | 工业富联 | 177,200.00 | 10,995,260.00 | 8.77 |
| 300395 | 菲利华 | 98,400.00 | 9,869,520.00 | 7.87 |
| 688627 | 精智达 | 29,412.00 | 6,576,229.08 | 5.25 |
| 300953 | 震裕科技 | 31,950.00 | 5,368,239.00 | 4.28 |
| 002407 | 多氟多 | 144,600.00 | 4,903,386.00 | 3.91 |
| 000700 | 模塑科技 | 323,900.00 | 4,657,682.00 | 3.71 |
| 688210 | 统联精密 | 83,683.00 | 4,629,343.56 | 3.69 |
| 600183 | 生益科技 | 60,200.00 | 4,298,882.00 | 3.43 |
| 001309 | 德明利 | 17,700.00 | 4,104,453.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,162,708.56 | 83.88 | 89.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,769,887.68 | 8.59 | 9.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,138,632.00 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.37 | 5.56 | 1.34 | 125,379,733.65 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 5.49 | 0.94 | 122,912,173.21 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.82 | 1.14 | 97,526,140.73 |
| 2025-03-31 | 93.35 | 5.81 | 0.97 | 102,467,547.43 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 6.02 | 0.62 | 102,038,188.80 |
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