中银新趋势

(001370)

净值:
1.1060
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银新趋势(001370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1060-0.27%
2019-06-051.10900.00%
2019-05-311.10900.09%
2019-05-301.1080-0.09%
2019-05-291.10900.18%
2019-05-281.10700.27%
2019-05-271.10400.36%
2019-05-241.1000-0.27%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 68.4591亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8564亿元
最近分红 中银新趋势成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 438/3059
最近一月 2.31% 1607/3059
最近三月 1.95% 412/3059
最近六月 10.67% 1603/3059
最近一年 5.69% 1016/3059
今年以来 11.10% 1673/3059
成立以来 15.10% 1314/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行192.00675.841.84-5.37%-1.07%8.49%金融业
601998中信银行160.001006.402.74-2.26%7.98%14.82%金融业
601006大秦铁路120.001006.802.75-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力80.001230.403.36-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行54.91925.782.53-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1957.6110.54
交通运输、仓储和邮政业1537.688.28
制造业1421.737.66
科学研究和技术服务业748.604.03
采矿业501.002.70
其他12401.9666.79
中银新趋势(001370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6166.6328.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14889.1868.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.241.21
其他各项资产287.701.33
中银新趋势(001370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-23至今杨成5882.479.49
2015-05-29至今陈玮7053.60-17.90
现任基金经理:杨成