基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合A(001370) |
净值：
2.8390
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日增长率：
2.49%
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累计净值：2.8390 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 73,500.00 | 6,717,900.00 | 5.94 |
| 301396 | 宏景科技 | 35,500.00 | 5,441,795.00 | 4.81 |
| 300953 | 震裕科技 | 25,550.00 | 4,458,986.00 | 3.94 |
| 300835 | 龙磁科技 | 55,500.00 | 4,378,395.00 | 3.87 |
| 603606 | 东方电缆 | 65,400.00 | 3,959,316.00 | 3.50 |
| 000700 | 模塑科技 | 323,900.00 | 3,783,152.00 | 3.34 |
| 600482 | 中国动力 | 119,400.00 | 3,740,802.00 | 3.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,863.00 | 3,613,684.90 | 3.19 |
| 688270 | 臻镭科技 | 24,354.00 | 3,610,480.50 | 3.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36,300.00 | 3,513,840.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,031,523.57 | 78.70 | 84.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,382,120.86 | 10.06 | 10.85 |
| 金融业 | 4,521,569.00 | 4.00 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.76 | 5.73 | 2.97 | 113,123,913.99 |
| 2025-12-31 | 93.37 | 5.56 | 1.34 | 125,379,733.65 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 5.49 | 0.94 | 122,912,173.21 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.82 | 1.14 | 97,526,140.73 |
| 2025-03-31 | 93.35 | 5.81 | 0.97 | 102,467,547.43 |
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